EUDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EUDG

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$39.30

+0.54 ▲ +1.39%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$39.30

+0.00 +0.00%

EUDG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$68M

약 934억원

持有標的

227個

股息殖利率

2.35%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.72%	Total Holdings ⓘ	227	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.11%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	2.66%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$38.95	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-2.92%	Perf Quarter ⓘ	3.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.64% 7.63%	Return% 10Y ⓘ	8.55%	52W Low ⓘ	19.02%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-14.45%	Return% SI ⓘ	6.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.55%	Perf YTD ⓘ	4.73%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	1.55%	SMA200 ⓘ	4.09%	RSI (14) ⓘ	57.04	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2014/5/7	Prev Close ⓘ	$38.76	Perf Year ⓘ	14.26%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$39.3

📊 WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 독일, 스위스, 영국 등 유럽 선진국 시장에서 배당을 지급하고 성장 특성을 가진 우량주들로 구성됩니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EUDG ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividendgrowth

규모: $68M 약 934억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.51%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.51%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$227.1M

→

累計報酬

+$127.1M

年化平均 +8.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.72%

하위 25%

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.11% 累計 +33.5%

하위 25%

年化落後基準指數 9.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.78% 累計 +32.4%

하위 25%

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.55% 累計 +127.1%

평균권

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EUDG · 僅股價 EUDG · 股價 + 累計配息 EUDG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EUDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-15%

2018

+29%

2019

+10%

2020

+15%

2021

-18%

2022

+18%

2023

-3%

2024

+29%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (4.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.8%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-08-03 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.35%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

7.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -8.6%

2016

$0.42 -3.7%

2017

$0.67 +60.2%

2018

$0.64 -4.0%

2019

$0.57 -11.2%

2020

$1.02 +80.1%

2021

$0.84 -18.1%

2022

$0.68 -19.0%

2023

$0.72 +5.7%

2024

$0.82 +14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.125

—

2.67%

2025-12-26

$0.197

—

2.53%

2025-09-25

$0.065

—

2.34%

2025-06-25

$0.470

—

3.49%

2025-03-26

$0.090

—

2.19%

2024-12-31

$0.053

—

2.41%

2024-12-26

$0.076

—

2.20%

2024-09-25

$0.050

—

2.08%

2024-06-25

$0.450

—

3.35%

2024-03-22

$0.090

—

2.38%

2023-12-22

$0.110

—

2.32%

2023-09-25

$0.040

—

2.69%

2023-06-26

$0.400

—

2.45%

2023-03-27

$0.130

—

2.45%

2022-12-23

$0.054

—

3.32%

2022-09-26

$0.150

—

3.77%

2022-06-24

$0.385

—

5.46%

2022-03-25

$0.250

—

4.10%

2021-12-27

$0.067

—

2.99%

2021-09-24

$0.410

—

3.20%

2021-06-24

$0.355

—

2.47%

2021-03-25

$0.193

—

2.10%

2020-12-21

$0.111

—

2.22%

2020-09-22

$0.180

—

2.53%

2020-06-23

$0.165

—

3.02%

2020-03-24

$0.113

—

3.70%

2019-12-23

$0.096

—

2.84%

2019-09-24

$0.145

—

3.07%

2019-06-24

$0.265

—

3.90%

2019-03-26

$0.135

—

2.96%

2018-12-24

$0.145

—

3.25%

2018-09-25

$0.079

—

2.32%

2018-06-25

$0.379

—

3.04%

2018-03-20

$0.065

—

1.83%

2017-12-26

$0.032

—

1.56%

2017-09-26

$0.050

—

1.86%

2017-06-26

$0.255

—

1.73%

2017-03-27

$0.080

—

2.20%

2016-12-23

$0.043

—

2.07%

2016-09-26

$0.060

—

1.98%

2016-06-20

$0.330

—

3.14%

2015-12-21

$0.049

—

2.13%

2015-09-21

$0.030

—

2.63%

2015-06-22

$0.279

—

2.54%

2015-03-23

$0.116

—

1.39%

2014-12-19

$0.093

—

0.95%

2014-09-22

$0.057

—

0.51%

2014-06-23

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -7.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

231개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

231개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

196

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

10.2%

Financial

8.9% -4%p

Technology

2.4% -28%p

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Industrials

1.3% -7%p

Consumer Cyclical

0.5% -10%p

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVS Novartis AG

5.22%

#2 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

4.98%

#3 - Roche Holding AG

4.44%

#4 - BP PLC

3.90%

#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.45%

#6 - Industria De Diseno Textil SA

3.26%

#7 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

3.00%

#8 - Deutsche Telekom AG

2.97%

#9 AZN AstraZeneca PLC

2.90%

#10 ING ING Groep N.V.

2.31%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUDG보다 유리, ▼ 표시는 EUDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EUDG	WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund	0.58%	$68M	227	2.35%	+4.73%	+14.26%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	327	2.41% ▲	-	+16.18% ▲
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58%	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+15.98% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▲	$1.1B ▲	265	3.05% ▲	-	+23.46% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$916M ▲	212	2.02% ▼	-	+33.34% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$702M ▲	265	2.40% ▲	-	+10.16% ▼