CLB
Core Laboratories Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.23
-0.44 ▼ -3.77%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.23
+0.00 +0.00%
코어랩스(CLB) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$518M
스몰캡
P/E
17.0
적정 수준
배당수익률
0.36%
52주 위치
14%
저점 +16% · 고점 -45%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주
수익성 前 29%
성장 前 64%
밸류에이션 前 42%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 3년 年通常是 23원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 16.97 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 1.45% | Shs Outstand | 46.0M | Perf Week | 0.36% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | 14.76 | EPS next Y | 63.04% | Insider Trans | - | Shs Float | 45.4M | Perf Month | 2.84% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | 1.31 | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 111.52% | Short Float | 8.86% | Perf Quarter | -35.64% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.99 | EPS this Y | -37.8% | Inst Trans | -2.28% | Short Ratio | 4.84 | Perf Half Y | -42.29% |
| Sales | 0.52B | P/B | 1.92 | EPS next 5Y | 11.25% | ROA | 5.29% | Short Interest | 4.02M | Perf YTD | -29.94% |
| Book/sh | 5.84 | P/C | 22.68 | EPS past 3/5Y | 15.03% - | ROE | 11.94% | 52W High | -44.84% ($20.36) | Perf Year | -4.26% |
| Cash/sh | 0.5 | P/FCF | 22.89 | Sales past 3/5Y | 2.44% 1.56% | ROIC | 7.34% | 52W Low | 15.53% ($9.72) | Perf 3Y | -54.37% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.36%) | EV/EBITDA | 11.53 | EPS Y/Y TTM | 12.5% | Gross Margin | 17.12% | Volatility(W/M) | 5.33% 4.7% | Perf 5Y | -66.9% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | 1.34% | Oper. Margin | 8.26% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | -90.32% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.5 | EPS Q/Q | -418.18% | Profit Margin | 5.94% | RSI (14) | 42.95 | Recom | 3.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -32.24% | Current Ratio | 2.05 | Sales Q/Q | -1.45% | SMA20 | -1.17% ($11.36) | Beta | 1.02 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 6.26% | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -9.11% ($12.36) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $11.67 |
| Employees | 3300 | LT Debt/Eq | 0.58 | EPS/Sales Surpr. | -36.84% -0.97% | SMA200 | -26.9% ($15.36) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $11.23 |
| IPO | 1995/9/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6584 | Volume | 608,474 | Change | -3.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $122M (YoY -1%) · 순이익 $-1M (YoY -412%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Core Laboratories Inc (CLB) 投資分析
Core Laboratories Inc 是怎樣的公司？
코어랩스(CLB) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 個股
🛢️ Core Laboratories(CLB 代號)是一家石油與天然氣產業的油氣田服務企業，提供油氣儲層分析(reservoir description)及增產(production enhancement)技術服務。透過分析在原油與天然氣鑽探過程中所採集的岩石及流體樣本，協助鑽井業者提升儲層性能並最大化產量。公司於全球多個據點營運，專注於技術密集型的分析業務。
進一步了解 Core Laboratories Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3176位
員工數3,300人
IPO1995/09/21
目前股價$11.23 ≈ 15,385원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.01
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -36.8% 매출 -1.0%
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.01
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.05
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.50
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 +38.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.31
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+63.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-45.5%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.11 -45.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-37.8%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+63.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+15.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.6%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -135% 個百分點
CLB -66.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-135.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-203.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-20.3%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-38.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 後14% 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-15.5%p) 最高 (-44.8%p)
