ISCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF

7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)

$74.48

+0.63 ▲ +0.84%

ISCB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$281M

약 3845억원

持有標的

1581個

股息殖利率

1.28%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.88%	Total Holdings ⓘ	1581	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.87%	AUM ⓘ	$281M	Perf Month ⓘ	0.43%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$73.85	Return% 5Y ⓘ	7.59%	52W High ⓘ	-1.82%	Perf Quarter ⓘ	5.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.47% 7.55%	Return% 10Y ⓘ	9.18%	52W Low ⓘ	28.28%	Perf Half Y ⓘ	8.11%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.43%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.8%	Perf YTD ⓘ	14.56%
SMA20 ⓘ	-0.05%	SMA50 ⓘ	1.8%	SMA200 ⓘ	9%	RSI (14) ⓘ	54.26	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$73.85	Perf Year ⓘ	22.75%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$74.48

📊 iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) 投資分析

ETF 概覽

iShares Morningstar Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Small-Cap ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Small-Cap Extended Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 소형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 ISCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $281M 약 3845억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$240.7M

→

累計報酬

+$140.7M

年化平均 +9.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.88%

상위 25%

年化領先基準指數 5.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.87% 累計 +47.6%

평균권

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.59% 累計 +44.2%

하위 25%

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.18% 累計 +140.7%

하위 5%

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ISCB · 僅股價 ISCB · 股價 + 累計配息 ISCB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ISCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-14%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+19%

2021

-20%

2022

+20%

2023

+12%

2024

+12%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 9年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：領先 (13.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.07

市場上漲 10% 時 +10.7%

市場下跌 10% 時 -10.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.80%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.28%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.28%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +37.7%

2016

$0.54 -12.8%

2017

$0.59 +9.6%

2018

$0.59 +0.1%

2019

$0.62 +5.5%

2020

$0.72 +15.4%

2021

$0.74 +3.3%

2022

$0.80 +7.4%

2023

$0.77 -3.9%

2024

$0.90 +16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.181

—

1.65%

2025-12-16

$0.318

—

1.74%

2025-09-16

$0.230

—

1.65%

2025-06-16

$0.188

—

1.44%

2025-03-18

$0.162

—

1.69%

2024-12-17

$0.241

—

1.61%

2024-09-25

$0.225

—

1.69%

2024-06-11

$0.154

—

1.41%

2024-03-21

$0.148

—

1.71%

2023-12-20

$0.217

—

1.52%

2023-09-26

$0.236

—

2.26%

2023-06-07

$0.157

—

1.92%

2023-03-23

$0.189

—

2.07%

2022-12-13

$0.239

—

2.07%

2022-09-26

$0.226

—

1.74%

2022-06-09

$0.132

—

1.77%

2022-03-24

$0.147

—

1.62%

2021-12-13

$0.235

—

1.59%

2021-09-24

$0.218

—

1.13%

2021-06-10

$0.120

—

1.22%

2021-03-25

$0.147

—

1.39%

2020-12-14

$0.160

—

1.67%

2020-09-23

$0.169

—

2.09%

2020-06-15

$0.127

—

2.01%

2020-03-25

$0.169

—

2.10%

2019-12-16

$0.180

—

1.61%

2019-09-24

$0.146

—

1.71%

2019-06-17

$0.140

—

1.73%

2019-03-20

$0.125

—

1.70%

2018-12-17

$0.160

—

1.98%

2018-09-26

$0.174

—

1.62%

2018-06-26

$0.140

—

1.50%

2018-03-22

$0.117

—

1.54%

2017-12-19

$0.158

—

1.73%

2017-09-26

$0.141

—

1.75%

2017-06-27

$0.124

—

1.44%

2017-03-24

$0.117

—

1.60%

2016-12-21

$0.209

—

1.97%

2016-09-26

$0.127

—

1.59%

2016-06-21

$0.173

—

1.94%

2016-03-23

$0.110

—

1.73%

2015-12-24

$0.164

—

1.84%

2015-09-25

$0.109

—

1.37%

2015-06-24

$0.102

—

1.42%

2015-03-25

$0.074

—

1.36%

2014-12-24

$0.153

—

1.17%

2014-09-24

$0.090

—

1.25%

2014-06-24

$0.101

—

1.16%

2014-03-25

$0.063

—

1.03%

2013-12-23

$0.092

—

0.87%

2013-09-24

$0.065

—

1.60%

2013-06-26

$0.074

—

1.51%

2013-03-25

$0.049

—

1.83%

2012-12-19

$0.199

—

2.13%

2012-09-25

$0.087

—

1.59%

2012-06-19

$0.102

—

1.50%

2012-03-26

$0.054

—

0.96%

2011-12-22

$0.067

—

1.55%

2011-09-26

$0.061

—

1.37%

2011-06-23

$0.047

—

1.19%

2011-03-25

$0.037

—

1.12%

2010-12-23

$0.114

—

1.36%

2010-09-24

$0.054

—

1.00%

2010-06-23

$0.023

—

1.03%

2010-03-25

$0.039

—

1.02%

2009-12-24

$0.074

—

1.26%

2009-09-23

$0.034

—

1.08%

2009-06-23

$0.019

—

1.34%

2009-03-25

$0.029

—

1.41%

2008-12-29

$0.003

—

1.10%

2008-12-24

$0.067

—

1.69%

2008-09-25

$0.034

—

0.88%

2008-06-24

$0.027

—

1.03%

2007-12-27

$0.073

—

1.00%

2007-09-26

$0.029

—

1.00%

2007-06-29

$0.072

—

0.82%

2007-03-26

$0.029

—

0.84%

2006-12-21

$0.038

—

1.02%

2006-09-27

$0.050

—

0.90%

2006-06-23

$0.022

—

0.84%

2006-03-27

$0.046

—

0.93%

2005-12-23

$0.062

—

1.09%

2005-09-26

$0.030

—

0.89%

2005-06-21

$0.032

—

0.74%

2005-03-28

$0.018

—

0.57%

2004-12-27

$0.058

—

0.45%

2004-09-27

$0.019

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -5.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1554개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1554개

상위 10개 비중

11.3%

최대 단일 종목

7.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.0% +9%p

Technology

13.8% -16%p

Financial

13.2%

Healthcare

12.2%

Consumer Cyclical

10.9%

Real Estate

7.5% +5%p

Energy

4.4%

Basic Materials

3.7%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Utilities

2.2%

Communication Services

2.1% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

7.41%

#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.05%

#3 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC

0.44%

#4 - BLACKROCK CASH FUNDS

0.44%

ALB ALBEMARLE CORP

0.38%

ATI ATI INC

0.34%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

0.32%

ITT ITT INC

0.30%

CDE COEUR MINING INC

0.30%

#10

RBC RBC BEARINGS INC

0.30%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCB보다 유리, ▼ 표시는 ISCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCB	iShares Morningstar Small-Cap ETF	0.04%	$281M	1581	1.28%	+14.56%	+22.75%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$109.3B ▲	684	1.13% ▼	-	+28.87% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▼	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▼	$79.0B ▲	1975	0.91% ▼	-	+30.54% ▲
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▼	-	+28.54% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▲