GCTS
GCT Semiconductor Holding Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.98
+0.03 ▲ +1.54%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$1.96
-0.02 ▼ -1.01%
지씨티 반도체 홀딩스(GCTS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$180M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +107% · 고점 -50%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 2 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 19%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 前 92%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.82 | Insider Own | 17.55% | Shs Outstand | 91.0M | Perf Week | -5.71% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | 87.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 75.0M | Perf Month | -19.84% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 4.95% | Short Float | 10.04% | Perf Quarter | 46.67% |
| Income | -0.05B | P/S | 41.98 | EPS this Y | 64.63% | Inst Trans | 0.52% | Short Ratio | 1.2 | Perf Half Y | 98.99% |
| Sales | 0.00B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -232.19% | Short Interest | 7.53M | Perf YTD | 65% |
| Book/sh | -1.02 | P/C | 25.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -49.62% ($3.93) | Perf Year | 28.57% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | - | 52W Low | 107.33% ($0.95) | Perf 3Y | -80.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -89.88% | Gross Margin | -22.33% | Volatility(W/M) | 6.15% 8.86% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 53.88 | Sales Y/Y TTM | -32.54% | Oper. Margin | -814.27% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.23 | EPS Q/Q | -1.98% | Profit Margin | -1078.51% | RSI (14) | 36.4 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | 287.1% | SMA20 | -15.58% ($2.35) | Beta | 1.84 | Target Price | $3.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -24.85% ($2.63) | Rel Volume | 0.23 | Prev Close | $1.95 |
| Employees | 126 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -21.65% 8.47% | SMA200 | 21.45% ($1.63) | Avg Volume(3M) | 6.26M | Price | $1.98 |
| IPO | 2021/12/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3470 | Volume | 1,419,263 | Change | 1.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2M (YoY +287%) · 순이익 $-10M (YoY -42%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) 投資分析
GCT Semiconductor Holding Inc 是怎樣的公司？
지씨티 반도체 홀딩스(GCTS)
Technology · Semiconductors
小型股 — 交易量低、波動性較大
📡 GCT Semiconductor 是一家無晶圓廠（fabless）半導體公司，專門設計 4G LTE 與 5G 無線通訊用的數據機（modem）及系統單晶片（SoC）。公司將製造外包給外部晶圓代工廠，自身專注於設計與開發業務，並以專用 5G 網路、固定無線接入（Fixed Wireless Access）以及工業物聯網等特定無線連接市場為主要目標。
進一步了解 GCT Semiconductor Holding Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4174位
員工數126人
IPO2021/12/27
目前股價$1.98 ≈ 2,713원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -21.6% 매출 +8.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +30.4% 매출 -30.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-814.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-1078.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-22.3%
✓ 매우 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-232.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.26
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.23
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$3.70
현재가 대비 +86.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+87.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-21.6%
2026.03.25
상회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.21 +28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+64.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+87.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+287.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +13% 個百分點
GCTS +28.6% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+12.6%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-4.5%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-107.3%p) 最高 (-49.6%p)
目前股價較低點高107.3%，較高點低49.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-47.7%
年化波動率
111.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $1.98 位於均線($2.35) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.160 < Signal -0.119，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.041)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對營收 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
41.98倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$3.70 相對於現價 +86.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨買超 +0.5% · 放空比例偏高 10.0% · 放空近90日增加 +3.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 5.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 17.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 77.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.4%p
放空回轉天數
1.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 91.0M주
流通股（可交易） 75.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GCTS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCTS 本檔 | $180.1M | - | - | - | - | +1.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
지씨티 반도체 홀딩스(GCTS) 是什麼樣的公司？
지씨티 반도체 홀딩스(GCTS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
GCTS的市值是多少？
GCTS的市值約為$180M，在同類股中排名第4,174。
GCTS 的 52 週最高價與最低價是多少？
GCTS 在過去 52 週最高為 $3.93，最低為 $0.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.