노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NOA

North American Construction Group Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.86

-0.06 ▼ -0.43%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$13.86

+0.00 +0.00%

노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$388M

스몰캡

P/E

18.2

적정 수준

배당수익률

2.47%

52주 위치

34%

저점 +15% · 고점 -20%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주

수익성

前 45%

성장

前 39%

밸류에이션

前 91%

재무 안정

前 48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	18.2	EPS (ttm) ⓘ	0.76	Insider Own ⓘ	11.65%	Shs Outstand ⓘ	27.4M	Perf Week ⓘ	4.92%
Market Cap ⓘ	0.39B	Forward P/E ⓘ	7.11	EPS next Y ⓘ	35.16%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	24.7M	Perf Month ⓘ	0.8%
Enterprise Value ⓘ	0.99B	PEG ⓘ	0.25	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	66.36%	Short Float ⓘ	1.12%	Perf Quarter ⓘ	-4.35%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	0.42	EPS this Y ⓘ	72.25%	Inst Trans ⓘ	-3.68%	Short Ratio ⓘ	2.46	Perf Half Y ⓘ	-8.45%
Sales ⓘ	0.91B	P/B ⓘ	1.12	EPS next 5Y ⓘ	28.67%	ROA ⓘ	1.86%	Short Interest ⓘ	0.28M	Perf YTD ⓘ	-3.55%
Book/sh ⓘ	12.41	P/C ⓘ	4.47	EPS past 3/5Y ⓘ	-23.51% -8.29%	ROE ⓘ	7.3%	52W High ⓘ	-19.7% ($17.26)	Perf Year ⓘ	-9.94%
Cash/sh ⓘ	3.1	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	15.85% 19.85%	ROIC ⓘ	2.52%	52W Low ⓘ	14.83% ($12.07)	Perf 3Y ⓘ	-44.23%
Dividend Est. ⓘ	$0.34 (2.47%)	EV/EBITDA ⓘ	4.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	-20.37%	Gross Margin ⓘ	13.1%	Volatility(W/M) ⓘ	2.01% 2.54%	Perf 5Y ⓘ	-8.39%
Dividend TTM ⓘ	0.34	EV/Sales ⓘ	1.08	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.23%	Oper. Margin ⓘ	8.1%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	423.02%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/3	Quick Ratio ⓘ	0.9	EPS Q/Q ⓘ	-4.57%	Profit Margin ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	56.09	Recom ⓘ	1.88
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.79% 23.16%	Current Ratio ⓘ	1.11	Sales Q/Q ⓘ	-2.03%	SMA20 ⓘ	3.08% ($13.45)	Beta ⓘ	1.05	Target Price ⓘ	$19.67
Payout ⓘ	40.66%	Debt/Eq ⓘ	2.02	Earnings ⓘ	2026/8/12	SMA50 ⓘ	0.5% ($13.79)	Rel Volume ⓘ	0.28	Prev Close ⓘ	$13.92
Employees ⓘ	3209	LT Debt/Eq ⓘ	1.82	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-50.48% -4.99%	SMA200 ⓘ	-3.97% ($14.43)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$13.86
IPO ⓘ	2006/11/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	589	Volume ⓘ	31,958	Change ⓘ	-0.43%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 North American Construction Group Ltd (NOA) 投資分析

North American Construction Group Ltd 是怎樣的公司？

노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 성장주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

小型股 — 交易量低、波動性較大

🏗️ 這是一家北美總部的中重型設備服務企業，專為採礦、資源及基礎建設現場提供重型機械營運與土木施工服務。該公司以龐大的中重型設備機隊為基礎，承包採礦開挖、土方搬運及現場營運業務，營運據點遍及加拿大與澳洲。

進一步了解 North American Construction Group Ltd →

市值

$0.4B

約 0.5 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3427位

員工數3,209人

IPO2006/11/22

目前股價$13.86 ≈ 18,988원

NYSE · Canada

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-15

8월 12일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.17

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.12

🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -50.5% 매출 -5.0%

🎯 除息 2026년 3월 26일 (목) 주당 $0.12

🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 -1.4%

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

8.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 5.7% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

2.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 2.6% · 前 50%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

13.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 13.3% · 後 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

7.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 3.3% · 前 38%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

1.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 1.6% · 前 48%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

2.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 1.7% · 前 46%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

2.02

✓ 負債極高

我的位置後 5%

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 中位數 0.55

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.11

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 中位數 2.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.90

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 中位數 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$19.67

현재가 대비 +41.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

7.11배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.25

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+35.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+28.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-66.7%

평균 서프라이즈

2026.05.13

하회

실적 $0.37 · 예상 $0.43 -14.0%

2026.03.11

하회

실적 $-0.14 · 예상 $0.72 -119.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+72.3%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 16.2% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+35.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 17.5% · 前 20%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+28.7%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 18.9% · 前 2%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-23.5%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 8.7% · 後 19%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-8.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 2.9% · 後 26%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+19.9%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 10.4% · 前 19%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-2.0%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 7.0% · 後 24%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -77% 個百分點

