ICF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ICF 有配息嗎？

ICF 的配息殖利率約為 2.38%。

ICF

iShares Select U.S. REIT ETF

7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)

$69.98

-0.42 ▼ -0.60%

ICF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.32%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.1B

약 3조원

持有標的

35個

股息殖利率

2.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.97%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.41%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	2.32%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$70.38	Return% 5Y ⓘ	3.2%	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	4.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.89% 6.02%	Return% 10Y ⓘ	5.4%	52W Low ⓘ	18.79%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	-5.01%	Return% SI ⓘ	8.93%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.21%	Perf YTD ⓘ	17.28%
SMA20 ⓘ	1.75%	SMA50 ⓘ	2.48%	SMA200 ⓘ	9.28%	RSI (14) ⓘ	58.81	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2001/2/2	Prev Close ⓘ	$70.4	Perf Year ⓘ	11.75%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$69.98

📊 iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) 投資分析

ETF 概覽

iShares Select U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Cohen & Steers REIT ETF는 리츠(REITs)로 구성된 Cohen & Steers Realty Majors Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 부동산 산업의 향후 통합 및 증권화 과정에서 혜택을 입을 수 있는 대형 유동성 리츠들을 대표하는 지수에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ICF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.REITsreal-estatelarge-cap

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.32%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 320,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.32%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$320K

相較類別平均,每年節省 $180K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.24%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.24%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$169.2M

→

累計報酬

+$69.2M

年化平均 +5.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.97%

평균권

價格 +11.75% + 股利 +3.22% = 總計 +14.97%/年

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.41% 累計 +34.6%

평균권

價格 +7.56% + 股利 +2.85% = 總計 +10.41%/年

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.20% 累計 +17.1%

하위 25%

價格 +0.29% + 股利 +2.91% = 總計 +3.20%/年

年化落後基準指數 9.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.40% 累計 +69.2%

하위 25%

價格 +2.47% + 股利 +2.93% = 總計 +5.40%/年

年化落後基準指數 9.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ICF · 僅股價 ICF · 股價 + 累計配息 ICF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ICF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2017

-2%

2018

+29%

2019

-4%

2020

+49%

2021

-25%

2022

+10%

2023

+4%

2024

+3%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (17.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.21%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-21 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.17

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.38%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.0%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

