NTNX
Nutanix Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$55.06
+2.43 ▲ +4.62%
너티닉스(NTNX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.9B
미드캡
P/E
57.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
43%
저점 +62% · 고점 -33%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 대형주
수익성 前 31%
성장 前 57%
밸류에이션 前 49%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 54원 買進。過去 1년 年通常是 64원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.2 年為基準
| Index | - | P/E | 57.69 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 2.45% | Shs Outstand | 266.5M | Perf Week | -0.04% |
| Market Cap | 14.88B | Forward P/E | 25.15 | EPS next Y | 13.62% | Insider Trans | -0.74% | Shs Float | 263.7M | Perf Month | 15.92% |
| Enterprise Value | 14.40B | PEG | 1.99 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 89.48% | Short Float | 8.46% | Perf Quarter | 40.64% |
| Income | 0.28B | P/S | 5.41 | EPS this Y | 8.25% | Inst Trans | -1.7% | Short Ratio | 5.66 | Perf Half Y | 28.11% |
| Sales | 2.75B | P/B | - | EPS next 5Y | 12.67% | ROA | 8.47% | Short Interest | 22.30M | Perf YTD | 6.52% |
| Book/sh | -2.72 | P/C | 7.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -33.2% ($82.42) | Perf Year | -25.59% |
| Cash/sh | 7.46 | P/FCF | 19.31 | Sales past 3/5Y | 17.09% 14.18% | ROIC | 35.95% | 52W Low | 61.89% ($34.01) | Perf 3Y | 83.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 46.13 | EPS Y/Y TTM | 1894.19% | Gross Margin | 87.08% | Volatility(W/M) | 3.36% 4.17% | Perf 5Y | 51.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.24 | Sales Y/Y TTM | 13.04% | Oper. Margin | 8.74% | ATR (14) | 2.23 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 19.25% | Profit Margin | 10.03% | RSI (14) | 59.76 | Recom | 2.1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 10.03% | SMA20 | 2.8% ($53.56) | Beta | 0.61 | Target Price | $58.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | 8.47% ($50.76) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $52.63 |
| Employees | 7800 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 32.1% 2.44% | SMA200 | 11.24% ($49.5) | Avg Volume(3M) | 3.94M | Price | $55.06 |
| IPO | 2016/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24679 | Volume | 3,051,863 | Change | 4.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $703M (YoY +10%) · 순이익 $72M (YoY +14%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Nutanix Inc (NTNX) 投資分析
Nutanix Inc 是怎樣的公司？
너티닉스(NTNX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 737 — 中型股
這是一家總部位於美國加利福尼亞州的雲端基礎架構軟體公司，以訂閱模式提供將伺服器、儲存裝置與網路整合為單一軟體的超融合基礎架構（Hyperconverged Infrastructure）及混合雲端平台。
進一步了解 Nutanix Inc →市值
$14.9B
約 20.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名737位
員工數7,800人
IPO2016/09/30
目前股價$55.06 ≈ 75,432원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.1% 매출 +2.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +25.9% 매출 +1.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
87.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
36.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.68
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.68
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$58.93
현재가 대비 +7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.99
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+13.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.1%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.35 +34.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.44 +28.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+13.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 17% 個百分點
NTNX +51.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-16.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-76.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-42.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-60.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（41%） 以22家公司為基準
1年報酬率 後23% 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-61.9%p) 最高 (-33.2%p)
目前股價較低點高61.9%，較高點低33.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.0%
年化波動率
60.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $55.06 位於均線($53.55) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.264 · Signal 1.487 · Hist -0.223。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 59.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 43.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
57.69倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.15倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.41倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
46.13倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.31倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$58.93 相對於現價 +7.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.7% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空比例中等 8.5% · 放空近90日增加 +3.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 89.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 8.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.8%p
放空回轉天數
5.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 266.5M주
流通股（可交易） 263.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NTNX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTNX 本檔 | $14.9B | 57.7 ▼ | - | - | - | +4.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
너티닉스(NTNX) 是什麼樣的公司？
너티닉스(NTNX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
NTNX的市值是多少？
NTNX的市值約為$14.9B，在同類股中排名第737。
NTNX的本益比是多少？
NTNX的本益比約為57.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
NTNX 的 52 週最高價與最低價是多少？
NTNX 在過去 52 週最高為 $82.42，最低為 $34.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.