IDHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDHQ

Invesco S&P International Developed Quality ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$43.09

+0.25 ▲ +0.58%

IDHQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$911M

약 1조원

持有標的

215個

股息殖利率

2.04%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.34%	Total Holdings ⓘ	215	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$911M	Perf Month ⓘ	-0.16%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$42.78	Return% 5Y ⓘ	9.41%	52W High ⓘ	-3.15%	Perf Quarter ⓘ	11.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.67% 12.95%	Return% 10Y ⓘ	10.38%	52W Low ⓘ	36.62%	Perf Half Y ⓘ	15.83%
Flows% 1M ⓘ	3.47%	Flows% YTD ⓘ	29.93%	Return% SI ⓘ	5.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.87%	Perf YTD ⓘ	22.59%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	2.19%	SMA200 ⓘ	13.72%	RSI (14) ⓘ	52.76	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$42.84	Perf Year ⓘ	30.52%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$43.09

📊 Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P International Developed Quality ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 미국 이외 선진국 시장 중대형주 중 자산과 재무를 효율적으로 사용하여 높은 매출과 현금 흐름을 창출하는 우량 기업들에 투자합니다.

📘 IDHQ ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityquality

규모: $911M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $260K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.22%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.22%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$268.5M

→

累計報酬

+$168.5M

年化平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.34%

상위 25%

年化領先基準指數 13.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.60% 累計 +66.8%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.41% 累計 +56.8%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.38% 累計 +168.5%

상위 25%

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IDHQ · 僅股價 IDHQ · 股價 + 累計配息 IDHQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IDHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-13%

2018

+29%

2019

+14%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+28%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (21.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.87%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.9%

回撤持續期間: 13 個月

2021-09-03 → 2022-09-26

約 1.4 年後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.04%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +12.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.04%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

12.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.45 +31.6%

2016

$0.41 -10.4%

2017

$0.55 +34.2%

2018

$0.54 -0.4%

2019

$0.34 -37.7%

2020

$0.51 +51.6%

2021

$0.82 +59.9%

2022

$0.72 -12.3%

2023

$0.68 -5.4%

2024

$0.86 +26.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.237

—

3.08%

2025-12-22

$0.207

—

2.89%

2025-09-22

$0.144

—

2.68%

2025-06-23

$0.254

—

3.04%

2025-03-24

$0.259

—

2.35%

2024-12-23

$0.149

—

2.39%

2024-09-23

$0.092

—

1.99%

2024-06-24

$0.222

—

2.30%

2024-03-18

$0.219

—

3.11%

2023-12-18

$0.094

—

2.72%

2023-09-18

$0.172

—

3.36%

2023-06-20

$0.185

—

3.88%

2023-03-20

$0.270

—

4.36%

2022-12-19

$0.040

—

3.67%

2022-09-19

$0.226

—

3.82%

2022-06-21

$0.327

—

3.60%

2022-03-21

$0.229

—

2.59%

2021-12-20

$0.082

—

1.85%

2021-06-21

$0.214

—

1.83%

2021-03-22

$0.218

—

1.92%

2020-12-21

$0.055

—

1.35%

2020-06-22

$0.077

—

2.84%

2020-03-23

$0.207

—

3.44%

2019-12-23

$0.050

—

2.48%

2019-09-23

$0.149

—

3.08%

2019-06-24

$0.224

—

2.42%

2019-03-18

$0.121

—

2.91%

2018-12-24

$0.099

—

2.74%

2018-09-24

$0.131

—

2.31%

2018-06-18

$0.252

—

2.10%

2018-03-19

$0.064

—

1.87%

2017-12-18

$0.093

—

1.71%

2017-09-18

$0.085

—

2.08%

2017-06-16

$0.202

—

3.04%

2017-03-17

$0.027

—

2.32%

2016-12-16

$0.171

—

3.07%

2016-09-16

$0.078

—

2.32%

2016-06-17

$0.205

—

2.85%

2015-12-18

$0.127

—

2.23%

2015-09-18

$0.054

—

1.94%

2015-06-19

$0.164

—

2.34%

2014-12-19

$0.094

—

2.54%

2014-09-19

$0.061

—

2.21%

2014-06-20

$0.166

—

2.50%

2014-03-21

$0.013

—

1.79%

2013-12-20

$0.147

—

2.52%

2013-09-20

$0.055

—

2.07%

2013-06-21

$0.136

—

1.97%

2012-12-21

$0.150

—

1.92%

2012-09-21

$0.057

—

1.69%

2012-06-15

$0.127

—

1.72%

2011-12-16

$0.104

—

4.38%

2011-06-17

$0.026

—

3.23%

2010-12-17

$0.487

—

4.66%

2010-06-18

$0.078

—

2.88%

2009-12-18

$0.232

—

2.35%

2009-09-18

$0.043

—

1.21%

2009-06-19

$0.078

—

3.65%

2008-12-19

$0.012

—

4.74%

2008-09-19

$0.062

—

3.00%

2008-06-20

$0.327

—

2.24%

2008-03-20

$0.032

—

0.74%

2007-12-21

$0.089

—

0.54%

2007-09-24

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

196개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

196개

상위 10개 비중

38.1%

최대 단일 종목

7.29%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

7.1% -23%p

Energy

1.5%

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Basic Materials

0.7%

Financial

0.5% -13%p

Communication Services

0.3% -9%p

Consumer Defensive

0.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK hynix Inc.

7.29%

#2 ASML ASML Holding N.V.

5.84%

#3 NVS Novartis AG

3.99%

#4 - Roche Holding AG

3.87%

#5 - Advantest Corp.

3.87%

#6 - Invesco Private Prime Fund

3.09%

#7 - Rolls-Royce Holdings PLC

2.66%

QBKF Allianz SE

2.62%

#9 - ABB Ltd.

2.55%

#10 - Safran

2.35%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDHQ보다 유리, ▼ 표시는 IDHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29%	$911M	215	2.04%	+22.59%	+30.52%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▼	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▼
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▲	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▼
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▼	$698M ▼	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▼	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