FEMB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEMB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

7월 28일 1:59 PM ET (한국 7/29 02:59)

$29.08

+0.09 ▲ +0.31%

FEMB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.85%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$352M

약 4827억원

持有標的

82個

股息殖利率

6.23%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	7.41%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-0.85%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.54%	AUM ⓘ	$352M	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$28.88	Return% 5Y ⓘ	2.49%	52W High ⓘ	-7.83%	Perf Quarter ⓘ	-2.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (6.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.3% -3.51%	Return% 10Y ⓘ	1.75%	52W Low ⓘ	3.19%	Perf Half Y ⓘ	-3.99%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	21.12%	Return% SI ⓘ	0.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.2%	Perf YTD ⓘ	-2.42%
SMA20 ⓘ	-0.79%	SMA50 ⓘ	-0.71%	SMA200 ⓘ	-1.84%	RSI (14) ⓘ	43.17	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2014/11/5	Prev Close ⓘ	$28.99	Perf Year ⓘ	1.38%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$29.08

📊 First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF는 최대 총수익과 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 신흥 시장 국가에 소재하거나 설립된 엔티티가 발행하고 현지 통화로 표시된 채권, 어음 등에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FEMB ETF 자세히 알아보기 →

Emergingbondscurrency-bonds

규모: $352M 약 4827억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 0.85%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.85%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$850K

相較類別平均,每年多付 $700K

類別中位數年度費用

$150K

依費率 0.15% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$15.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

每年 -0.82%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

每年 -0.82%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

每年 -0.82%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Bonds - Treasury & Government상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$118.9M

→

累計報酬

+$18.9M

年化平均 +1.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.41%

상위 25%

價格 +1.38% + 股利 +6.03% = 總計 +7.41%/年

年化落後基準指數 10.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.54% 累計 +17.6%

상위 25%

價格 +0.03% + 股利 +5.51% = 總計 +5.54%/年

年化落後基準指數 13.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.49% 累計 +13.1%

상위 25%

價格 -3.29% + 股利 +5.78% = 總計 +2.49%/年

年化落後基準指數 10.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.75% 累計 +18.9%

평균권

價格 -3.63% + 股利 +5.38% = 總計 +1.75%/年

年化落後基準指數 13.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FEMB · 僅股價 FEMB · 股價 + 累計配息 FEMB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FEMB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-8%

2018

+12%

2019

+2%

2020

-14%

2021

-10%

2022

+18%

2023

-5%

2024

+21%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 31%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.43

市場上漲 10% 時 +4.3%

市場下跌 10% 時 -4.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.20%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.4%

回撤持續期間: 22 個月

2020-12-18 → 2022-10-19

約 2.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.09

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 6.23%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 -3.5%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

6.23%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

-3.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (136건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.04 +16.0%

2016

$2.69 +31.8%

2017

$2.17 -19.4%

2018

$2.11 -2.7%

2019

$2.01 -4.6%

2020

$1.91 -5.2%

2021

$1.67 -12.5%

2022

$1.50 -10.1%

2023

$1.59 +5.9%

2024

$1.70 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 136건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.165

