노바골드 리소스(NG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Novagold Resources Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.96

+0.03 ▲ +0.51%

🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)

$5.90

-0.06 ▼ -0.98%

노바골드 리소스(NG) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$2.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +18% · 고점 -59%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 성장주 중형주· 以 2 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 63%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

前 18%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.17	Insider Own ⓘ	24.68%	Shs Outstand ⓘ	438.8M	Perf Week ⓘ	14.18%
Market Cap ⓘ	2.62B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-43.75%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	330.5M	Perf Month ⓘ	-3.09%
Enterprise Value ⓘ	2.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.06	Inst Own ⓘ	56.95%	Short Float ⓘ	6.93%	Perf Quarter ⓘ	-30.94%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	23.2%	Inst Trans ⓘ	-1.02%	Short Ratio ⓘ	5.64	Perf Half Y ⓘ	-39.86%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	6.21	EPS next 5Y ⓘ	24.52%	ROA ⓘ	-15.56%	Short Interest ⓘ	22.92M	Perf YTD ⓘ	-36.05%
Book/sh ⓘ	0.96	P/C ⓘ	7.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.42% -19.91%	ROE ⓘ	-24.63%	52W High ⓘ	-58.61% ($14.40)	Perf Year ⓘ	11.19%
Cash/sh ⓘ	0.85	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-12.13%	52W Low ⓘ	17.55% ($5.07)	Perf 3Y ⓘ	39.58%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	30.23%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	7% 5.65%	Perf 5Y ⓘ	-23.2%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	-10.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	112.82	EPS Q/Q ⓘ	62.52%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	45.36	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	112.82	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	1.15% ($5.89)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$14.53
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/6/24	SMA50 ⓘ	-14.65% ($6.98)	Rel Volume ⓘ	1.09	Prev Close ⓘ	$5.93
Employees ⓘ	12	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-11.32% -	SMA200 ⓘ	-33.53% ($8.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.06M	Price ⓘ	$5.96
IPO ⓘ	2003/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12757	Volume ⓘ	4,448,733	Change ⓘ	0.51%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.5

24.8

24.11*

25.2

25.5

25.8

26.2

26.5

營收淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-25M (YoY +53%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Novagold Resources Inc (NG) 投資分析

Novagold Resources Inc 是怎樣的公司？

노바골드 리소스(NG) 성장주

Basic Materials · Gold

市值 1914 — 中型股

⛏️ 大型金礦開發項目為主的北美黃金開發企業。該公司以合資方式推進阿拉斯加的大型金礦開發專案，企業價值主要取決於金價及專案開發進度。目前仍處於生產前的黃金開發階段。

進一步了解 Novagold Resources Inc →

市值

$2.6B

約 3.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名1914位

員工數12人

IPO2003/12/02

目前股價$5.96 ≈ 8,165원

📌 RUT · AMEX · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 6월 24일 (수) · 장 시작 전 EPS -11.3%

🔔 財報公布 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS -5.8%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-24.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-15.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-12.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.41

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Gold 中位數 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

112.82

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Gold 中位數 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

112.82

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Gold 中位數 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$14.53

현재가 대비 +143.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-43.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+24.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.5%

평균 서프라이즈

2026.06.24

하회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.07 -19.8%

2026.04.01

상회

실적 $-0.06 · 예상 $-0.08 +30.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+23.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 13.7% · 前 25%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-43.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 15.1% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+24.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 15.9% · 前 12%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-16.4%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 8.2% · 後 22%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-19.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 중형주 中位數 13.1% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -92% 個百分點

NG -23.2% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-91.5%p

大幅落後於市場

vs 原物料類股 (XLB)

-47.7%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-4.8%p

與市場幾乎持平

vs 原物料類股 (XLB)

-0.1%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率同業最末位以16家公司為基準

1年報酬率後15% 以17家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-17.6%p) 最高 (-58.6%p)

目前股價較低點高17.6%，較高點低58.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-63.5%

年化波動率

87.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $5.96 位於均線($5.89) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.342 · Signal -0.446 · Hist 0.103。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 45.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 57.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對資產來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

🏢 相對資產偏貴

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

6.21倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Gold 중형주 中位數 2.24倍 · 業界相對昂貴的後 17%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

分析師目標價（參考）

$14.53 相對於現價 +143.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Gold 중형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -1.0% · 放空比例中等 6.9% · 放空近90日增加 +1.1%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.0%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 57.0%

機構持股比例適中

Basic Materials 중형주 中位數 74.4%

🧑‍💼 內部人士 24.7%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Basic Materials 중형주 中位數 1.8%

👤 散戶投資者（估計） 18.4%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

6.9%

普通

Basic Materials 중형주 中位數 4.6%

近 90 日 📈 增加 +1.1%p

放空回轉天數

5.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 438.8M주

流通股（可交易） 330.5M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

NG 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

The Frontier Economic Fund

1.19%

$3M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

0.63%

$7.0B

AUAU

Global X Gold Miners ETF

0.29%

$5M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
NG 本檔	$2.6B	-	6.2 ▼	-24.63% ▼	-	+0.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
產業平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-