KEAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KEAT

Keating Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$32.97

+0.06 ▲ +0.20%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$32.89

+0.00 +0.00%

KEAT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.85%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$119M

약 1627억원

持有標的

29個

股息殖利率

2.52%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.12%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	2.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	3.43%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$32.90	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.64%	Perf Quarter ⓘ	-2.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.66%	Perf Half Y ⓘ	0.96%
Flows% 1M ⓘ	1.91%	Flows% YTD ⓘ	5.33%	Return% SI ⓘ	14.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.16%	Perf YTD ⓘ	8.22%
SMA20 ⓘ	2.99%	SMA50 ⓘ	1.27%	SMA200 ⓘ	2.25%	RSI (14) ⓘ	64.37	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2024/3/27	Prev Close ⓘ	$32.91	Perf Year ⓘ	20.21%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$32.97

📊 Keating Active ETF (KEAT) 投資分析

ETF 概覽

Keating Active ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

Keating Active ETF는 이자 수익과 자본 증식을 통한 총수익 달성을 목표로 합니다. 주로 미국 상장 보통주, 우선주, 리츠(REITs) 및 예탁증서(ADR, GDR) 등 주식 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 KEAT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferredREITs

규모: $119M 약 1627억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.85%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$850K

相較類別平均,每年多付 $430K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$15.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.81%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$122.1M

→

累計報酬

+$22.1M

年化平均 +22.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.12%

평균권

年化領先基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-03-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

KEAT · 僅股價 KEAT · 股價 + 累計配息 KEAT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

KEAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+22%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 23%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.11

市場上漲 10% 時 +1.1%

市場下跌 10% 時 -1.1%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.16%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-11.4%

回撤持續期間: 4 個月

2026-03-02 → 2026-07-01

尚未完全回檔

2024-03-27 最差 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.08

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.52%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.44

2024

$0.76 +72.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.052

—

2.40%

2025-12-23

$0.245

—

2.92%

2025-09-29

$0.131

—

2.21%

2025-06-27

$0.320

—

3.04%

2025-04-14

$0.061

—

1.90%

2024-12-30

$0.139

—

1.73%

2024-09-27

$0.092

—

1.12%

2024-06-27

$0.207

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低
🎯年化超額報酬 +4.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.85%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (30%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

80.6%

최대 단일 종목

30.41%

집중도(HHI)

1376

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

30.4%

Energy

15.3%

Basic Materials

15.1%

Consumer Defensive

6.3%

Communication Services

6.1%

Industrials

3.0%

Real Estate

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 80.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

30.41%

#2 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO

13.83%

#3 B Barrick Mining Corp

6.11%

#4 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

5.96%

TALO Talos Energy Inc

4.45%

#6 VOD Vodafone Group PLC

4.33%

#7 EQNR Equinor ASA

4.22%

OII Oceaneering International Inc

4.08%

#9 GSK GSK PLC

3.67%

#10 - J Sainsbury PLC

3.55%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KEAT보다 유리, ▼ 표시는 KEAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KEAT	Keating Active ETF	0.85%	$119M	29	2.52%	+8.22%	+20.21%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.3B ▲	44	0.30% ▼	-	+27.93% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▲	$4.4B ▲	29	0.53% ▼	-	+10.94% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19% ▼	-	+19.49% ▼
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82% ▼	-	+20.89% ▲
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.63% ▼	-	+15.26% ▼