MBCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MBCE

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)

$36.74

-0.18 ▼ -0.50%

MBCE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.14%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$187M

약 2560억원

持有標的

17個

股息殖利率

0.25%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.16%	Total Holdings ⓘ	17	Perf Week ⓘ	0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.43%	AUM ⓘ	$187M	Perf Month ⓘ	-8.84%
Expense ⓘ	1.14%	NAV ⓘ	$37.00	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-12.19%	Perf Quarter ⓘ	-2.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.09 (0.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.06%	Perf Half Y ⓘ	-0.25%
Flows% 1M ⓘ	7.3%	Flows% YTD ⓘ	32.62%	Return% SI ⓘ	8.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 2.02%	Perf YTD ⓘ	-0.49%
SMA20 ⓘ	-4.99%	SMA50 ⓘ	-5.69%	SMA200 ⓘ	-1.3%	RSI (14) ⓘ	40	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2021/3/24	Prev Close ⓘ	$36.92	Perf Year ⓘ	-1.61%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$36.74

📊 Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) 投資分析

ETF 概覽

Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

📘 MBCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthquality

규모: $187M 약 2560억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.14%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.14%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.1M

相較類別平均,每年多付 $910K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$20.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 20.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -1.12%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -17.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$132.4M

→

累計報酬

+$32.4M

年化平均 +5.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.16%

하위 5%

年化落後基準指數 17.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.43% 累計 +34.7%

하위 25%

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.78% 累計 +32.4%

하위 5%

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足 10 年

正在計算與基準的比較指標…

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±2.02%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.25%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.25%

주당 배당

$0.09

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $207

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.14%
📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -7.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

5.19%

집중도(HHI)

421

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.0% -10%p

Consumer Cyclical

15.7% +6%p

Consumer Defensive

14.2% +8%p

Industrials

9.4%

Real Estate

8.8% +6%p

Healthcare

8.4%

Communication Services

7.8%

Financial

7.6% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TXN Texas Instruments Inc.

5.19%

#2 PM Philip Morris International Inc.

4.88%

#3 WMT Walmart Inc

4.77%

#4 GE GE Aerospace

4.72%

#5 EMR Emerson Electric Co.

4.65%

#6 AMGN Amgen Inc.

4.62%

#7 COST Costco Wholesale Corporation

4.55%

#8 SPG Simon Property Group Inc

4.50%

#9 MCD McDonald's Corp.

4.50%

#10 AMT American Tower Corporation

4.35%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MBCE	Monarch Blue Chips Elite Index ETF	1.14%	$187M	17	0.25%	-0.49%	-1.61%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▲	-	+20.44% ▲