FRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FRI 有配息嗎？

FRI 的配息殖利率約為 2.35%。

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$33.17

-0.01 ▼ -0.04%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.17

+0.00 +0.00%

FRI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$202M

약 2770억원

持有標的

127個

股息殖利率

2.35%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.66%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.23%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.94%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.15	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	9.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.61% 2.65%	Return% 10Y ⓘ	5.81%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	19.1%
Flows% 1M ⓘ	6.91%	Flows% YTD ⓘ	11.34%	Return% SI ⓘ	5.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.96%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	2.43%	SMA50 ⓘ	4.66%	SMA200 ⓘ	12.64%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$33.18	Perf Year ⓘ	22.36%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$33.17

📊 First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) 投資分析

ETF 概覽

First Trust S&P REIT Index Fund · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust S&P REIT Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P United States REIT 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국에 본사를 둔 상장 리츠(REITs) 중 특정 요건을 충족하는 종목들로 구성된 지수를 따르며, 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 FRI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $202M 약 2770억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.42%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$175.9M

→

累計報酬

+$75.9M

年化平均 +5.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.66%

평균권

價格 +22.36% + 股利 +1.30% = 總計 +23.66%/年

年化領先基準指數 5.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.23% 累計 +41.4%

평균권

價格 +9.68% + 股利 +2.55% = 總計 +12.23%/年

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.99% 累計 +33.8%

평균권

價格 +2.47% + 股利 +3.52% = 總計 +5.99%/年

年化落後基準指數 7.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.81% 累計 +75.9%

하위 25%

價格 +2.70% + 股利 +3.11% = 總計 +5.81%/年

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FRI · 僅股價 FRI · 股價 + 累計配息 FRI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FRI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-4%

2018

+27%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (21.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.96%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-21 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.19

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.35%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +2.6%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

2.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +28.1%

2016

$0.66 -12.7%

2017

$0.69 +5.6%

2018

$0.60 -14.1%

2019

$0.72 +20.1%

2020

$0.47 -34.2%

2021

$0.60 +28.0%

2022

$0.85 +41.1%

2023

$0.91 +7.1%

2024

$0.82 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.093

—

3.23%

2025-12-12

$0.334

—

4.58%

2025-09-25

$0.173

—

3.67%

2025-06-26

$0.192

—

4.19%

2025-03-27

$0.117

—

3.42%

2024-12-13

$0.435

—

4.19%

2024-09-26

$0.098

—

2.57%

2024-06-27

$0.280

—

2.59%

2024-03-21

$0.098

—

3.69%

2023-12-22

$0.280

—

4.19%

2023-06-27

$0.340

—

3.89%

2023-03-24

$0.231

—

3.63%

2022-12-23

$0.240

—

3.51%

2022-09-23

$0.133

—

2.79%

2022-06-24

$0.139

—

2.44%

2022-03-25

$0.091

—

1.84%

2021-12-23

$0.242

—

2.34%

2021-09-23

$0.060

—

2.07%

2021-06-24

$0.109

—

2.57%

2021-03-25

$0.060

—

3.09%

2020-12-24

$0.267

—

3.13%

2020-09-24

$0.109

—

4.10%

2020-06-25

$0.180

—

3.51%

2020-03-26

$0.160

—

3.43%

2019-12-13

$0.206

—

3.55%

2019-09-25

$0.180

—

2.62%

2019-06-14

$0.099

—

3.38%

2019-03-21

$0.111

—

3.26%

2018-12-18

$0.302

—

4.40%

2018-09-14

$0.219

—

3.41%

2018-06-21

$0.129

—

3.16%

2018-03-22

$0.044

—

3.37%

2017-12-21

$0.296

—

4.59%

2017-09-21

$0.122

—

3.62%

2017-06-22

$0.136

—

3.61%

2017-03-23

$0.103

—

3.74%

2016-12-21

$0.390

—

4.38%

2016-09-21

$0.093

—

2.98%

2016-06-22

$0.123

—

3.34%

2016-03-23

$0.147

—

3.27%

2015-12-23

$0.238

—

3.67%

2015-09-23

$0.120

—

3.15%

2015-06-24

$0.162

—

2.97%

2015-03-25

$0.068

—

2.28%

2014-12-23

$0.219

—

2.04%

2014-09-23

$0.091

—

2.17%

2014-06-24

$0.084

—

2.47%

2014-03-25

$0.066

—

2.83%

2013-12-18

$0.185

—

3.87%

2013-09-20

$0.167

—

3.22%

2013-06-21

$0.120

—

3.33%

2013-03-21

$0.071

—

2.54%

2012-12-21

$0.141

—

2.29%

2012-09-21

$0.088

—

2.30%

2012-06-21

$0.175

—

1.90%

2011-12-21

$0.146

—

3.54%

2011-06-21

$0.195

—

3.11%

2010-12-21

$0.199

—

2.86%

2010-06-22

$0.100

—

2.92%

2009-12-22

$0.112

—

3.21%

2009-06-23

$0.163

—

6.21%

2008-12-23

$0.101

—

3.49%

2008-06-23

$0.210

—

3.80%

2007-12-21

$0.375

—

2.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

132개

상위 10개 비중

52.8%

최대 단일 종목

11.31%

집중도(HHI)

403

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

91.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

11.31%

#2 PLD Prologis Inc.

10.07%

#3 SPG Simon Property Group Inc

4.85%

#4 EQIX Equinix, Inc.

4.79%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc.

4.77%

#6 O Realty Income Corporation

4.61%

#7 PSA Public Storage

3.51%

MSBT Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

3.26%

#9 VTR Ventas Inc.

3.18%

#10 IRM Iron Mountain Inc.

2.48%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRI보다 유리, ▼ 표시는 FRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRI	First Trust S&P REIT Index Fund	0.5%	$202M	127	2.35%	+21.46%	+22.36%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▲	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+22.68% ▲