LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$18.80
+0.01 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$18.80
+0.00 +0.00%
LDSF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.77%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$161M
약 2201억원
持有標的
10個
股息殖利率
4.69%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.9% | Total Holdings | 10 | Perf Week | -0.07% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.24% | AUM | $161M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.77% | NAV | $18.79 | Return% 5Y | 2.44% | 52W High | -4.03% | Perf Quarter | -1.02% |
| Dividend TTM | $0.88 (4.69%) | Div Gr. 3/5Y | 21.87% 9.89% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.27% | Perf Half Y | -1.9% |
| Flows% 1M | -1.16% | Flows% YTD | 12.76% | Return% SI | 2.49% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.25% | Perf YTD | -1.85% |
| SMA20 | -0.32% | SMA50 | -0.52% | SMA200 | -1.31% | RSI (14) | 39.34 | Beta | 0.13 |
| IPO | 2019/1/7 | Prev Close | $18.79 | Perf Year | -0.74% | Avg Volume | 0.02M | Price | $18.8 |
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) 投資分析
ETF 概覽
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF는 경상 수익 창출을 주목표로, 원금 보존을 부목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 듀레이션 3년 이하의 수익 창출 증권에 주로 투자하는 미국 상장 ETF 포트폴리오에 투자해 목표를 달성합니다. 투자 대상 ETF 중 상당수는 First Trust가 운용할 수 있습니다.
📘 LDSF ETF 자세히 알아보기 →U.S.incomemulti-assetETFs
- 규모
- $161M 약 2201억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.77%
運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.77%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$770K
相較類別平均,每年多付 $410K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.74%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.74%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.74%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$112.8M
→
累計報酬
+$12.8M
年化平均 +2.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.90%
평균권價格 -0.74% + 股利 +4.64% = 總計 +3.90%/年
年化落後基準指數 13.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.24% 累計 +16.6%
평균권價格 +0.55% + 股利 +4.69% = 總計 +5.24%/年
年化落後基準指數 14.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.44% 累計 +12.8%
평균권價格 -1.47% + 股利 +3.91% = 總計 +2.44%/年
年化落後基準指數 10.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年1月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-01-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
LDSF · 僅股價 LDSF · 股價 + 累計配息 LDSF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
LDSF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 7年
表現不及基準 (14%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.3% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
5%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권0.13
市場上漲 10% 時 +1.3%
市場下跌 10% 時 -1.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.25%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-8.6%
2019-01-08 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.23
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 4.69%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +9.9%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.69%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
9.9%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46
2019
$0.54 +17.8%
2020
$0.39 -27.3%
2021
$0.48 +22.8%
2022
$0.77 +59.3%
2023
$0.85 +10.5%
2024
$0.87 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.074
—
4.99%
2026-03-26
$0.075
—
5.03%
2026-02-20
$0.075
—
4.92%
2026-01-21
$0.073
—
4.91%
2025-12-12
$0.071
—
4.92%
2025-11-21
$0.073
—
4.92%