2.38%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

6.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.15 +31.7%

2016

$1.57 -27.0%

2017

$1.53 -2.5%

2018

$1.49 -2.8%

2019

$1.28 -13.8%

2020

$1.39 +7.9%

2021

$1.45 +4.4%

2022

$1.62 +12.1%

2023

$1.60 -1.0%

2024

$1.72 +7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.189

—

2.96%

2025-12-16

$0.694

—

3.75%

2025-09-16

$0.398

—

3.47%

2025-06-16

$0.374

—

2.79%

2025-03-18

$0.251

—

3.03%

2024-12-17

$0.508

—

3.47%

2024-09-25

$0.582

—

3.40%

2024-06-11

$0.260

—

2.97%

2024-03-21

$0.255

—

3.29%

2023-12-20

$0.548

—

2.82%

2023-09-26

$0.599

—

4.22%

2023-06-07

$0.210

—

3.09%

2023-03-23

$0.264

—

3.34%

2022-12-13

$0.484

—

3.48%

2022-09-26

$0.550

—

2.82%

2022-06-09

$0.193

—

2.44%

2022-03-24

$0.219

—

2.35%

2021-12-13

$0.567

—

2.41%

2021-09-24

$0.222

—

1.75%

2021-06-10

$0.312

—

2.34%

2021-03-25

$0.284

—

2.74%

2020-12-14

$0.365

—

3.26%

2020-09-23

$0.313

—

3.44%

2020-06-15

$0.290

—

3.32%

2020-03-25

$0.315

—

3.37%

2019-12-16

$0.422

—

3.21%

2019-09-24

$0.347

—

3.02%

2019-06-17

$0.356

—

3.21%

2019-03-20

$0.363

—

3.49%

2018-12-17

$0.340

—

3.97%

2018-09-26

$0.393

—

4.03%

2018-06-26

$0.413

—

3.99%

2018-03-22

$0.387

—

4.29%

2017-12-21

$0.415

—

4.87%

2017-09-26

$0.372

—

4.72%

2017-06-27

$0.389

—

3.93%

2017-03-24

$0.396

—

4.04%

2016-12-28

$0.058

—

4.43%

2016-12-22

$0.780

—

5.40%

2016-09-26

$0.386

—

3.45%

2016-06-21

$0.387

—

4.27%

2016-03-23

$0.543

—

4.36%

2015-12-24

$0.537

—

4.29%

2015-09-25

$0.379

—

3.43%

2015-06-24

$0.378

—

4.06%

2015-03-25

$0.342

—

3.55%

2014-12-24

$0.478

—

2.97%

2014-09-24

$0.327

—

3.94%

2014-06-25

$0.328

—

3.74%

2014-03-25

$0.319

—

3.92%

2013-12-23

$0.367

—

3.41%

2013-09-24

$0.314

—

3.92%

2013-06-27

$0.302

—

2.98%

2013-03-25

$0.289

—

2.90%

2012-12-19

$0.333

—

3.82%

2012-09-24

$0.282

—

3.57%

2012-06-22

$0.276

—

3.64%

2012-03-23

$0.297

—

3.56%

2011-12-22

$0.290

—

3.73%

2011-09-26

$0.260

—

3.22%

2011-06-23

$0.253

—

3.42%

2011-03-24

$0.239

—

3.52%

2010-12-23

$0.265

—

3.70%

2010-09-24

$0.228

—

2.96%

2010-06-23

$0.223

—

4.10%

2010-03-24

$0.237

—

4.30%

2009-12-24

$0.242

—

5.61%

2009-09-23

$0.218

—

6.95%

2009-06-23

$0.271

—

11.07%

2009-03-24

$0.279

—

14.62%

2008-12-24

$0.511

—

11.01%

2008-09-25

$0.445

—

5.71%

2008-06-24

$0.383

—

5.32%

2008-03-24

$0.426

—

4.94%

2007-12-27

$0.558

—

5.29%

2007-09-26

$0.343

—

4.06%

2007-06-29

$0.345

—

3.41%

2007-03-26

$0.362

—

3.55%

2006-12-27

$0.487

—

2.97%

2006-09-27

$0.347

—

3.04%

2006-06-23

$0.342

—

3.51%

2006-03-27

$0.304

—

4.27%

2005-12-23

$0.408

—

5.07%

2005-09-26

$0.357

—

5.08%

2005-06-21

$0.363

—

5.04%

2005-03-28

$0.360

—

5.78%

2004-12-31

$0.038

—

4.17%

2004-12-27

$0.392

—

4.10%

2004-09-27

$0.316

—

5.06%

2004-06-28

$0.322

—

5.41%

2004-03-29

$0.353

—

5.28%

2003-12-16

$0.158

—

6.67%

2003-12-15

$0.330

—

6.12%

2003-09-15

$0.341

—

6.60%

2003-06-16

$0.351

—

7.02%

2003-03-10

$0.157

—

7.94%

2002-12-16

$0.413

—

8.49%

2002-09-16

$0.326

—

7.97%

2002-06-17

$0.344

—

6.06%

2002-03-11

$0.326

—

6.48%

2001-12-17

$0.305

—

5.21%

2001-10-02

$0.399

—

3.84%

2001-06-11

$0.264

—

1.89%

2001-03-12

$0.121

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.32%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -9.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

60.2%

최대 단일 종목

9.33%

집중도(HHI)

487

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

95.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix, Inc.

9.33%

#2 WELL Welltower, Inc.

8.19%

#3 PLD Prologis, Inc.

7.66%

#4 AMT American Tower Corp.

7.50%

#5 SPG Simon Property Group, Inc.

5.83%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

4.86%

#7 PSA Public Storage

4.64%

#8 O Realty Income Corp.

4.22%

#9 VTR Ventas, Inc.

4.08%

#10 CCI Crown Castle, Inc.

3.86%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICF보다 유리, ▼ 표시는 ICF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32%	$2.1B	35	2.38%	+17.28%	+11.75%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+20.63% ▲