—

6.36%

2026-03-26

$0.150

—

6.54%

2026-02-20

$0.150

—

6.05%

2026-01-21

$0.143

—

6.14%

2025-12-12

$0.143

—

6.19%

2025-11-21

$0.143

—

6.22%

2025-10-21

$0.143

—

6.18%

2025-09-25

$0.143

—

6.16%

2025-08-21

$0.143

—

6.20%

2025-07-22

$0.143

—

6.18%

2025-06-26

$0.143

—

6.17%

2025-05-21

$0.143

—

6.30%

2025-04-22

$0.143

—

6.47%

2025-03-27

$0.143

—

5.96%

2025-02-21

$0.133

—

5.91%

2025-01-22

$0.133

—

6.50%

2024-12-13

$0.133

—

6.39%

2024-11-21

$0.133

—

5.87%

2024-10-22

$0.133

—

6.12%

2024-09-26

$0.133

—

5.35%

2024-08-21

$0.133

—

5.90%

2024-07-23

$0.133

—

5.64%

2024-06-27

$0.133

—

5.67%

2024-05-21

$0.133

—

5.89%

2024-04-23

$0.133

—

5.57%

2024-03-21

$0.133

—

5.79%

2024-02-21

$0.133

—

5.75%

2024-01-23

$0.125

—

5.73%

2023-12-22

$0.125

—

5.59%

2023-11-21

$0.125

—

5.80%

2023-10-24

$0.125

—

5.64%

2023-09-22

$0.125

—

5.96%

2023-08-22

$0.125

—

5.93%

2023-07-21

$0.125

—

5.74%

2023-06-27

$0.125

—

5.41%

2023-05-23

$0.125

—

6.22%

2023-04-21

$0.125

—

6.23%

2023-03-24

$0.125

—

6.46%

2023-02-22

$0.125

—

6.15%

2023-01-24

$0.125

—

5.96%

2022-12-23

$0.125

—

6.79%

2022-11-22

$0.125

—

7.17%

2022-10-21

$0.135

—

7.71%

2022-09-23

$0.135

—

7.51%

2022-08-23

$0.140

—

7.32%

2022-07-21

$0.140

—

7.60%

2022-06-24

$0.140

—

7.32%

2022-05-24

$0.140

—

6.48%

2022-04-21

$0.148

—

6.97%

2022-03-25

$0.155

—

6.86%

2022-02-18

$0.138

—

6.41%

2022-01-21

$0.148

—

6.55%

2021-12-23

$0.125

—

6.60%

2021-11-23

$0.156

—

6.80%

2021-10-21

$0.167

—

6.58%

2021-09-23

$0.157

—

6.35%

2021-08-24

$0.170

—

5.82%

2021-07-21

$0.159

—

6.24%

2021-06-24

$0.164

—

6.15%

2021-05-21

$0.169

—

6.05%

2021-04-21

$0.168

—

6.16%

2021-03-25

$0.160

—

6.25%

2021-02-23

$0.153

—

5.37%

2021-01-21

$0.160

—

5.76%

2020-12-24

$0.155

—

5.28%

2020-11-24

$0.170

—

5.61%

2020-10-21

$0.163

—

6.37%

2020-09-24

$0.167

—

6.50%

2020-08-21

$0.194

—

5.94%

2020-07-21

$0.160

—

6.23%

2020-06-25

$0.170

—

5.90%

2020-05-21

$0.140

—

5.99%

2020-04-21

$0.200

—

7.06%

2020-03-26

$0.155

—

6.43%

2020-02-21

$0.150

—

5.94%

2020-01-22

$0.189

—

5.90%

2019-12-13

$0.179

—

5.89%

2019-11-21

$0.165

—

5.86%

2019-10-22

$0.186

—

5.86%

2019-09-25

$0.171

—

5.46%

2019-08-21

$0.158

—

5.91%

2019-07-23

$0.190

—

5.29%

2019-06-14

$0.168

—

5.95%

2019-05-21

$0.170

—

6.13%

2019-04-23

$0.180

—

5.55%

2019-03-21

$0.184

—

6.12%

2019-02-21

$0.178

—

6.07%

2019-01-23

$0.180

—

6.24%

2018-12-18

$0.150

—

6.75%

2018-11-21

$0.160

—

7.23%

2018-10-23

$0.198

—

6.79%

2018-09-14

$0.150

—

7.56%

2018-08-21

$0.192

—

7.59%

2018-07-20

$0.178

—

7.39%

2018-06-21

$0.175

—

7.51%

2018-05-22

$0.175

—

7.32%

2018-04-20

$0.220

—

6.84%

2018-03-22

$0.210

—

6.66%

2018-02-21

$0.150

—

6.58%

2018-01-23

$0.210

—

6.20%

2017-12-21

$0.294

—

6.86%

2017-11-21

$0.330

—

6.65%

2017-10-20

$0.210

—

6.08%

2017-09-21

$0.240

—

5.78%

2017-08-22

$0.210

—

5.79%

2017-07-21

$0.210

—

5.65%

2017-06-22

$0.210

—

5.87%

2017-05-23

$0.210

—

5.39%

2017-04-21

$0.194

—

5.87%

2017-03-23

$0.182

—

5.40%

2017-02-22

$0.190

—

5.53%

2017-01-20

$0.210

—

5.57%

2016-12-21

$0.165

—

5.51%

2016-11-22

$0.187

—

5.14%

2016-10-21

$0.182

—

4.60%

2016-09-21

$0.151

—

4.80%

2016-08-23

$0.220

—

4.36%

2016-07-21

$0.136

—

4.29%

2016-06-22

$0.270

—

4.84%

2016-05-20

$0.217

—

4.88%

2016-04-21

$0.188

—

4.03%

2016-02-23

$0.180

—

4.48%

2016-01-21

$0.145

—

4.95%

2015-12-23

$0.156

—

4.92%

2015-11-20

$0.136

—

4.67%

2015-10-21

$0.110

—

4.30%

2015-09-23

$0.155

—

4.10%

2015-08-21

$0.155

—

3.58%

2015-07-21

$0.171

—

3.12%

2015-06-24

$0.174

—

2.68%

2015-05-21

$0.200

—

2.18%

2015-03-25

$0.200

—

1.78%

2015-02-20

$0.150

—

1.26%

2015-01-21

$0.152

—

0.93%

2014-12-23

$0.210

—

0.62%

2014-11-21

$0.090

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 0.85%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -10.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

5.02%

집중도(HHI)

245

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

-0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MALAYSIA, FEDERATION OF

5.02%

#2 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

4.05%

#3 - POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY

3.72%

#4 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.34%

#5 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.32%

#6 - SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY

3.28%

#7 - INDIA, GOVERNMENT OF

3.24%

#8 - BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

3.23%

#9 - CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.21%

#10 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.04%

同類別比較

類別：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEMB보다 유리, ▼ 표시는 FEMB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEMB	First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	0.85%	$352M	82	6.23%	-2.42%	+1.38%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.13% ▼	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▼