HUSV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HUSV

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$41.57

+0.61 ▲ +1.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$41.57

+0.00 +0.00%

HUSV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$74M

약 1010억원

持有標的

102個

股息殖利率

1.25%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.38%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	3.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.87%	AUM ⓘ	$74M	Perf Month ⓘ	5.52%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$40.97	Return% 5Y ⓘ	6.47%	52W High ⓘ	1.13%	Perf Quarter ⓘ	7.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.1% 7.54%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.1%	Perf Half Y ⓘ	5.08%
Flows% 1M ⓘ	-2.7%	Flows% YTD ⓘ	-24.23%	Return% SI ⓘ	9.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.45%
SMA20 ⓘ	3.38%	SMA50 ⓘ	4.96%	SMA200 ⓘ	6.05%	RSI (14) ⓘ	69.49	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2016/8/25	Prev Close ⓘ	$40.96	Perf Year ⓘ	4.56%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$41.57

📊 First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF는 자본 증식을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 향후 변동성이 낮을 것으로 예상되는 미국 상장 보통주에 투자합니다. 변동성 예측 모델을 활용하는 규칙 기반의 계량적 전략을 사용하며, 어드바이저의 액티브한 운용 재량이 결합된 형태의 ETF입니다.

📘 HUSV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility

규모: $74M 약 1010억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $300K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.65%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.63%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$136.8M

→

累計報酬

+$36.8M

年化平均 +6.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.38%

하위 25%

年化落後基準指數 14.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.87% 累計 +29.0%

하위 5%

年化落後基準指數 10.4%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.47% 累計 +36.8%

하위 25%

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-08-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HUSV · 僅股價 HUSV · 股價 + 累計配息 HUSV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HUSV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-2%

2018

+29%

2019

+5%

2020

+28%

2021

-5%

2022

+3%

2023

+12%

2024

+5%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (8.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 37%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.59

市場上漲 10% 時 +5.9%

市場下跌 10% 時 -5.9%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2016-08-25 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.43

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.25%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.5%。

배당수익률

1.25%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2016

$0.30 +325.4%

2017

$0.33 +8.9%

2018

$0.38 +15.2%

2019

$0.37 -1.8%

2020

$0.48 +29.8%

2021

$0.55 +14.5%

2022

$0.60 +9.4%

2023

$0.43 -29.6%

2024

$0.54 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.118

—

1.71%

2025-12-12

$0.167

—

1.78%

2025-09-25

$0.126

—

1.62%

2025-06-26

$0.124

—

1.53%

2025-03-27

$0.119

—

1.20%

2024-12-13

$0.151

—

1.59%

2024-09-26

$0.115

—

1.21%

2024-06-27

$0.097

—

1.37%

2024-03-21

$0.063

—

1.88%

2023-12-22

$0.185

—

2.30%

2023-09-22

$0.143

—

2.39%

2023-06-27

$0.112

—

1.90%

2023-03-24

$0.165

—

2.29%

2022-12-23

$0.160

—

2.13%

2022-09-23

$0.179

—

2.10%

2022-06-24

$0.106

—

1.80%

2022-03-25

$0.108

—

1.72%

2021-12-23

$0.157

—

1.78%

2021-09-23

$0.096

—

1.63%

2021-06-24

$0.111

—

1.64%

2021-03-25

$0.119

—

1.66%

2020-12-24

$0.140

—

1.30%

2020-09-24

$0.069

—

1.78%

2020-06-25

$0.079

—

1.62%

2020-03-26

$0.084

—

1.87%

2019-12-13

$0.116

—

1.87%

2019-09-25

$0.128

—

1.46%

2019-06-14

$0.079

—

1.54%

2019-03-21

$0.056

—

1.55%

2018-12-18

$0.137

—

1.86%

2018-09-14

$0.050

—

1.44%

2018-06-21

$0.086

—

1.65%

2018-03-22

$0.056

—

1.60%

2017-12-21

$0.091

—

1.62%

2017-09-21

$0.066

—

1.27%

2017-06-22

$0.076

—

0.98%

2017-03-23

$0.069

—

0.66%

2016-12-21

$0.071

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.7%
📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -6.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

24.6%

최대 단일 종목

2.85%

집중도(HHI)

140

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.0%

Utilities

11.1%

Industrials

11.0%

Financial

10.1%

Real Estate

9.8%

Consumer Cyclical

7.3%

Healthcare

6.8%

Consumer Defensive

3.1%

Basic Materials

2.5%

Energy

1.5%

Communication Services

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VRSN VERISIGN INC

2.85%

#2 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.82%

#3 AAPL APPLE INC

2.58%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

2.55%

#5 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

2.53%

#6 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

2.50%

#7 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC

2.31%

GEN GEN DIGITAL INC

2.20%

#9 O REALTY INCOME CORP

2.16%

#10 VICI VICI PROPERTIES INC

2.15%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HUSV보다 유리, ▼ 표시는 HUSV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HUSV	First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	0.7%	$74M	102	1.25%	+7.45%	+4.56%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▼	-	+19.23% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.50% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.48% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83% ▼	-	+16.53% ▲