ACDC
ProFrac Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.01
-0.25 ▼ -5.87%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$4.01
+0.00 +0.00%
프로프락 홀딩(ACDC) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$725M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +30% · 고점 -52%
애널리스트
매도
D
基本面體質
相對 초고성장주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 65%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 71%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.53 | Insider Own | 83.3% | Shs Outstand | 180.9M | Perf Week | -15.93% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | - | EPS next Y | 44.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 30.2M | Perf Month | -29.9% |
| Enterprise Value | 2.07B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 15.65% | Short Float | 16.68% | Perf Quarter | -45.66% |
| Income | -0.44B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 28.96% | Inst Trans | 2.11% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -20.59% |
| Sales | 1.79B | P/B | 1.18 | EPS next 5Y | 40.63% | ROA | -15.54% | Short Interest | 5.04M | Perf YTD | 3.08% |
| Book/sh | 3.41 | P/C | 21.66 | EPS past 3/5Y | - -21.59% | ROE | -49.75% | 52W High | -51.66% ($8.30) | Perf Year | -48.06% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 362.74 | Sales past 3/5Y | -7.15% 28.81% | ROIC | -25.48% | 52W Low | 30.19% ($3.08) | Perf 3Y | -67.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.11 | EPS Y/Y TTM | -69.29% | Gross Margin | -0.33% | Volatility(W/M) | 7.96% 7.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.16 | Sales Y/Y TTM | -18.94% | Oper. Margin | -11.31% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.58 | EPS Q/Q | -297.36% | Profit Margin | -24.47% | RSI (14) | 30.74 | Recom | 3.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | -25.1% | SMA20 | -19.16% ($4.96) | Beta | 1.48 | Target Price | $5.61 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -34.37% ($6.11) | Rel Volume | 1.57 | Prev Close | $4.26 |
| Employees | 2280 | LT Debt/Eq | 1.47 | EPS/Sales Surpr. | -18.28% 5.44% | SMA200 | -25.26% ($5.37) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $4.01 |
| IPO | 2022/5/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12511 | Volume | 2,235,568 | Change | -5.87% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $450M (YoY -25%) · 순이익 $-83M (YoY -377%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
ProFrac Holding Corp (ACDC) 投資分析
ProFrac Holding Corp 是怎樣的公司？
프로프락 홀딩(ACDC) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 個股
🛢️ ProFrac Holding(代號 ACDC)是一家垂直整合的能源服務公司，業務聚焦於美國上游石油與天然氣業者，提供水力壓裂(fracking)與支撐劑(proppant)生產，以及全套完井服務。其差異化優勢在於擁有自有設備製造能力，能在內部掌控品質、成本與創新，此外還擁有化學品及資料技術子公司，是一家綜合性的油田服務業者。
進一步了解 ProFrac Holding Corp →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2888位
員工數2,280人
IPO2022/05/13
目前股價$4.01 ≈ 5,494원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +5.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.1% 매출 +10.2%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-11.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-24.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-0.3%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-49.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-15.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-25.5%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.76
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.82
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.58
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.61
현재가 대비 +39.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+44.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-13.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-18.3%
2026.03.12
하회
-9.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+29.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+44.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+40.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-21.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-25.1%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 64% 個百分點
ACDC -48.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-64.1%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-82.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-30.2%p) 最高 (-51.7%p)
目前股價較低點高30.2%，較高點低51.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.2%
年化波動率
83.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $4.01 跌破下軌($4.09),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.467 < Signal -0.437，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.029)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 30.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 5.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.18倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.11倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
362.74倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$5.61 相對於現價 +39.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨買超 +2.1% · 放空比例偏高 16.7% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 15.7%
散戶為主
🧑💼 內部人士 83.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
16.7%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 180.9M주
流通股（可交易） 30.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ACDC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDC 本檔 | $725.5M | - | 1.2 ▲ | -49.75% ▼ | - | -5.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
프로프락 홀딩(ACDC) 是什麼樣的公司？
프로프락 홀딩(ACDC) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
ACDC的市值是多少？
ACDC的市值約為$725M，在同類股中排名第2,888。
ACDC 的 52 週最高價與最低價是多少？
ACDC 在過去 52 週最高為 $8.30，最低為 $3.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.