2025-10-21
$0.073
—
4.90%
2025-09-25
$0.074
—
4.92%
2025-08-21
$0.072
—
4.94%
2025-07-22
$0.072
—
4.97%
2025-06-26
$0.072
—
4.98%
2025-05-21
$0.072
—
5.01%
2025-04-22
$0.072
—
4.98%
2025-03-27
$0.072
—
4.57%
2025-02-21
$0.072
—
4.56%
2025-01-22
$0.072
—
4.93%
2024-12-13
$0.072
—
4.91%
2024-11-21
$0.072
—
4.53%
2024-10-22
$0.072
—
4.91%
2024-09-26
$0.072
—
4.47%
2024-08-21
$0.075
—
4.80%
2024-07-23
$0.075
—
4.45%
2024-06-27
$0.075
—
4.42%
2024-05-21
$0.066
—
4.69%
2024-04-23
$0.066
—
4.37%
2024-03-21
$0.069
—
4.61%
2024-02-21
$0.069
—
4.57%
2024-01-23
$0.069
—
4.48%
2023-12-22
$0.073
—
4.40%
2023-11-21
$0.074
—
4.35%
2023-10-24
$0.073
—
4.01%
2023-09-22
$0.065
—
4.06%
2023-08-22
$0.063
—
3.95%
2023-07-21
$0.063
—
3.81%
2023-06-27
$0.063
—
3.46%
2023-05-23
$0.063
—
3.50%
2023-04-21
$0.063
—
3.33%
2023-03-24
$0.057
—
3.16%
2023-02-22
$0.057
—
2.88%
2023-01-24
$0.057
—
2.72%
2022-12-23
$0.056
—
2.77%
2022-11-22
$0.049
—
2.64%
2022-10-21
$0.044
—
2.58%
2022-09-23
$0.045
—
2.48%
2022-08-23
$0.045
—
2.38%
2022-07-21
$0.043
—
2.33%
2022-06-24
$0.035
—
2.29%
2022-05-24
$0.035
—
2.08%
2022-04-21
$0.033
—
2.23%
2022-03-25
$0.033
—
2.23%
2022-02-18
$0.033
—
2.18%
2022-01-21
$0.033
—
2.15%
2021-12-23
$0.029
—
2.57%
2021-11-23
$0.029
—
2.64%
2021-10-21
$0.032
—
2.68%
2021-09-23
$0.034
—
2.68%
2021-08-24
$0.035
—
2.52%
2021-07-21
$0.035
—
2.72%
2021-06-24
$0.035
—
2.72%
2021-05-21
$0.035
—
2.71%
2021-04-21
$0.035
—
2.70%
2021-03-25
$0.035
—
2.74%
2021-02-23
$0.030
—
2.55%
2021-01-21
$0.030
—
2.79%
2020-12-24
$0.120
—
2.65%
2020-11-24
$0.041
—
2.38%
2020-10-21
$0.041
—
2.63%
2020-09-24
$0.036
—
2.65%
2020-08-21
$0.036
—
2.47%
2020-07-21
$0.041
—
2.78%
2020-06-25
$0.037
—
2.59%
2020-05-21
$0.032
—
2.68%
2020-04-21
$0.033
—
3.09%
2020-03-26
$0.042
—
3.01%
2020-02-21
$0.041
—
2.63%
2020-01-22
$0.042
—
2.44%
2019-12-13
$0.064
—
2.24%
2019-11-21
$0.049
—
1.93%
2019-10-22
$0.041
—
1.69%
2019-09-25
$0.045
—
1.49%
2019-08-21
$0.050
—
1.27%
2019-07-23
$0.049
—
1.03%
2019-06-14
$0.053
—
0.79%
2019-05-21
$0.055
—
0.53%
2019-04-23
$0.054
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.89% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.77%
- 🎯年化落後基準 -10.8%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
189.0%
최대 단일 종목
38.20%
집중도(HHI)
5804
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 162.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 189.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LDSF보다 유리, ▼ 표시는 LDSF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSF | First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.77% | $161M | 10 | 4.69% | -1.85% | -0.74% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▲ | - | -0.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LDSF보다 유리 · ▼ LDSF보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 LDSF 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 19 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 8)
雖然並非 LDSF 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 LDSF 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-0.73%
$103M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.78%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+0.57%
$14M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.85%
$391M
常見問題
LDSF 是什麼類型的 ETF？
LDSF 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 First Trust 發行管理。
LDSF 投資了多少檔標的？
LDSF 總共持有 10 檔標的，AUM 約為 $161M。
LDSF 有配息嗎？
LDSF 的配息殖利率約為 4.69%。
LDSF 的 52 週最高價與最低價是多少？
LDSF 在過去 52 週最高為 $19.59，最低為 $18.75。
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