ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$28.40
+0.05 ▲ +0.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$28.40
+0.00 +0.00%
ICAP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
2.47%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$118M
약 1610억원
持有標的
157個
股息殖利率
9.75%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.94% | Total Holdings | 157 | Perf Week | 0.35% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.36% | AUM | $118M | Perf Month | 0.46% |
| Expense | 2.47% | NAV | $28.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.14% | Perf Quarter | -1.49% |
| Dividend TTM | $2.77 (9.75%) | Div Gr. 3/5Y | 3.13% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.11% | Perf Half Y | -1.8% |
| Flows% 1M | 3.1% | Flows% YTD | 51.17% | Return% SI | 7.73% | Volatility(W/M) | 1.24% 1.28% | Perf YTD | 2.23% |
| SMA20 | 0.19% | SMA50 | 0.03% | SMA200 | 1.49% | RSI (14) | 50.75 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2021/12/29 | Prev Close | $28.35 | Perf Year | 4.38% | Avg Volume | 0.03M | Price | $28.4 |
Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP) 投資分析
ETF 概覽
Infrastructure Capital Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2021년 상장, 5년 운영 중.
InfraCap Equity Income Fund ETF는 수익 극대화와 총수익 기회 추구를 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 배당을 지급하는 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주로 미국 기업 증권에 투자하지만 신흥국을 포함한 해외 증권에도 투자할 수 있습니다. 고수익과 총수익을 얻기 위해 운용사는 현재 상대적으로 저평가되었다고 판단하는 섹터·산업을 선호합니다.
📘 ICAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequitydividendvalue
- 규모
- $118M 약 1610억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 2.47%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%2.47%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$2.5M
相較類別平均,每年多付 $1.9M
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$41.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 42.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -2.40%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -2.40%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -2.39%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$153.5M
→
累計報酬
+$53.5M
年化平均 +15.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.94%
하위 25%價格 +4.38% + 股利 +9.56% = 總計 +13.94%/年
年化落後基準指數 3.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.36% 累計 +53.5%
평균권價格 +5.20% + 股利 +10.16% = 總計 +15.36%/年
年化落後基準指數 3.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年12月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-12-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ICAP · 僅股價 ICAP · 股價 + 累計配息 ICAP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ICAP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 5年
表現不及基準 (20%)
+ 2026 YTD：落後 (4.5% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
76%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%0.99
市場上漲 10% 時 +9.9%
市場下跌 10% 時 -9.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-24.2%
2021-12-29 最差 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 9.75%
提供穩定配息收益的 ETF。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
9.75%
주당 배당
$2.77
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$2.25
2022
$2.16 -4.0%
2023
$2.19 +1.2%
2024
$2.47 +13.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 51건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.245
—
10.23%
2026-02-26
$0.240
—
9.69%
2026-01-29
$0.240
—
9.44%
2025-12-30
$0.289
—
8.81%
2025-11-26
$0.205
—
9.25%
2025-10-30
$0.205
—
8.81%
2025-09-29
$0.205
—
8.43%
2025-08-28
$0.200
—
9.09%
2025-07-30
$0.200
—
8.48%
2025-06-27
$0.200
—
8.72%
2025-05-29
$0.195
—
9.79%
2025-04-29
$0.195
—
9.39%
2025-03-28
$0.195
—
8.89%
2025-02-27
$0.190
—
8.41%
2025-01-30
$0.190
—
8.19%
2024-12-27
$0.190
—
8.29%
2024-11-26
$0.185
—
8.37%
2024-10-29
$0.185
—
8.00%
2024-09-26
$0.185
—
8.66%
2024-08-28
$0.180
—
8.97%
2024-07-29
$0.180
—
8.30%
2024-06-26
$0.180
—
9.52%
2024-05-29
$0.180
—
8.82%
2024-04-26
$0.180
—
8.94%
2024-03-27
$0.180
—
9.44%
2024-02-27
$0.180
—
9.04%
2024-01-29
$0.180
—
8.82%
2023-12-27
$0.180
—
9.97%
2023-11-28
$0.180
—
10.25%
2023-10-27
$0.180
—
11.10%
2023-09-27
$0.180
—
11.17%
2023-08-29
$0.180
—
9.68%
2023-07-27
$0.180
—
9.43%
2023-06-28
$0.180
—
9.88%
2023-05-26
$0.180
—
10.27%
2023-04-26
$0.180
—
10.55%
2023-03-29
$0.180
—
9.71%
2023-02-24
$0.180
—
8.52%
2023-01-27
$0.180
—
8.14%
2022-12-28
$0.326
—
8.98%
2022-11-23
$0.175
—
7.20%
2022-10-26
$0.175
—
6.96%
2022-09-28
$0.175
—
6.60%
2022-08-24
$0.175
—
4.91%
2022-07-26
$0.175
—
4.46%
2022-06-27
$0.175
—
3.82%
2022-05-25
$0.175
—
2.95%
2022-04-27
$0.175
—
2.38%
2022-03-28
$0.175
—
1.71%
2022-02-23
$0.175
—
1.20%
2022-01-26
$0.175
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $41K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
對特定產業・主題有堅定信念的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 2.47%
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -3.8%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
Financial 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
333개
상위 10개 비중
45.9%
최대 단일 종목
5.43%
집중도(HHI)
633
보통
🥧 섹터 비중
Financial 41.3%
Real Estate 39.6%
Technology 30.7%
Consumer Cyclical 30.3%
Utilities 24.9%
Consumer Defensive 17.0%
Energy 10.3%
Communication Services 7.6%
Basic Materials 6.8%
Industrials 6.0%
Healthcare 5.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 ICAP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 ICAP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ICAP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
常見問題
ICAP 是什麼類型的 ETF？
ICAP 屬於 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Infrastructure Capital 發行管理。
ICAP 投資了多少檔標的？
ICAP 總共持有 157 檔標的，AUM 約為 $118M。
ICAP 有配息嗎？
ICAP 的配息殖利率約為 9.75%。
ICAP 的 52 週最高價與最低價是多少？
ICAP 在過去 52 週最高為 $29.32，最低為 $25.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.