TOL
Toll Brothers Inc
7월 27일 3:30 PM ET (한국 7/28 04:30)
$149.87
+3.32 ▲ +2.27%
톨브라더스(TOL) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.0B
미드캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
0.69%
52주 위치
64%
저점 +28% · 고점 -11%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 35%
성장 前 57%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 67%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11원 買進。過去 5년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 11.34 | EPS (ttm) | 13.21 | Insider Own | 0.83% | Shs Outstand | 93.6M | Perf Week | -0.59% |
| Market Cap | 14.01B | Forward P/E | 10.59 | EPS next Y | 10.55% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -6.93% |
| Enterprise Value | 15.84B | PEG | 1.78 | EPS next Q | 2.92 | Inst Own | 91.29% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | 0.42% |
| Income | 1.29B | P/S | 1.27 | EPS this Y | -5.09% | Inst Trans | -1.81% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | 1.57% |
| Sales | 11.05B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | 5.95% | ROA | 8.97% | Short Interest | 4.40M | Perf YTD | 10.83% |
| Book/sh | 90.51 | P/C | 12.67 | EPS past 3/5Y | 7.36% 31.72% | ROE | 15.68% | 52W High | -10.98% ($168.36) | Perf Year | 22.22% |
| Cash/sh | 11.83 | P/FCF | 11.53 | Sales past 3/5Y | 2.19% 9.15% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 27.55% ($117.50) | Perf 3Y | 90.12% |
| Dividend Est. | $1.03 (0.69%) | EV/EBITDA | 9.16 | EPS Y/Y TTM | -2.11% | Gross Margin | 24.5% | Volatility(W/M) | 2.87% 3.08% | Perf 5Y | 162.65% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 3.62% | Oper. Margin | 14.96% | ATR (14) | 4.85 | Perf 10Y | 429.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 0.35 | EPS Q/Q | -22.33% | Profit Margin | 11.66% | RSI (14) | 49.68 | Recom | 1.81 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% 17.37% | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | -7.59% | SMA20 | -1.99% ($152.91) | Beta | 1.35 | Target Price | $169.71 |
| Payout | 7.26% | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 2.64% ($146.02) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $146.55 |
| Employees | 4900 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 5.58% 4.8% | SMA200 | 5.3% ($142.33) | Avg Volume(3M) | 1.10M | Price | $149.87 |
| IPO | 1986/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12268 | Volume | 692,320 | Change | 2.27% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1
25.4
25.7
25.10
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $261M (YoY -26%)
Toll Brothers Inc (TOL) 投資分析
Toll Brothers Inc 是怎樣的公司？
톨브라더스(TOL) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 758 — 中型股
美國的住宅建築企業，專精於興建與銷售高級（奢華）獨棟住宅及聯排別墅，是代表性的頂級住宅建商，主要瞄準相對高收入的客群，並以客製化選項為特色，使每戶的售價偏高。
進一步了解 Toll Brothers Inc →市值
$14.0B
約 19.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名758位
員工數4,900人
IPO1986/07/08
目前股價$149.87 ≈ 205,322원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 10일 (금) 주당 $0.26
🔔 財報公布 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +4.8%
🎯 除息 2026년 4월 10일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.7% 매출 +15.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
15.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.34
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.83
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.35
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$169.71
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.78
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $2.72 · 예상 $2.59 +5.1%
2026.02.17
상회
실적 $2.19 · 예상 $2.11 +3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+6.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+7.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-7.6%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 95% 個百分點
TOL +162.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+94.7%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+143.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+5.8%p
略優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+24.0%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-27.6%p) 最高 (-11.0%p)
目前股價較低點高27.6%，較高點低11.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波動率
38.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $149.87 位於均線($152.92) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.166 < Signal 0.798，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.964)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 49.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 38.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.34倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.59倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.66倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.27倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.16倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.53倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$169.71 相對於現價 +13.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -17.2% · 機構淨賣超 -1.8% · 放空壓力偏低 4.8% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-17.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 7.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 93.6M주
流通股（可交易） 92.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TOL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.69%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.69%
產業平均 2.22%
每股股利
$1.03
以年度為基準
配息率
7%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
17.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.41 +70.8%
2018
$0.44 +7.3%
2019
$0.44 +0.0%
2020
$0.62 +40.9%
2021
$0.77 +24.2%
2022
$0.83 +7.8%
2023
$0.90 +8.4%
2024
$0.98 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.260
—
0.90%
2026-01-09
$0.250
—
0.85%
2025-10-10
$0.250
—
0.95%
2025-07-11
$0.250
—
0.79%
2025-04-11
$0.250
—
1.00%
2025-01-10
$0.230
—
0.91%
2024-10-11
$0.230
—
0.60%
2024-07-05
$0.230
—
1.00%
2024-04-04
$0.230
—
0.87%
2024-01-11
$0.210
—
0.81%
2023-10-05
$0.210
—
1.46%
2023-07-06
$0.210
—
1.33%
2023-04-05
$0.210
—
1.73%
2023-01-05
$0.200
—
1.86%
2022-10-06
$0.200
—
2.04%
2022-07-07
$0.200
—
1.92%
2022-04-07
$0.200
—
1.93%
2022-01-06
$0.170
—
1.15%
2021-10-07
$0.170
—
1.28%
2021-07-08
$0.170
—
1.20%
2021-04-08
$0.170
—
1.04%
2021-01-07
$0.110
—
1.24%
2020-10-08
$0.110
—
1.12%
2020-07-09
$0.110
—
1.71%
2020-04-08
$0.110
—
2.39%
2020-01-09
$0.110
—
1.34%
2019-10-10
$0.110
—
1.40%
2019-07-11
$0.110
—
1.52%
2019-04-11
$0.110
—
1.46%
2019-01-10
$0.110
—
1.44%
2018-10-11
$0.110
—
1.56%
2018-07-12
$0.110
—
1.24%
2018-04-12
$0.110
—
0.83%
2018-01-11
$0.080
—
0.62%
2017-10-12
$0.080
—
0.56%
2017-07-12
$0.080
—
0.40%
2017-04-11
$0.080
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,842원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.37% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL 本檔 | $14.0B | 11.3 ▲ | 1.7 ▲ | 15.68% ▲ | 0.69% ▼ | +2.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常見問題
톨브라더스(TOL) 是什麼樣的公司？
톨브라더스(TOL) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
TOL的市值是多少？
TOL的市值約為$14.0B，在同類股中排名第758。
TOL有發放股利嗎？
TOL的股息殖利率約為0.69%，年股利為$1.03。
TOL的本益比是多少？
TOL的本益比約為11.3倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
TOL 的 52 週最高價與最低價是多少？
TOL 在過去 52 週最高為 $168.36，最低為 $117.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.