VOD
Vodafone Group plc ADR
7월 27일 12:37 PM ET (한국 7/28 01:37)
$15.15
-0.10 ▼ -0.66%
보다폰 그룹(VOD) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$34.9B
미드캡
P/E
-
배당수익률
3.74%
52주 위치
76%
저점 +42% · 고점 -9%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Telecom Services 대형주
수익성 前 77%
성장 前 49%
밸류에이션 前 88%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 2.31B | Perf Week | -3.75% |
| Market Cap | 34.89B | Forward P/E | 11.09 | EPS next Y | 14.63% | Insider Trans | - | Shs Float | 2.30B | Perf Month | 9.7% |
| Enterprise Value | 81.68B | PEG | 1.56 | EPS next Q | - | Inst Own | 8.67% | Short Float | 0.38% | Perf Quarter | -3.01% |
| Income | -0.48B | P/S | 0.74 | EPS this Y | -5.27% | Inst Trans | 55.32% | Short Ratio | 2.15 | Perf Half Y | 8.68% |
| Sales | 46.90B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | 7.11% | ROA | -0.24% | Short Interest | 8.75M | Perf YTD | 14.69% |
| Book/sh | 25.26 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -0.61% | 52W High | -8.76% ($16.60) | Perf Year | 31.51% |
| Cash/sh | 7.88 | P/FCF | 3.51 | Sales past 3/5Y | 6.16% -1.68% | ROIC | -0.43% | 52W Low | 42.12% ($10.66) | Perf 3Y | 54.12% |
| Dividend Est. | $0.57 (3.74%) | EV/EBITDA | 4.31 | EPS Y/Y TTM | 87.12% | Gross Margin | 31.46% | Volatility(W/M) | 1.7% 1.68% | Perf 5Y | -8.18% |
| Dividend TTM | 0.55 | EV/Sales | 1.74 | Sales Y/Y TTM | 16.69% | Oper. Margin | 9.58% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -51.66% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | 72.1% | Profit Margin | -1.02% | RSI (14) | 55.58 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -18.73% -13.45% | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | 19.77% | SMA20 | 5.2% ($14.4) | Beta | 0.37 | Target Price | $14.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | - | SMA50 | 3.26% ($14.67) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $15.25 |
| Employees | 91000 | LT Debt/Eq | 0.9 | EPS/Sales Surpr. | 62.92% - | SMA200 | 7.95% ($14.03) | Avg Volume(3M) | 4.07M | Price | $15.15 |
| IPO | 1988/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11703 | Volume | 2,903,743 | Change | -0.66% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Vodafone Group plc ADR (VOD) 投資分析
Vodafone Group plc ADR 是怎樣的公司？
보다폰 그룹(VOD) 배당주
Communication Services · Telecom Services
市值 TOP 415 — 大型股
📱 這是一家總部位於英國的全球通訊服務企業。該公司在歐洲、非洲及部分亞洲地區提供行動通訊、固網通訊、寬頻及企業數位服務，並於多個國家佔據第一或第二大通訊業者地位，為全球通訊產業中的大型企業。
進一步了解 Vodafone Group plc ADR →市值
$34.9B
約 47.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 12%
市值排名415位
員工數91,000人
IPO1988/10/27
目前股價$15.15 ≈ 20,756원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.259148
🎯 除息 2025년 11월 24일 (월) 주당 $0.250155
🔔 財報公布 2025년 11월 11일 (화) · 장 시작 전 EPS +62.9%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.6%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-1.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.04
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.07
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.05
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.44
현재가 대비 -4.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.56
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.9%
평균 서프라이즈
2025.11.11
상회
+62.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.7%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -76% 個百分點
VOD -8.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-76.1%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-35.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+15.0%p
優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+33.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後43%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（33%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-42.1%p) 最高 (-8.8%p)
目前股價較低點高42.1%，較高點低8.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.3%
年化波動率
