MX
MagnaChip Semiconductor Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.45
-0.05 ▼ -1.43%
🌙 7월 27일 7:54 PM ET (한국 7/28 08:54)
$3.39
-0.06 ▼ -1.74%
매그네칩 반도체(MX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$126M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +58% · 고점 -65%
애널리스트
적극 매수
F
基本面體質
相對 Semiconductors· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 75%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 1년 年通常是 10원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.4 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.71 | Insider Own | 27.04% | Shs Outstand | 36.4M | Perf Week | 2.07% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.61% | Shs Float | 26.6M | Perf Month | -29.74% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.24% | Short Float | 4.15% | Perf Quarter | -34.29% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.1% | Short Ratio | 0.41 | Perf Half Y | 15.38% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.54 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.4% | Short Interest | 1.11M | Perf YTD | 35.29% |
| Book/sh | 6.39 | P/C | 1.33 | EPS past 3/5Y | -66.07% - | ROE | -6.22% | 52W High | -65.01% ($9.86) | Perf Year | -16.67% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19.6% -18.67% | ROIC | -10.23% | 52W Low | 58.26% ($2.18) | Perf 3Y | -61.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 44.67% | Gross Margin | 15.72% | Volatility(W/M) | 6.4% 7.33% | Perf 5Y | -83.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.42 | Sales Y/Y TTM | -20.64% | Oper. Margin | -19.7% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -40.1% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | 46.99% | Profit Margin | -14.22% | RSI (14) | 36.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 5.06% | SMA20 | -11.06% ($3.88) | Beta | 1.65 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -33.46% ($5.18) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $3.5 |
| Employees | 711 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 50% 0.45% | SMA200 | -2.1% ($3.52) | Avg Volume(3M) | 2.68M | Price | $3.45 |
| IPO | 2011/3/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3475 | Volume | 720,914 | Change | -1.43% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $46M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY +48%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MagnaChip Semiconductor Corp (MX) 投資分析
MagnaChip Semiconductor Corp 是怎樣的公司？
매그네칩 반도체(MX)
Technology · Semiconductors
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔩 這是一家在韓國清州擁有生產基地的類比及混合訊號半導體企業。過去已結束顯示器驅動晶片業務，轉型為功率半導體專業企業。該公司設計並生產通訊、家電及工業用功率管理半導體，同時也具備晶圓代工能力。
進一步了解 MagnaChip Semiconductor Corp →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4418位
員工數711人
IPO2011/03/11
目前股價$3.45 ≈ 4,727원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +50.0% 매출 +0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-19.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-14.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-10.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.37
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.91
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.11 · 예상 $-0.22 +50.0%
2026.03.04
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.32 +75.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-66.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-18.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -152% 個百分點
MX -84.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-152.3%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-211.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-32.7%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-49.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後22% 以10家公司為基準
1年報酬率 中上位（40%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-58.3%p) 最高 (-65.0%p)
目前股價較低點高58.3%，較高點低65.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-62.2%
年化波動率
125.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.45 位於均線($3.88) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.452 · Signal -0.477 · Hist 0.025。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.54倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.70倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.00 相對於現價 +15.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.6% · 機構淨買超 +3.1% · 放空壓力偏低 4.2% · 放空近90日增加 +3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 42.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 27.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.3%p
放空回轉天數
0.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.4M주
流通股（可交易） 26.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX 本檔 | $125.9M | - | 0.5 ▲ | -6.22% ▼ | - | -1.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
매그네칩 반도체(MX) 是什麼樣的公司？
매그네칩 반도체(MX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
MX的市值是多少？
MX的市值約為$126M，在同類股中排名第4,418。
MX 的 52 週最高價與最低價是多少？
MX 在過去 52 週最高為 $9.86，最低為 $2.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.