DHI
D.R. Horton Inc
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$146.76
+4.64 ▲ +3.26%
디알 호턴(DHI) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$41.6B
미드캡
P/E
14.0
저평가 구간
배당수익률
1.22%
52주 위치
28%
저점 +11% · 고점 -20%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 47%
성장 前 65%
밸류에이션 前 52%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 9원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 13.96 | EPS (ttm) | 10.51 | Insider Own | 11.03% | Shs Outstand | 280.7M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 41.62B | Forward P/E | 12.46 | EPS next Y | 12.26% | Insider Trans | - | Shs Float | 252.3M | Perf Month | -11.86% |
| Enterprise Value | 47.25B | PEG | 2.25 | EPS next Q | 3.07 | Inst Own | 88.25% | Short Float | 4.39% | Perf Quarter | -10.63% |
| Income | 3.05B | P/S | 1.25 | EPS this Y | -9.35% | Inst Trans | -1.41% | Short Ratio | 4.69 | Perf Half Y | -5.77% |
| Sales | 33.35B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | 5.53% | ROA | 8.37% | Short Interest | 11.09M | Perf YTD | 1.9% |
| Book/sh | 84.85 | P/C | 19.49 | EPS past 3/5Y | -11.18% 12.53% | ROE | 12.75% | 52W High | -20.47% ($184.54) | Perf Year | 1.42% |
| Cash/sh | 7.53 | P/FCF | 13 | Sales past 3/5Y | 0.76% 11.02% | ROIC | 9.85% | 52W Low | 11.39% ($131.75) | Perf 3Y | 12.88% |
| Dividend Est. | $1.79 (1.22%) | EV/EBITDA | 11.41 | EPS Y/Y TTM | -15.86% | Gross Margin | 22.61% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.24% | Perf 5Y | 56.88% |
| Dividend TTM | 1.75 | EV/Sales | 1.42 | Sales Y/Y TTM | -3.54% | Oper. Margin | 12.08% | ATR (14) | 5.03 | Perf 10Y | 332.16% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | -4.85% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 44.68 | Recom | 2.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.14% 17.98% | Current Ratio | 10.45 | Sales Q/Q | 0.02% | SMA20 | -3.61% ($152.26) | Beta | 1.38 | Target Price | $165.25 |
| Payout | 13.83% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -2.15% ($149.98) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $142.12 |
| Employees | 14341 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | 5.86% 1.44% | SMA200 | -2.4% ($150.37) | Avg Volume(3M) | 2.37M | Price | $146.76 |
| IPO | 1992/6/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25051 | Volume | 2,157,615 | Change | 3.26% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $9.2B (YoY 0%) · 순이익 $905M (YoY -12%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
D.R. Horton Inc (DHI) 投資分析
D.R. Horton Inc 是怎樣的公司？
디알 호턴(DHI) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 TOP 364 — 大型股
🏠 橫跨美國50州、位居龍頭的住宅建築企業。該公司供應獨棟住宅、聯排別墅、公寓及租賃住宅等多種住宅類型，涵蓋多元化的價格帶，並結合自有抵押貸款與產權過戶服務，採用整合性的住宅供應模式，是住宅建築類別中的核心業者。
進一步了解 D.R. Horton Inc →市值
$41.6B
約 57.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 14%
市值排名364位
員工數14,341人
IPO1992/06/05
目前股價$146.76 ≈ 201,061원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-10
8월 6일 (목) · 주당 $0.45
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.9% 매출 +1.4%
🎯 除息 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.45
🔔 財報公布 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 +0.1%
🎯 除息 2026년 2월 5일 (목) 주당 $0.45
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
22.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.30
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
10.45
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.96
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$165.25
현재가 대비 +12.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.25
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+12.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.9%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $3.20 · 예상 $2.99 +7.1%
2026.04.21
상회
실적 $2.24 · 예상 $2.14 +4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-9.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-11.2%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+12.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 11% 個百分點
DHI +56.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-11.1%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+37.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-15.0%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+3.2%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-11.4%p) 最高 (-20.5%p)
目前股價較低點高11.4%，較高點低20.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.0%
年化波動率
