GSIT
GSI Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.79
+0.16 ▲ +2.84%
🌙 7월 27일 7:48 PM ET (한국 7/28 08:48)
$5.88
+0.09 ▲ +1.55%
지에스아이 테크놀로지(GSIT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +105% · 고점 -68%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductors· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 52%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 13.6% | Shs Outstand | 36.6M | Perf Week | 3.95% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -10.5% | Shs Float | 33.1M | Perf Month | -15.97% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.93% | Short Float | 14.12% | Perf Quarter | -26.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 8.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.77% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | -30.58% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.59 | EPS next 5Y | - | ROA | -18.44% | Short Interest | 4.68M | Perf YTD | -6.76% |
| Book/sh | 2.23 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 13.8% 14.46% | ROE | -24.09% | 52W High | -68.1% ($18.15) | Perf Year | 23.45% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.42% -1.96% | ROIC | -14.93% | 52W Low | 105.32% ($2.82) | Perf 3Y | 16.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 1.58% | Gross Margin | 54.51% | Volatility(W/M) | 7% 8.19% | Perf 5Y | 11.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.51 | Sales Y/Y TTM | 22.44% | Oper. Margin | -69.57% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | 12.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.17 | EPS Q/Q | -52.58% | Profit Margin | -52.73% | RSI (14) | 40.31 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.61 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | -8.52% ($6.33) | Beta | 2.12 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -25.14% ($7.73) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $5.63 |
| Employees | 125 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -21.85% ($7.41) | Avg Volume(3M) | 1.71M | Price | $5.79 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4514 | Volume | 451,411 | Change | 2.84% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6M (YoY +7%) · 순이익 $-5M (YoY -116%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
GSI Technology Inc (GSIT) 投資分析
GSI Technology Inc 是怎樣的公司？
지에스아이 테크놀로지(GSIT)
Technology · Semiconductors
小型股 — 交易量低、波動性較大
💾 GSI Technology(GSIT)是一家以高速SRAM記憶體為核心業務的美國半導體企業。公司專精於應用於通訊、網路、軍用及航空設備的低延遲記憶體,近期正積極推動事業轉型,轉向在記憶體內直接進行運算的APU(關聯式處理器)AI邊緣運算領域。
進一步了解 GSI Technology Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4010位
員工數125人
IPO2007/03/29
目前股價$5.79 ≈ 7,932원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-69.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-52.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-24.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-18.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-14.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.10
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
8.61
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
8.17
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+13.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-2.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
GSIT +11.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-116.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+7.4%p
略優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-9.6%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前19% 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-105.3%p) 最高 (-68.1%p)
目前股價較低點高105.3%，較高點低68.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-56.0%
年化波動率
123.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.79 位於均線($6.33) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.496 · Signal -0.532 · Hist 0.036。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.59倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.84倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$8.00 相對於現價 +38.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -10.5% · 機構淨買超 +11.8% · 放空比例偏高 14.1% · 放空近90日增加 +7.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+11.8%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 13.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 60.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
14.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +7.1%p
放空回轉天數
2.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.6M주
流通股（可交易） 33.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GSIT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIT 本檔 | $222.2M | - | 2.6 ▲ | -24.09% ▼ | - | +2.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
지에스아이 테크놀로지(GSIT) 是什麼樣的公司？
지에스아이 테크놀로지(GSIT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
GSIT的市值是多少？
GSIT的市值約為$222M，在同類股中排名第4,010。
GSIT 的 52 週最高價與最低價是多少？
GSIT 在過去 52 週最高為 $18.15，最低為 $2.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.