SND
Smart Sand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.72
+0.06 ▲ +1.29%
스마트샌드(SND) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$203M
스몰캡
P/E
8.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +178% · 고점 -20%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services
수익성 前 43%
성장 前 37%
밸류에이션 前 94%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 3년 年通常是 31원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 8.56 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 29.69% | Shs Outstand | 39.4M | Perf Week | 0.64% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -3.4% | Shs Float | 30.2M | Perf Month | 0.43% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 39.87% | Short Float | 6.04% | Perf Quarter | -9.92% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.57 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.69% | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 3.56% |
| Sales | 0.36B | P/B | 0.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.56% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 20.39% |
| Book/sh | 5.95 | P/C | 10.43 | EPS past 3/5Y | - -48.55% | ROE | 9.57% | 52W High | -20.27% ($5.92) | Perf Year | 155.79% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | 7.2 | Sales past 3/5Y | 8.89% 21.96% | ROIC | 8.38% | 52W Low | 177.87% ($1.70) | Perf 3Y | 204.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.23 | EPS Y/Y TTM | 203.68% | Gross Margin | 10.87% | Volatility(W/M) | 4.13% 5.76% | Perf 5Y | 91.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 21.72% | Oper. Margin | -0.87% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/28 | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | 84.04% | Profit Margin | 6.07% | RSI (14) | 46.94 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | 42.03% | SMA20 | -1.81% ($4.81) | Beta | 0.32 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.17 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | -3.88% ($4.91) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $4.66 |
| Employees | 318 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 13.55% ($4.16) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $4.72 |
| IPO | 2016/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2760 | Volume | 299,462 | Change | 1.29% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $93M (YoY +42%) · 순이익 $-4M (YoY +84%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Smart Sand Inc (SND) 投資分析
Smart Sand Inc 是怎樣的公司？
스마트샌드(SND) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
⛏️ 智慧砂(Smart Sand, SND)是一家能源材料企業，專門開採、加工並供應用於美國頁岩油氣田水力壓裂（ fracking）作業的優質北方白砂（Northern White Frac Sand）。公司從礦山開採到鐵路及現場物流、並結合自有儲運系統，打造垂直整合的一貫化供應鏈，為其核心競爭優勢，同時亦透過拓展工業用砂業務來擴大營收來源。
進一步了解 Smart Sand Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4068位
員工數318人
IPO2016/11/04
目前股價$4.72 ≈ 6,466원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 오늘
7월 28일 (화)
지급 5월 5일 (화)
💡 배당을 받으려면 7월 27일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 4월 22일 (수) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
10.9%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.17
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.05
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 -36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-48.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+42.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+23% 個百分點)
SND +91.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+23.3%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-45.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+139.8%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+121.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-177.9%p) 最高 (-20.3%p)
目前股價較低點高177.9%，較高點低20.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.4%
年化波動率
68.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $4.72 位於均線($4.81) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.052 < Signal -0.050，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.002)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.56倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.79倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.57倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.23倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.20倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$3.00 相對於現價 -36.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -3.4% · 機構淨買超 +11.7% · 放空比例中等 6.0% · 放空近90日增加 +4.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+11.7%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 39.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 29.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.7%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 39.4M주
流通股（可交易） 30.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SND 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SND 本檔 | $202.9M | 8.6 ▲ | 0.8 ▲ | 9.57% ▲ | - | +1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
SND 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 SND 的衍生 ETF 共 5 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 追蹤 SND 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 當 SND 下跌時獲利（放空操作）
常見問題
스마트샌드(SND) 是什麼樣的公司？
스마트샌드(SND) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
SND的市值是多少？
SND的市值約為$203M，在同類股中排名第4,068。
SND的本益比是多少？
SND的本益比約為8.6倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
SND 的 52 週最高價與最低價是多少？
SND 在過去 52 週最高為 $5.92，最低為 $1.70。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.