35.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $146.76 位於均線($152.26) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -2.476 < Signal -1.246，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.230)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 44.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 37.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.96倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.46倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.73倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.25倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.41倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.00倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$165.25 相對於現價 +12.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -1.4% · 放空壓力偏低 4.4% · 近 90 日放空比例下降 -2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 88.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 11.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.2%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 280.7M주
流通股（可交易） 252.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DHI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.22%
產業平均 2.22%
每股股利
$1.79
以年度為基準
配息率
14%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
18.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34 +26.4%
2016
$0.43 +25.0%
2017
$0.53 +23.5%
2018
$0.63 +19.0%
2019
$0.73 +16.0%
2020
$0.82 +13.8%
2021
$0.92 +12.1%
2022
$1.05 +13.5%
2023
$1.30 +23.8%
2024
$1.65 +26.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 115건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$0.450
—
1.33%
2025-11-13
$0.450
—
1.15%
2025-08-07
$0.400
—
1.04%
2025-05-02
$0.400
—
1.18%
2025-02-07
$0.400
—
1.09%
2024-11-12
$0.400
—
0.99%
2024-08-01
$0.300
—
0.81%
2024-05-01
$0.300
—
0.98%
2024-02-05
$0.300
—
0.93%
2023-11-20
$0.300
—
1.01%
2023-08-04
$0.250
—
0.80%
2023-05-02
$0.250
—
1.11%
2023-02-06
$0.250
—
1.20%
2022-12-01
$0.250
—
1.33%
2022-08-03
$0.225
—
1.48%
2022-05-06
$0.225
—
1.54%
2022-02-16
$0.225
—
1.23%
2021-12-03
$0.225
—
1.00%
2021-08-09
$0.200
—
1.03%
2021-05-07
$0.200
—
0.91%
2021-02-16
$0.200
—
0.95%
2020-12-03
$0.200
—
1.00%
2020-08-11
$0.175
—
1.01%
2020-05-08
$0.175
—
1.66%
2020-02-07
$0.175
—
1.32%
2019-11-26
$0.175
—
1.13%
2019-08-09
$0.150
—
1.27%
2019-05-10
$0.150
—
1.61%
2019-02-08
$0.150
—
1.79%
2018-11-23
$0.150
—
1.82%
2018-08-07
$0.125
—
1.35%
2018-05-10
$0.125
—
1.08%
2018-02-22
$0.125
—
1.02%
2017-11-30
$0.125
—
0.83%
2017-08-07
$0.100
—
1.10%
2017-05-03
$0.100
—
1.42%
2017-02-01
$0.100
—
1.48%
2016-11-23
$0.100
—
1.46%
2016-08-04
$0.080
—
1.19%
2016-05-11
$0.080
—
1.26%
2016-02-03
$0.080
—
1.36%
2015-11-25
$0.080
—
1.01%
2015-08-05
$0.063
—
1.10%
2015-05-13
$0.063
—
1.15%
2015-02-04
$0.063
—
1.02%
2014-11-26
$0.063
—
0.80%
2014-08-06
$0.063
—
0.69%
2014-05-13
$0.038
—
0.33%
2014-02-05
$0.038
—
0.17%
2012-12-13
$0.150
—
1.59%
2012-11-29
$0.037
—
0.96%
2012-08-09
$0.038
—
1.03%
2012-05-04
$0.038
—
1.14%
2012-02-08
$0.038
—
1.31%
2011-11-30
$0.038
—
1.28%
2011-08-10
$0.038
—
2.07%
2011-05-10
$0.038
—
1.60%
2011-02-08
$0.038
—
1.53%
2010-11-22
$0.038
—
1.83%
2010-08-12
$0.038
—
1.86%
2010-05-12
$0.038
—
1.35%
2010-02-11
$0.038
—
1.45%
2009-12-02
$0.038
—
1.89%
2009-08-17
$0.038
—
1.28%
2009-05-15
$0.038
—
2.94%
2009-02-11
$0.038
—
2.66%
2008-12-04
$0.038
—
4.32%
2008-08-14
$0.075
—
5.17%
2008-05-15
$0.075
—
3.32%
2008-02-08
$0.150
—
4.23%
2007-11-01
$0.150
—
4.99%
2007-08-15
$0.150
—
4.78%
2007-05-02
$0.150
—
3.08%
2007-01-24
$0.150
—
2.26%
2006-10-19
$0.150
—
2.13%
2006-08-17
$0.150
—
2.02%
2006-05-03
$0.100
—
1.61%
2006-01-25
$0.100
—
1.18%
2005-10-18
$0.090
—
1.31%
2005-08-03
$0.090
—
0.90%
2005-05-04
$0.090
—
1.09%
2005-01-26
$0.068
—
1.04%
2004-10-22
$0.060
—
1.16%
2004-08-04
$0.060
—
1.17%
2004-05-05
$0.060
—
1.03%
2004-01-28
$0.060
—
0.96%
2003-10-16
$0.035
—
0.90%
2003-08-06
$0.035
—
1.18%
2003-05-09
$0.035
—
1.30%
2003-01-30
$0.035
—
1.54%
2002-10-31
$0.030
—
1.14%
2002-08-07
$0.030
—
0.96%
2002-05-10
$0.030
—
0.66%
2002-02-01
$0.020
—
0.70%
2001-10-11
$0.017
—
0.95%
2001-08-06
$0.017
—
0.85%
2001-05-04
$0.017
—
0.88%
2001-02-01
$0.015
—
0.84%
2000-10-18
$0.012
—
1.11%
2000-08-14
$0.011
—
0.80%
2000-05-11
$0.011
—
1.01%
2000-02-03
$0.011
—
1.07%
1999-10-19
$0.008
—
1.09%
1999-08-09
$0.008
—
0.74%
1999-05-04
$0.008
—
0.55%
1999-02-02
$0.008
—
0.49%
1998-10-14
$0.006
—
0.89%
1998-07-30
$0.006
—
0.47%
1998-04-27
$0.006
—
0.56%
1998-01-20
$0.006
—
0.50%
1997-10-31
$0.006
—
0.53%
1997-08-06
$0.006
—
0.44%
1997-04-28
$0.006
—
0.41%
1997-01-29
$0.006
—
0.18%
1993-08-25
$0.118
—
5.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 7.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.98% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHI 本檔 | $41.6B | 14.0 ▲ | 1.7 ▲ | 12.75% ▲ | 1.22% ▼ | +3.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常見問題
디알 호턴(DHI) 是什麼樣的公司？
디알 호턴(DHI) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
DHI的市值是多少？
DHI的市值約為$41.6B，在同類股中排名第364。
DHI有發放股利嗎？
DHI的股息殖利率約為1.22%，年股利為$1.79。
DHI的本益比是多少？
DHI的本益比約為14.0倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
DHI 的 52 週最高價與最低價是多少？
DHI 在過去 52 週最高為 $184.54，最低為 $131.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.