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FVC
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First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$40.13
-0.03 ▼ -0.07%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$40.20
+0.00 +0.00%

FVC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.87%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$104M
약 1430억원
持有標的
6個
股息殖利率
1.37%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 13.6%Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -2.45%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 7.21%AUM ⓘ $104MPerf Month ⓘ -4.98%
Expense ⓘ 0.87%NAV ⓘ $40.15Return% 5Y ⓘ 4.45%52W High ⓘ -9.26%Perf Quarter ⓘ 5.94%
Dividend TTM ⓘ $0.55 (1.37%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 21.02% 70.94%Return% 10Y ⓘ 7.6%52W Low ⓘ 18.69%Perf Half Y ⓘ 4.13%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -10%Return% SI ⓘ 7.93%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 1.61%Perf YTD ⓘ 10.35%
SMA20 ⓘ -2.81%SMA50 ⓘ -3.35%SMA200 ⓘ 5.49%RSI (14) ⓘ 42.03Beta ⓘ 0.72
IPO ⓘ 2016/3/18Prev Close ⓘ $40.16Perf Year ⓘ 11.84%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $40.13

📊 First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF는 Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index라는 지수의 가격 및 수익률과 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 ETF에 투자합니다. 이 지수는 First Trust 섹터·산업 기반 ETF 중 상대 성과가 가장 우수할 잠재력이 있고 일정 거래량·유동성 요건을 충족하는 5개 ETF에 집중 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 FVC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.ETFssector-rotationmomentum
규모
$104M 약 1430억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.87%
運作費用高於US Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.87%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$870K
相較類別平均,每年多付 $370K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.80%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.79%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.79%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$208.0M
→
累計報酬
+$108.0M
年化平均 +7.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.60%
평균권
年化落後基準指數 4.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.21% 累計 +23.2%
하위 25%
年化落後基準指數 12.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.45% 累計 +24.3%
하위 25%
年化落後基準指數 8.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.60% 累計 +108.0%
하위 25%
年化落後基準指數 7.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FVC · 僅股價 FVC · 股價 + 累計配息 FVC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 201 股價＋配息 215 再投資 221 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FVC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+18%
2017
-10%
2018
+19%
2019
+12%
2020
+24%
2021
-7%
2022
-4%
2023
+13%
2024
+2%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：落後 (8.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.72
市場上漲 10% 時 +7.2%
市場下跌 10% 時 -7.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.61%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 25% 最高 65%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-31.0%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2016-03-18 最差 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.28
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.37%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +70.9%。
배당수익률
1.37%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
70.9%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2025 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2016
$0.16 +11.6%
2017
$0.06 -65.6%
2018
$0.29 +426.8%
2019
$0.06 -78.3%
2020
$0.04 -43.7%
2021
$0.53 +1363.9%
2022
$0.62 +17.6%
2023
$0.29 -53.9%
2024
$0.93 +226.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.323
—
2.66%
2025-09-25
$0.226
—
1.93%
2025-06-26
$0.268
—
1.51%
2025-03-27
$0.117
—
0.74%
2024-12-13
$0.028
—
1.38%
2024-09-26
$0.052
—
1.37%
2024-06-27
$0.067
—
1.48%
2024-03-21
$0.139
—
2.20%
2023-12-22
$0.238
—
2.72%
2023-09-22
$0.072
—
2.50%
2023-06-27
$0.157
—
2.10%
2023-03-24
$0.153
—
2.12%
2022-12-23
$0.271
—
1.57%
2022-09-23
$0.119
—
0.88%
2022-06-24
$0.071
—
0.51%
2022-03-25
$0.066
—
0.27%
2021-12-23
$0.025
—
0.10%
2021-09-23
$0.011
—
0.03%
2020-06-25
$0.061
—
1.03%
2020-03-26
$0.003
—
1.12%
2019-12-13
$0.097
—
1.10%
2019-09-25
$0.090
—
0.76%
2019-06-14
$0.064
—
0.60%
2019-03-21
$0.044
—
0.37%
2018-12-18
$0.004
—
0.65%
2018-09-14
$0.023
—
0.68%
2018-06-21
$0.022
—
0.67%
2018-03-22
$0.007
—
0.62%
2017-12-21
$0.100
—
1.05%
2017-09-21
$0.046
—
0.87%
2017-06-22
$0.017
—
0.70%
2016-12-21
$0.109
—
0.67%
2016-09-21
$0.037
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 70.94% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.87%
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -8.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
20.97%
집중도(HHI)
1998
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
19%Financial
Financial
19.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HUSV HUSV First Trust Exchange-Traded Fund
20.97%
#2 ARVR ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND
20.06%
#3 ARVR ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI
19.98%
#4 AFLG AFLG First Trust Exchange-Traded Fund
19.59%
#5 FTXL FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI
19.31%
#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds
0.11%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVC보다 유리, ▼ 표시는 FVC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FVC FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF0.87% $104M 61.37% +10.35% +11.84%
VFH VFH
Vanguard Financials ETF0.09% ▲$13.6B ▲4401.65% ▲- +8.79% ▼
ONEQ ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF0.21% ▲$10.2B ▲10370.55% ▼- +17.60% ▲
VIS VIS
Vanguard Industrials ETF0.09% ▲$8.3B ▲3990.89% ▼- +18.63% ▲
IYF IYF
iShares U.S. Financials ETF0.38% ▲$4.6B ▲1471.40% ▲- +10.67% ▼
FV FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF0.89% ▼$3.6B ▲60.52% ▼- +14.02% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FVC보다 유리 · ▼ FVC보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FVC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 FVC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FVC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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FVC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

FVC 是什麼類型的 ETF？

FVC 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 First Trust 發行管理。

FVC 投資了多少檔標的？

FVC 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $104M。

FVC 有配息嗎？

FVC 的配息殖利率約為 1.37%。

FVC 的 52 週最高價與最低價是多少？

FVC 在過去 52 週最高為 $44.23，最低為 $33.81。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.