35.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $15.15 位於均線($14.40) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.283 > Signal 0.152，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.131)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.09倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.60倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.74倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.31倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.51倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.44 相對於現價 -4.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Telecom Services 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +55.3% · 放空壓力偏低 0.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+55.3%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 8.7%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 91.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.31B주
流通股（可交易） 2.30B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VOD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.74% 배당
5년 배당 성장률 -13.45%
股息殖利率
3.74%
產業平均 2.67%
每股股利
$0.57
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-13.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.64 -5.9%
2016
$1.69 +3.0%
2017
$1.77 +4.9%
2018
$0.96 -45.7%
2019
$1.02 +6.0%
2020
$1.06 +4.3%
2021
$0.94 -11.8%
2022
$0.97 +3.3%
2023
$0.71 -26.6%
2024
$0.51 -28.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 76건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-24
$0.257
—
4.31%
2025-06-06
$0.253
—
9.70%
2024-11-22
$0.242
—
8.14%
2024-06-07
$0.469
—
15.98%
2023-11-22
$0.481
—
16.11%
2023-06-08
$0.488
—
10.27%
2022-11-23
$0.466
—
13.15%
2022-06-03
$0.472
—
9.79%
2021-11-24
$0.514
—
10.40%
2021-06-24
$0.549
—
6.09%
2020-12-17
$0.532
—
5.95%
2020-06-11
$0.487
—
6.30%
2019-11-27
$0.497
—
4.78%
2019-06-06
$0.464
—
13.80%
2018-11-21
$0.545
—
11.95%
2018-06-07
$1.22
—
11.56%
2017-11-22
$0.564
—
7.21%
2017-06-07
$1.12
—
9.51%
2016-11-22
$0.504
—
6.51%
2016-06-08
$1.13
—
8.73%
2015-11-18
$0.556
—
6.86%
2015-06-10
$1.19
—
8.23%
2014-11-20
$0.564
—
6.76%
2014-06-11
$1.26
—
8.70%
2013-11-20
$0.573
—
5.86%
2013-06-12
$1.07
—
5.58%
2012-11-20
$0.529
—
6.08%
2012-06-06
$1.03
—
8.14%
2011-11-16
$1.14
—
9.41%
2011-06-01
$0.999
—
8.53%
2010-11-17
$0.473
—
6.50%
2010-06-02
$0.828
—
10.23%
2009-11-18
$0.457
—
7.08%
2009-06-03
$0.804
—
11.75%
2008-11-19
$0.391
—
10.83%
2008-06-04
$1.01
—
7.90%
2007-11-20
$0.525
—
4.69%
2007-06-06
$0.889
—
4.21%
2006-11-21
$0.455
—
3.42%
2005-11-22
$0.445
—
5.24%
2005-06-01
$0.460
—
3.66%
2004-11-23
$0.412
—
2.62%
2004-06-02
$0.216
—
2.12%
2003-11-25
$0.189
—
1.31%
2003-06-04
$0.171
—
1.87%
2002-11-20
$0.163
—
1.97%
2002-06-05
$0.142
—
2.32%
2001-11-20
$0.135
—
1.30%
2001-06-06
$0.119
—
1.32%
2000-11-21
$0.127
—
0.97%
2000-06-07
$0.132
—
0.90%
1999-11-23
$0.137
—
1.06%
1999-09-28
$0.123
—
0.77%
1999-06-16
$0.134
—
0.58%
1998-11-24
$0.151
—
1.23%
1998-06-10
$0.134
—
1.37%
1997-11-25
$0.133
—
2.50%
1997-06-11
$0.116
—
2.45%
1996-11-29
$0.115
—
2.41%
1996-06-14
$0.038
—
2.37%
1995-12-01
$0.089
—
2.92%
1995-06-27
$0.079
—
2.05%
1994-12-09
$0.075
—
1.75%
1994-07-01
$0.026
—
1.24%
1994-06-24
$0.026
—
1.77%
1993-12-03
$0.023
—
1.98%
1993-06-25
$0.052
—
3.11%
1993-01-08
$0.054
—
3.26%
1992-06-26
$0.056
—
4.54%
1992-01-13
$0.052
—
3.24%
1991-08-16
$0.076
—
3.45%
1991-06-27
$0.038
—
2.63%
1991-01-08
$0.045
—
2.22%
1990-07-13
$0.028
—
0.76%
1990-01-09
$0.011
—
0.40%
1989-06-30
$0.009
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 12.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.45% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOD 本檔 | $34.9B | - | 0.6 ▲ | -0.61% ▼ | 3.74% ▲ | -0.7% |
GOOGL | $3.90T | 16.1 ▲ | 6.3 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +0.7% |
GOOG | $3.88T | 16.0 ▲ | 6.3 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +0.2% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -1.8% |
NFLX | $291.9B | 22.1 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | 0.38% ▼ | +1.7% |
TMUS | $194.9B | 18.9 ▼ | 3.4 ▼ | 17.99% ▲ | 2.3% ▼ | +5.7% |
| 產業平均 | - | 16.4 | 1.5 | 0.54% | 2.67% | - |
常見問題
보다폰 그룹(VOD) 是什麼樣的公司？
보다폰 그룹(VOD) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Telecom Services 類別的企業。
VOD的市值是多少？
VOD的市值約為$34.9B，在同類股中排名第415。
VOD有發放股利嗎？
VOD的股息殖利率約為3.74%，年股利為$0.57。
VOD 的 52 週最高價與最低價是多少？
VOD 在過去 52 週最高為 $16.60，最低為 $10.66。
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