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HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)
$30.01
-0.04 ▼ -0.12%

HEDG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.96%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$423M
약 5795억원
持有標的
8個
股息殖利率
1.16%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.15%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $423MPerf Month ⓘ 0.79%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $29.99Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.43%Perf Quarter ⓘ 1.05%
Dividend TTM ⓘ $0.35 (1.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.63%Perf Half Y ⓘ 1.58%
Flows% 1M ⓘ 1.3%Flows% YTD ⓘ 20.47%Return% SI ⓘ 8.74%Volatility(W/M) ⓘ 0.38% 0.39%Perf YTD ⓘ 2.32%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ 0.07%SMA200 ⓘ 1.89%RSI (14) ⓘ 48.44Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/13Prev Close ⓘ $30.05Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $30.01

📊 Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) 投資分析

ETF 概覽

Equable Shares Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.

Equable Shares Hedged Equity ETF는 경상 수익, 위험 완화 및 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수 기반의 미국 주식에 투자하는 동시에, 동일한 종목들을 기초로 하는 상장 콜 옵션을 매도하여 시장 노출을 헤지하는 전략을 사용합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 관련 주식에 배분합니다.

📘 HEDG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsSP500
규모
$423M 약 5795억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.96%
運作費用高於US Equities - Quant Strat中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.96%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$960K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.82%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.82%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.81%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.39%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 1% 目前 5% 最高 11%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.9%
回撤持續期間: 1 個月
2026-02-25 → 2026-03-30
約 18 日後回檔
2025-10-13 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.83
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.16%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.41
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.146
—
1.91%
2025-12-16
$0.405
—
1.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $987
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.96%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 111% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
110.5%
최대 단일 종목
53.42%
집중도(HHI)
5015
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
53%Financial
Financial
53.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVV IVV iShares Core S&P 500 ETF
53.42%
#2 MYMK MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF
45.06%
#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account
11.44%
#4 OPER OPER Clearshares Ultra-Short Maturi
0.50%
#5 - N/A
0.13%
#6 - N/A
-0.06%
#7 - N/A
-4.77%
#8 - N/A
-5.79%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDG보다 유리, ▼ 표시는 HEDG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HEDG HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF0.96% $423M 81.16% +2.32% -
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▲$11.5B ▲561.32% ▲- +7.10%
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▲$3.2B ▲5051.03% ▼- +10.28%
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▲$2.7B ▲5- - +6.10%
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▲$2.3B ▲2070.38% ▼- +8.56%
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▲$1.7B ▲2280.77% ▼- +14.87%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEDG보다 유리 · ▼ HEDG보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HEDG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 HEDG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HEDG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
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HEDG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
이쿼블 셰어스 헤지드 주식 ETF(HEDG)는 미국 주식에 옵션 헤지를 결합해 하락 위험을 관리하는 액티브 상품이며, 위험 관리 구조와 SPY·VOO·SFLR 관련주 대비 전략·방어 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

HEDG 是什麼類型的 ETF？

HEDG 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。

HEDG 投資了多少檔標的？

HEDG 總共持有 8 檔標的，AUM 約為 $423M。

HEDG 有配息嗎？

HEDG 的配息殖利率約為 1.16%。

HEDG 的 52 週最高價與最低價是多少？

HEDG 在過去 52 週最高為 $30.45，最低為 $28.15。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.