JPME 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JPME

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$126.07

+0.32 ▲ +0.25%

JPME ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.24%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$465M

약 6372억원

持有標的

354個

股息殖利率

1.74%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.99%	Total Holdings ⓘ	354	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$465M	Perf Month ⓘ	1.21%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$125.71	Return% 5Y ⓘ	9.75%	52W High ⓘ	0%	Perf Quarter ⓘ	4.51%
Dividend TTM ⓘ	$2.19 (1.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.48% 14.26%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	22.5%	Perf Half Y ⓘ	11.32%
Flows% 1M ⓘ	2.07%	Flows% YTD ⓘ	4.83%	Return% SI ⓘ	11.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.68%	Perf YTD ⓘ	16.02%
SMA20 ⓘ	1.14%	SMA50 ⓘ	2.32%	SMA200 ⓘ	8.97%	RSI (14) ⓘ	61	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2016/5/18	Prev Close ⓘ	$125.75	Perf Year ⓘ	18.4%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$126.07

📊 JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 다각화된 팩터 특성을 나타내도록 선정된 미국 중형주들로 구성됩니다.

📘 JPME ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $465M 약 6372억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.24%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$240K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.19%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.17%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.16%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$282.4M

→

累計報酬

+$182.4M

年化平均 +10.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.99%

평균권

年化領先基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.59% 累計 +46.6%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.75% 累計 +59.2%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.94% 累計 +182.4%

하위 25%

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

JPME · 僅股價 JPME · 股價 + 累計配息 JPME · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

JPME S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+9%

2020

+31%

2021

-10%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+8%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (15.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.88

市場上漲 10% 時 +8.8%

市場下跌 10% 時 -8.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2016-06-21 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.74%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.3%。

배당수익률

1.74%

주당 배당

$2.19

연간 기준

5년 성장률

14.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49

2016

$0.74 +50.3%

2017

$1.03 +38.0%

2018

$1.19 +15.5%

2019

$1.13 -4.6%

2020

$1.38 +21.6%

2021

$1.55 +12.4%

2022

$1.69 +9.4%

2023

$1.81 +6.9%

2024

$2.20 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.398

—

2.28%

2025-12-23

$0.726

—

2.61%

2025-09-23

$0.549

—

2.38%

2025-06-24

$0.557

—

2.40%

2025-03-25

$0.371

—

1.90%

2024-12-24

$0.658

—

1.75%

2024-09-24

$0.435

—

1.74%

2024-06-25

$0.463

—

1.88%

2024-03-19

$0.255

—

2.02%

2023-12-19

$0.663

—

2.51%

2023-09-19

$0.410

—

2.35%

2023-06-20

$0.376

—

2.25%

2023-03-21

$0.245

—

2.15%

2022-12-20

$0.608

—

2.54%

2022-09-20

$0.384

—

2.21%

2022-06-21

$0.324

—

2.14%

2022-03-22

$0.232

—

1.73%

2021-12-21

$0.563

—

1.91%

2021-09-21

$0.311

—

1.67%

2021-06-22

$0.282

—

1.62%

2021-03-23

$0.221

—

1.68%

2020-12-22

$0.386

—

2.09%

2020-09-22

$0.262

—

2.25%

2020-06-23

$0.263

—

2.48%

2020-03-24

$0.221

—

2.66%

2019-12-23

$0.417

—

2.11%

2019-09-24

$0.262

—

2.09%

2019-06-25

$0.345

—

2.14%

2019-03-20

$0.162

—

1.85%

2018-12-24

$0.300

—

3.27%

2018-09-25

$0.320

—

2.19%

2018-06-26

$0.276

—

1.77%

2018-03-21

$0.131

—

1.36%

2017-12-26

$0.744

—

1.17%

2016-12-23

$0.495

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

355개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

355개

상위 10개 비중

6.7%

최대 단일 종목

1.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

11.1%

Real Estate

11.1%

Industrials

11.1%

Healthcare

10.7%

Utilities

8.7%

Consumer Cyclical

8.6%

Consumer Defensive

7.5%

Energy

6.5%

Basic Materials

6.0%

Financial

5.5%

Communication Services

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

1.47%

#2 CIEN Ciena Corp.

0.68%

#3 WDC Western Digital Corp.

0.68%

#4 LITE Lumentum Holdings, Inc.

0.62%

#5 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

0.60%

ESI Element Solutions, Inc.

0.53%

#7 JBL Jabil, Inc.

0.53%

SNX TD SYNNEX Corp.

0.52%

#9 PWR Quanta Services, Inc.

0.52%

#10 GLW Corning, Inc.

0.51%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPME보다 유리, ▼ 표시는 JPME보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPME	JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	0.24%	$465M	354	1.74%	+16.02%	+18.40%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