ALMU
Aeluma Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.84
+0.62 ▲ +4.40%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.85
+0.01 ▲ +0.07%
에어루마(ALMU) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +45% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductors· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 93%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 26%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.35 | Insider Own | 25.23% | Shs Outstand | 18.1M | Perf Week | 1.57% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | -64.86% | Insider Trans | -6.28% | Shs Float | 13.7M | Perf Month | -27.25% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 27.18% | Short Float | 26.15% | Perf Quarter | -22.73% |
| Income | -0.01B | P/S | 52.24 | EPS this Y | -1750% | Inst Trans | 8.45% | Short Ratio | 2.93 | Perf Half Y | -11.35% |
| Sales | 0.01B | P/B | 6.71 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.41% | Short Interest | 3.58M | Perf YTD | -13.57% |
| Book/sh | 2.21 | P/C | 7.19 | EPS past 3/5Y | -123.34% - | ROE | -20.68% | 52W High | -53.32% ($31.79) | Perf Year | -37.09% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -14.65% | 52W Low | 44.92% ($10.24) | Perf 3Y | 316.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -34.14% | Gross Margin | 39.65% | Volatility(W/M) | 8.29% 8.35% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 45.18 | Sales Y/Y TTM | 43.23% | Oper. Margin | -130.54% | ATR (14) | 1.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 26.1 | EPS Q/Q | -190.14% | Profit Margin | -115.56% | RSI (14) | 37.37 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 26.1 | Sales Q/Q | -2.63% | SMA20 | -13.99% ($17.25) | Beta | 0.46 | Target Price | $30.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -29.43% ($21.03) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $14.22 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -14.29% -10.15% | SMA200 | -16.65% ($17.8) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $14.84 |
| IPO | 2022/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3600 | Volume | 371,987 | Change | 4.4% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-2M (YoY -223%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Aeluma Inc (ALMU) 投資分析
Aeluma Inc 是怎樣的公司？
에어루마(ALMU)
Technology · Semiconductors
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔬 Aeluma ALMU 是一家美國半導體公司，致力於開發將化合物半導體材料整合於矽晶圓上的化合物半導體-on-矽（Compound Semiconductor-on-Silicon）平台。公司目標是以與既有矽標準製程基礎設施相容的方式，實現高效能光子與感測元件的量產規模，應用領域涵蓋行動裝置、自駕車、AI、國防、通訊及量子運算等多元市場。
進一步了解 Aeluma Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3824位
員工數14人
IPO2022/11/16
目前股價$14.84 ≈ 20,331원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -10.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 -8.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-130.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-115.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-20.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-19.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-14.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
26.10
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
26.10
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +105.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-64.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+10.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +0.0%
2026.02.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +20.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-1750.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-64.9%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-123.3%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 53% 個百分點
ALMU -37.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-53.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-70.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.9%p) 最高 (-53.3%p)
目前股價較低點高44.9%，較高點低53.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.8%
年化波動率
136.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.84 位於均線($17.25) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.820 < Signal -1.779，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.042)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.71倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
52.24倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$30.50 相對於現價 +105.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -6.3% · 機構淨買超 +8.4% · 放空比例極高 26.1% · 放空近90日增加 +9.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 27.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 25.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 47.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
26.1%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +9.1%p
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.1M주
流通股（可交易） 13.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALMU 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMU 本檔 | $271.6M | - | 6.7 ▼ | -20.68% ▼ | - | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
에어루마(ALMU) 是什麼樣的公司？
에어루마(ALMU) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
ALMU的市值是多少？
ALMU的市值約為$272M，在同類股中排名第3,824。
ALMU 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALMU 在過去 52 週最高為 $31.79，最低為 $10.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.