IQDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$34.36

+0.10 ▲ +0.29%

IQDF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持有標的

265個

股息殖利率

3.04%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.45%	Total Holdings ⓘ	265	Perf Week ⓘ	0.84%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.02%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.34	Return% 5Y ⓘ	11.09%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	2.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.85% 5.4%	Return% 10Y ⓘ	9.33%	52W Low ⓘ	27.84%	Perf Half Y ⓘ	6.74%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.95%	Return% SI ⓘ	7.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.89%	Perf YTD ⓘ	13.03%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	6.75%	RSI (14) ⓘ	48.71	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2013/4/16	Prev Close ⓘ	$34.26	Perf Year ⓘ	22.37%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$34.36

📊 FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares International Quality Dividend Index Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust International Quality Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 이외 지역 기업들이 발행한 고품질 인컴 지향적 주식들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 IQDF ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendquality

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.40%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.40%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.39%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$244.0M

→

累計報酬

+$144.0M

年化平均 +9.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.45%

평균권

價格 +22.37% + 股利 +3.08% = 總計 +25.45%/年

年化領先基準指數 7.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.02% 累計 +77.2%

상위 25%

價格 +14.84% + 股利 +6.18% = 總計 +21.02%/年

年化領先基準指數 2.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.09% 累計 +69.2%

평균권

價格 +5.64% + 股利 +5.45% = 總計 +11.09%/年

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.33% 累計 +144.0%

평균권

價格 +4.26% + 股利 +5.07% = 總計 +9.33%/年

年化落後基準指數 5.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IQDF · 僅股價 IQDF · 股價 + 累計配息 IQDF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IQDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-18%

2018

+21%

2019

+2%

2020

+10%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+36%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.8%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.04%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +5.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

3.04%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -8.2%

2016

$1.04 +23.5%

2017

$1.22 +16.6%

2018

$1.08 -10.9%

2019

$0.76 -29.5%

2020

$1.06 +38.2%

2021

$1.15 +9.3%

2022

$1.41 +22.3%

2023

$1.56 +10.8%

2024

$0.99 -36.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.068

—

3.46%

2025-12-19

$0.173

—

6.45%

2025-09-19

$0.287

—

7.02%

2025-06-20

$0.444

—

8.02%

2025-03-21

$0.090

—

6.53%

2024-12-20

$0.948

—

6.76%

2024-09-20

$0.232

—

4.67%

2024-06-21

$0.383

—

5.27%

2023-12-15

$0.572

—

7.12%

2023-09-15

$0.354

—

6.30%

2023-06-16

$0.440

—

6.56%

2023-03-17

$0.045

—

5.71%

2022-12-16

$0.195

—

6.95%

2022-09-16

$0.343

—

8.15%

2022-06-17

$0.457

—

7.66%

2022-03-18

$0.159

—

5.07%

2021-12-17

$0.266

—

4.69%

2021-09-17

$0.345

—

4.44%

2021-06-18

$0.325

—

3.90%

2021-03-19

$0.120

—

3.44%

2020-12-18

$0.114

—

3.96%

2020-09-18

$0.244

—

5.42%

2020-06-19

$0.230

—

6.67%

2020-03-20

$0.176

—

7.13%

2019-12-20

$0.189

—

5.51%

2019-09-20

$0.302

—

6.69%

2019-06-21

$0.460

—

5.23%

2019-03-15

$0.132

—

5.78%

2018-12-21

$0.243

—

7.27%

2018-09-24

$0.364

—

5.24%

2018-06-18

$0.506

—

6.32%

2018-03-19

$0.102

—

4.32%

2017-12-21

$0.287

—

4.64%

2017-09-18

$0.243

—

4.47%

2017-06-19

$0.417

—

5.01%

2017-03-20

$0.095

—

3.87%

2016-12-22

$0.179

—

4.49%

2016-09-19

$0.242

—

3.68%

2016-06-20

$0.328

—

3.79%

2016-03-21

$0.095

—

4.26%

2015-12-29

$0.156

—

5.06%

2015-09-18

$0.250

—

5.32%

2015-06-19

$0.441

—

5.73%

2015-03-20

$0.072

—

4.50%

2014-12-29

$0.188

—

4.28%

2014-09-19

$0.227

—

3.79%

2014-06-20

$0.520

—

3.36%

2014-03-21

$0.139

—

2.15%

2013-12-27

$0.154

—

1.61%

2013-09-03

$0.157

—

1.13%

2013-06-03

$0.122

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

246개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

246개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

4.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.6% -6%p

Technology

5.4% -25%p

Energy

3.8%

Healthcare

3.1% -8%p

Basic Materials

2.9%

Consumer Defensive

1.5% -4%p

Industrials

1.2% -7%p

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.19%

#2 - Advantest Corp.

1.95%

#3 - Tokyo Electron Ltd.

1.79%

#4 - Roche Holding AG

1.77%

#5 - MediaTek, Inc.

1.76%

#6 - Samsung Electronics Co. Ltd.

1.43%

#7 BHP BHP Group Ltd.

1.38%

#8 NVO Novo Nordisk A/S

1.37%

#9 - Enel SpA

1.36%

#10 NVS Novartis AG

1.32%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQDF보다 유리, ▼ 표시는 IQDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47%	$1.1B	265	3.04%	+13.03%	+22.37%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▼	-	+14.24% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▼
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▼	215	2.04% ▼	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$698M ▼	265	2.40% ▼	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▲	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