NOA -8.4% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-76.7%p

大幅落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-145.3%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-26.0%p

落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-43.9%p

大幅落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率後11% 以13家公司為基準

1年報酬率後11% 以14家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-14.8%p) 最高 (-19.7%p)

目前股價較低點高14.8%，較高點低19.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-28.4%

年化波動率

58.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $13.86 位於均線($13.45) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.048 > Signal -0.044，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.091)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 56.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

18.20倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 中位數 24.59倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

7.11倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 15.16倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.12倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 1.28倍 · 業界相對便宜的前 20%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.42倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 1.01倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

4.31倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas Equipment & Services 소형주 中位數 9.01倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$19.67 相對於現價 +41.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -3.7% · 放空壓力偏低 1.1%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-3.7%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 66.4%

機構持股比例適中

Energy 소형주 中位數 45.8%

🧑‍💼 內部人士 11.7%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Energy 소형주 中位數 19.7%

👤 散戶投資者（估計） 22.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

1.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 소형주 中位數 4.8%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

2.5 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 27.4M주

流通股（可交易） 24.7M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

NOA 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

BAMA

Brookstone Active ETF

3.19%

$50M

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

0.05%

$18.8B

IHY

VanEck International High Yield Bond ETF

0.04%

$43M

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

0.04%

$857M

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF

0.02%

$191M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 2.47%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

2.47%

產業平均 3.46%

每股股利

$0.34

以年度為基準

配息率

41%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

23.2%

股利年複合成長

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06 -20.0%

2016

$0.06 +3.3%

2017

$0.06 -1.6%

2018

$0.09 +47.5%

2019

$0.12 +33.3%

2020

$0.13 +6.7%

2021

$0.25 +92.2%

2022

$0.30 +20.3%

2023

$0.31 +3.4%

2024

$0.17 -44.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.087

—

1.27%

2025-06-04

$0.087

—

1.89%

2025-03-13

$0.084

—

1.98%

2024-11-27

$0.085

—

1.95%

2024-08-30

$0.074

—

1.49%

2024-05-31

$0.073

—

1.39%

2024-03-07

$0.074

—

1.18%

2023-11-29

$0.074

—

1.74%

2023-08-30

$0.074

—

1.40%

2023-05-25

$0.074

—

1.82%

2023-03-02

$0.074

—

1.86%

2022-11-29

$0.059

—

2.14%

2022-08-30

$0.062

—

2.18%

2022-05-26

$0.062

—

1.74%

2022-03-03

$0.063

—

1.25%

2021-11-29

$0.031

—

0.88%

2021-08-30

$0.032

—

0.90%

2021-05-27

$0.033

—

1.18%

2021-03-03

$0.032

—

1.26%

2020-11-27

$0.031

—

1.45%

2020-08-28

$0.030

—

2.06%

2020-05-28

$0.029

—

2.11%

2020-03-04

$0.030

—

1.39%

2019-11-29

$0.030

—

0.96%

2019-08-29

$0.030

—

0.77%

2019-05-30

$0.015

—

0.68%

2019-03-11

$0.015

—

0.48%

2018-11-29

$0.015

—

0.82%

2018-08-30

$0.015

—

0.79%

2018-05-30

$0.015

—

1.25%

2018-03-05

$0.016

—

1.27%

2017-11-29

$0.016

—

1.43%

2017-08-29

$0.016

—

1.85%

2017-06-05

$0.015

—

1.33%

2017-03-02

$0.015

—

1.52%

2016-11-28

$0.015

—

1.62%

2016-08-29

$0.015

—

2.91%

2016-05-27

$0.015

—

2.69%

2016-03-02

$0.015

—

4.84%

2015-11-27

$0.015

—

4.30%

2015-09-28

$0.015

—

3.62%

2015-06-26

$0.016

—

4.06%

2015-03-27

$0.029

—

3.39%

2014-12-29

$0.017

—

2.21%

2014-09-26

$0.018

—

0.90%

2014-06-26

$0.019

—

0.46%

2014-03-27

$0.018

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.1만원

5년 누적 (세후) 16.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.16% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
NOA 本檔	$387.8M	18.2 ▼	1.1 ▲	7.3% ▼	2.47% ▼	-0.4%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
產業平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

常見問題

노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 是什麼樣的公司？

노스 아메리카 컨스트럭션 그룹(NOA) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。

NOA的市值是多少？

NOA的市值約為$388M，在同類股中排名第3,427。

NOA有發放股利嗎？

NOA的股息殖利率約為2.47%，年股利為$0.34。

NOA的本益比是多少？

NOA的本益比約為18.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。

NOA 的 52 週最高價與最低價是多少？

NOA 在過去 52 週最高為 $17.26，最低為 $12.07。

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