XLRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLRE

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)

$45.76

-0.19 ▼ -0.41%

XLRE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8.8B

약 12조원

持有標的

34個

股息殖利率

3.07%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.93%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.7%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	2.62%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$45.94	Return% 5Y ⓘ	3.28%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	4.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.41 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.63% 3.88%	Return% 10Y ⓘ	6.57%	52W Low ⓘ	15.19%	Perf Half Y ⓘ	10.93%
Flows% 1M ⓘ	5.1%	Flows% YTD ⓘ	4.26%	Return% SI ⓘ	7.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.26%	Perf YTD ⓘ	13.41%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	7.48%	RSI (14) ⓘ	60.15	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/10/8	Prev Close ⓘ	$45.95	Perf Year ⓘ	6.94%	Avg Volume ⓘ	5.14M	Price ⓘ	$45.76

📊 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) 投資分析

ETF 概覽

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Real Estate Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Real Estate Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 해당 지수에 포함된 부동산 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $420K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$189.0M

→

累計報酬

+$89.0M

年化平均 +6.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.93%

평균권

價格 +6.94% + 股利 +3.99% = 總計 +10.93%/年

年化落後基準指數 6.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.70% 累計 +32.0%

평균권

價格 +6.39% + 股利 +3.31% = 總計 +9.70%/年

年化落後基準指數 9.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.28% 累計 +17.5%

하위 25%

價格 -0.38% + 股利 +3.66% = 總計 +3.28%/年

年化落後基準指數 9.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.57% 累計 +89.0%

하위 25%

價格 +2.98% + 股利 +3.59% = 總計 +6.57%/年

年化落後基準指數 8.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XLRE · 僅股價 XLRE · 股價 + 累計配息 XLRE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XLRE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+10%

2017

-2%

2018

+32%

2019

-1%

2020

+51%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.98

市場上漲 10% 時 +9.8%

市場下跌 10% 時 -9.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.26%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-21 → 2020-03-23

約 1.0 年後回檔

2015-10-08 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.22

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.07%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +3.9%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.07%

주당 배당

$1.41

연간 기준

5년 성장률

3.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +281.8%

2016

$1.07 -17.5%

2017

$1.17 +9.3%

2018

$1.18 +1.0%

2019

$1.15 -2.7%

2020

$1.35 +17.5%

2021

$1.37 +1.0%

2022

$1.33 -2.9%

2023

$1.40 +5.2%

2024

$1.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.271

—

4.09%

2025-12-22

$0.436

—

4.54%

2025-09-22

$0.317

—

4.08%

2025-06-23

$0.375

—

4.21%

2025-03-24

$0.264

—

3.34%

2024-12-23

$0.434

—

3.44%

2024-09-23

$0.311

—

3.08%

2024-06-24

$0.387

—

3.55%

2024-03-18

$0.264

—

4.10%

2023-12-18

$0.421

—

4.43%

2023-09-18

$0.291

—

4.67%

2023-06-20

$0.359

—

4.64%

2023-03-20

$0.256

—

4.46%

2022-12-19

$0.421

—

4.89%

2022-09-19

$0.364

—

4.09%

2022-06-21

$0.312

—

3.93%

2022-03-21

$0.269

—

3.47%

2021-12-20

$0.425

—

3.69%

2021-09-20

$0.261

—

3.47%

2021-06-21

$0.285

—

3.60%

2021-03-22

$0.382

—

3.96%

2020-12-21

$0.466

—

3.23%

2020-09-21

$0.213

—

3.19%

2020-06-22

$0.270

—

3.28%

2020-03-23

$0.202

—

4.64%

2019-12-20

$0.413

—

4.06%

2019-09-20

$0.263

—

3.81%

2019-06-21

$0.303

—

3.25%

2019-03-15

$0.204

—

3.88%

2018-12-21

$0.369

—

3.78%

2018-09-21

$0.350

—

3.52%

2018-06-15

$0.269

—

4.21%

2018-03-16

$0.183

—

4.01%

2017-12-15

$0.365

—

4.89%

2017-09-15

$0.236

—

3.80%

2017-06-16

$0.272

—

4.52%

2017-03-17

$0.198

—

4.81%

2016-12-16

$0.551

—

5.38%

2016-09-07

$0.178

—

3.21%

2016-06-17

$0.266

—

2.83%

2016-03-18

$0.303

—

2.04%

2015-12-18

$0.340

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -9.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

10.18%

집중도(HHI)

485

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

97.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

10.18%

#2 PLD Prologis Inc

9.07%

#3 EQIX Equinix Inc

7.11%

#4 AMT American Tower Corp

5.96%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.63%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.57%

#7 CBRE CBRE Group Inc

4.46%

#8 VTR Ventas Inc

4.40%

#9 O Realty Income Corp

4.39%

#10 PSA Public Storage

4.19%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLRE보다 유리, ▼ 표시는 XLRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B	34	3.07%	+13.41%	+6.94%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▼	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▼	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▲