GWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GWX 有配息嗎？

GWX 的配息殖利率約為 2.75%。

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$43.37

+0.12 ▲ +0.28%

GWX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$857M

약 1조원

持有標的

2102個

股息殖利率

2.75%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.83%	Total Holdings ⓘ	2102	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.75%	AUM ⓘ	$857M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$43.04	Return% 5Y ⓘ	5.46%	52W High ⓘ	-8.27%	Perf Quarter ⓘ	-4.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.31% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	7.18%	52W Low ⓘ	16.81%	Perf Half Y ⓘ	-0.94%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.99%	Return% SI ⓘ	4.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.17%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	-2.84%	SMA200 ⓘ	0.7%	RSI (14) ⓘ	45.71	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$43.25	Perf Year ⓘ	13.47%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$43.37

📊 State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P International Small Cap ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. under USD2 Billion Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 편입 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 미국 외 선진국에 본사를 둔 상장 소형주의 투자 가능 유니버스를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 GWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitysmall-cap

규모: $857M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $30K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.37%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.37%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$200.0M

→

累計報酬

+$100.0M

年化平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.83%

평균권

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.75% 累計 +47.2%

하위 25%

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.46% 累計 +30.4%

하위 25%

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.18% 累計 +100.0%

하위 5%

年化落後基準指數 7.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GWX · 僅股價 GWX · 股價 + 累計配息 GWX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-20%

2018

+18%

2019

+13%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (5.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.86

市場上漲 10% 時 +8.6%

市場下跌 10% 時 -8.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.3%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.75%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +13.4%。

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 +62.2%

2016

$1.84 +50.6%

2017

$0.82 -55.4%

2018

$1.09 +32.7%

2019

$0.62 -43.3%

2020

$1.04 +68.1%

2021

$0.80 -23.2%

2022

$0.84 +5.3%

2023

$0.84 +0.4%

2024

$1.16 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.668

—

3.81%

2025-06-23

$0.490

—

3.71%

2024-12-23

$0.392

—

2.72%

2024-06-24

$0.449

—

2.56%

2023-12-18

$0.362

—

3.98%

2023-06-20

$0.476

—

4.12%

2022-12-20

$0.381

—

5.03%

2022-06-21

$0.415

—

4.96%

2021-12-20

$0.665

—

3.65%

2021-06-21

$0.372

—

2.57%

2020-12-21

$0.288

—

3.75%

2020-06-22

$0.329

—

5.09%

2019-12-23

$0.678

—

5.82%

2019-06-24

$0.410

—

3.85%

2018-12-24

$0.741

—

3.07%

2018-06-15

$0.079

—

5.42%

2017-12-15

$1.84

—

8.73%

2016-12-16

$1.17

—

6.61%

2016-06-17

$0.052

—

2.76%

2015-12-18

$0.688

—

15.60%

2015-06-19

$0.065

—

12.25%

2014-12-19

$3.56

—

16.44%

2014-06-20

$0.134

—

3.32%

2013-12-20

$0.827

—

4.71%

2013-06-21

$0.201

—

2.42%

2012-12-21

$0.493

—

2.72%

2012-06-15

$0.271

—

4.36%

2011-12-16

$0.685

—

5.42%

2011-06-17

$0.134

—

2.84%

2010-12-17

$0.495

—

3.05%

2010-06-18

$0.233

—

2.43%

2009-12-18

$0.177

—

2.94%

2009-06-19

$0.200

—

2.66%

2008-12-19

$0.358

—

7.05%

2007-12-21

$0.821

—

2.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -7.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

2060개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2060개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

9.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.8%

Energy

1.4%

Healthcare

1.2%

Technology

1.1%

Financial

0.8%

Industrials

0.5%

Communication Services

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.43%

#2 - Meiko Electronics Co Ltd

0.31%

#3 - Tamarack Valley Energy Ltd

0.29%

#4 - Kanematsu Corp

0.29%

#5 - Mega Or Holdings Ltd

0.27%

CGAU Centerra Gold Inc

0.27%

SII Sprott Inc

0.26%

#8 - Nitto Boseki Co Ltd

0.25%

#9 - Westgold Resources Ltd

0.24%

#10 - Kitron ASA

0.24%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GWX보다 유리, ▼ 표시는 GWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GWX	State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	0.4%	$857M	2102	2.75%	+6.14%	+13.47%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