IJJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IJJ 有配息嗎？

IJJ 的配息殖利率約為 1.58%。

IJJ

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$148.53

+0.33 ▲ +0.22%

IJJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.8B

약 12조원

持有標的

309個

股息殖利率

1.58%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.97%	Total Holdings ⓘ	309	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.87%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$148.09	Return% 5Y ⓘ	9.72%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$2.34 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 8.95%	Return% 10Y ⓘ	10.44%	52W Low ⓘ	22.38%	Perf Half Y ⓘ	7.56%
Flows% 1M ⓘ	0.67%	Flows% YTD ⓘ	-1.32%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.07%	Perf YTD ⓘ	12.87%
SMA20 ⓘ	1%	SMA50 ⓘ	2.71%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	58.59	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$148.2	Perf Year ⓘ	16.18%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$148.53

📊 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) 投資分析

ETF 概覽

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF는 가치 특성을 보이는 중형 미국 주식으로 구성된 S&P MidCap 400 Value™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 미국 주식시장 중형 가치 부문의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.14%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$269.9M

→

累計報酬

+$169.9M

年化平均 +10.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.97%

평균권

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.87% 累計 +40.0%

하위 25%

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.72% 累計 +59.0%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.44% 累計 +169.9%

하위 25%

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IJJ · 僅股價 IJJ · 股價 + 累計配息 IJJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IJJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.07%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.33

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.58%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.58%

주당 배당

$2.34

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +13.1%

2016

$1.22 +0.7%

2017

$1.39 +13.8%

2018

$1.45 +4.4%

2019

$1.54 +6.0%

2020

$1.79 +16.5%

2021

$1.98 +10.8%

2022

$1.92 -3.2%

2023

$2.26 +17.7%

2024

$2.36 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.437

—

2.12%

2025-12-16

$0.819

—

2.27%

2025-09-16

$0.572

—

2.24%

2025-06-16

$0.517

—

1.93%

2025-03-18

$0.450

—

2.25%

2024-12-17

$0.648

—

2.18%

2024-09-25

$0.729

—

2.24%

2024-06-11

$0.516

—

1.77%

2024-03-21

$0.367

—

1.96%

2023-12-20

$0.542

—

1.71%

2023-09-26

$0.574

—

2.61%

2023-06-07

$0.350

—

2.27%

2023-03-23

$0.454

—

2.51%

2022-12-13

$0.557

—

2.42%

2022-09-26

$0.656

—

2.14%

2022-06-09

$0.364

—

2.15%

2022-03-24

$0.407

—

2.01%

2021-12-13

$0.509

—

2.01%

2021-09-24

$0.562

—

1.57%

2021-06-10

$0.346

—

1.62%

2021-03-25

$0.374

—

1.90%

2020-12-14

$0.362

—

2.34%

2020-09-23

$0.379

—

3.04%

2020-06-15

$0.298

—

2.86%

2020-03-25

$0.497

—

3.07%

2019-12-16

$0.425

—

2.15%

2019-09-24

$0.371

—

2.17%

2019-06-17

$0.340

—

2.16%

2019-03-20

$0.314

—

2.18%

2018-12-17

$0.366

—

2.49%

2018-09-26

$0.324

—

2.04%

2018-06-26

$0.333

—

2.06%

2018-03-22

$0.365

—

2.06%

2017-12-19

$0.364

—

1.99%

2017-09-26

$0.309

—

2.05%

2017-06-27

$0.306

—

1.68%

2017-03-24

$0.240

—

1.64%

2016-12-21

$0.361

—

2.12%

2016-09-26

$0.332

—

1.83%

2016-06-21

$0.260

—

2.15%

2016-03-23

$0.260

—

2.20%

2015-12-24

$0.349

—

2.42%

2015-09-25

$0.264

—

1.88%

2015-06-24

$0.249

—

1.96%

2015-03-25

$0.209

—

1.95%

2014-12-24

$0.370

—

1.64%

2014-09-24

$0.242

—

1.89%

2014-06-24

$0.226

—

1.78%

2014-03-25

$0.215

—

1.79%

2013-12-23

$0.262

—

1.49%

2013-09-24

$0.212

—

2.06%

2013-06-26

$0.204

—

1.79%

2013-03-25

$0.180

—

2.05%

2012-12-19

$0.317

—

2.38%

2012-09-25

$0.197

—

2.13%

2012-06-19

$0.170

—

2.14%

2012-03-26

$0.155

—

1.60%

2011-12-22

$0.212

—

2.30%

2011-09-26

$0.173

—

1.95%

2011-06-23

$0.152

—

1.91%

2011-03-25

$0.139

—

1.78%

2010-12-23

$0.198

—

2.10%

2010-09-24

$0.160

—

1.81%

2010-06-23

$0.133

—

2.30%

2010-03-25

$0.128

—

2.25%

2009-12-24

$0.217

—

2.86%

2009-09-23

$0.157

—

3.00%

2009-06-23

$0.142

—

4.00%

2009-03-25

$0.160

—

4.26%

2008-12-24

$0.287

—

4.12%

2008-09-25

$0.204

—

2.43%

2008-06-24

$0.204

—

2.14%

2008-03-25

$0.096

—

2.12%

2007-12-27

$0.195

—

1.73%

2007-09-26

$0.162

—

2.14%

2007-06-29

$0.160

—

1.70%

2007-03-26

$0.178

—

2.11%

2006-12-21

$0.227

—

2.29%

2006-09-27

$0.171

—

1.82%

2006-06-23

$0.171

—

1.75%

2006-03-27

$0.142

—

1.89%

2005-12-23

$0.196

—

1.95%

2005-09-26

$0.124

—

1.71%

2005-06-21

$0.132

—

1.69%

2005-03-28

$0.127

—

1.62%

2004-12-27

$0.118

—

1.29%

2004-09-27

$0.088

—

1.62%

2004-06-28

$0.101

—

1.57%

2004-03-29

$0.079

—

1.48%

2003-12-31

$0.023

—

1.50%

2003-12-16

$0.074

—

1.76%

2003-12-15

$0.095

—

1.48%

2003-09-15

$0.079

—

1.29%

2003-06-16

$0.072

—

1.30%

2003-03-10

$0.070

—

1.59%

2002-12-16

$0.077

—

1.42%

2002-09-16

$0.011

—

1.42%

2002-06-17

$0.068

—

1.17%

2002-03-11

$0.059

—

1.34%

2001-12-17

$0.072

—

1.22%

2001-10-02

$0.077

—

1.48%

2001-06-11

$0.057

—

1.22%

2001-03-12

$0.060

—

1.05%

2000-12-13

$0.099

—

0.81%

2000-09-20

$0.064

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

305개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

305개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9% +9%p

Financial

14.0%

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Real Estate

8.8% +6%p

Technology

8.3% -22%p

Energy

6.8%

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

4.4%

Healthcare

3.5% -8%p

Communication Services

0.5% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

3.36%

USFD US Foods Holding Corp.

1.30%

AA Alcoa Corp.

1.09%

OVV Ovintiv, Inc.

1.05%

RS Reliance, Inc.

1.01%

PR Permian Resources Corp.

1.01%

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.97%

JLL Jones Lang LaSalle, Inc.

0.91%

PFGC Performance Food Group Co.

0.86%

#10

RGA Reinsurance Group of America, Inc.

0.85%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJJ보다 유리, ▼ 표시는 IJJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJJ	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.18%	$8.8B	309	1.58%	+12.87%	+16.18%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