目前股價較低點高15.5%，較高點低44.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-45.3%
年化波動率
51.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $11.23 位於均線($11.36) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.201 · Signal -0.317 · Hist 0.115。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 35.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.97倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.76倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.92倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.99倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.53倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
22.89倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$15.50 相對於現價 +38.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.3% · 放空比例中等 8.9% · 近 90 日放空比例下降 -0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 111.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.9%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.6%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.0M주
流通股（可交易） 45.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CLB 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.36%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.04
以年度為基準
配息率
6%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-32.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20 -20.0%
2016
$2.20 +0.0%
2017
$1.65 -25.0%
2018
$2.20 +33.3%
2019
$0.28 -87.3%
2020
$0.04 -85.7%
2021
$0.04 +0.0%
2022
$0.04 +0.0%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.04 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.010
—
0.22%
2025-11-03
$0.010
—
0.31%
2025-08-04
$0.010
—
0.47%
2025-05-05
$0.010
—
0.33%
2025-02-10
$0.010
—
0.23%
2024-11-04
$0.010
—
0.26%
2024-08-05
$0.010
—
0.19%
2024-05-03
$0.010
—
0.31%
2024-02-09
$0.010
—
0.34%
2023-11-10
$0.010
—
0.21%
2023-08-04
$0.010
—
0.20%
2023-05-05
$0.010
—
0.23%
2023-02-10
$0.010
—
0.19%
2022-11-04
$0.010
—
0.24%
2022-08-05
$0.010
—
0.31%
2022-05-06
$0.010
—
0.15%
2022-02-11
$0.010
—
0.14%
2021-11-05
$0.010
—
0.14%
2021-08-06
$0.010
—
0.13%
2021-04-30
$0.010
—
0.18%
2021-01-22
$0.010
—
0.82%
2020-10-23
$0.010
—
1.82%
2020-07-24
$0.010
—
3.45%
2020-05-07
$0.010
—
8.35%
2020-01-23
$0.250
—
6.33%
2019-10-17
$0.550
—
6.54%
2019-07-19
$0.550
—
4.05%
2019-04-25
$0.550
—
3.41%
2019-01-24
$0.550
—
3.32%
2018-10-18
$0.550
—
2.12%
2018-04-26
$0.550
—
2.21%
2018-01-25
$0.550
—
1.85%
2017-10-19
$0.550
—
3.08%
2017-07-13
$0.550
—
2.65%
2017-04-26
$0.550
—
2.42%
2017-01-18
$0.550
—
2.26%
2016-10-19
$0.550
—
2.39%
2016-07-14
$0.550
—
2.22%
2016-05-02
$0.550
—
1.66%
2016-01-20
$0.550
—
3.62%
2015-10-21
$0.550
—
2.48%
2015-07-15
$0.550
—
2.98%
2015-04-23
$0.550
—
2.51%
2015-04-22
$0.550
—
2.28%
2015-01-21
$0.550
—
2.40%
2014-10-15
$0.500
—
1.67%
2014-07-16
$0.500
—
1.29%
2014-04-23
$0.500
—
0.92%
2014-01-22
$0.500
—
0.77%
2013-10-16
$0.320
—
0.89%
2013-07-17
$0.320
—
0.99%
2013-04-24
$0.320
—
1.02%
2013-01-17
$0.320
—
1.28%
2012-10-17
$0.280
—
1.32%
2012-07-18
$0.280
—
1.15%
2012-04-25
$0.280
—
0.99%
2012-01-20
$0.280
—
1.12%
2011-10-19
$0.250
—
1.03%
2011-07-20
$0.250
—
1.34%
2011-04-26
$0.250
—
1.31%
2011-01-21
$0.250
—
1.34%
2010-10-20
$0.060
—
1.11%
2010-07-21
$0.710
—
1.59%
2010-04-23
$0.060
—
0.85%
2010-01-21
$0.060
—
1.05%
2009-10-21
$0.050
—
1.14%
2009-07-22
$0.425
—
2.65%
2009-04-23
$0.050
—
1.73%
2009-01-29
$0.050
—
1.90%
2008-10-22
$0.050
—
1.85%
2008-07-23
$0.550
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,028원
5년 누적 (세후) 8,049원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -32.24% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB 本檔 | $517.7M | 17.0 ▼ | 1.9 ▼ | 11.94% ▲ | 0.36% ▼ | -3.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
코어랩스(CLB) 是什麼樣的公司？
코어랩스(CLB) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
CLB的市值是多少？
CLB的市值約為$518M，在同類股中排名第3,176。
CLB有發放股利嗎？
CLB的股息殖利率約為0.36%，年股利為$0.04。
CLB的本益比是多少？
CLB的本益比約為17.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
CLB 的 52 週最高價與最低價是多少？
CLB 在過去 52 週最高為 $20.36，最低為 $9.72。
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