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ENDW
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Cambria Endowment Style ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$34.06
+0.01 ▲ +0.05%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$34.06
+0.00 +0.00%

ENDW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.22%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$147M
약 2020억원
持有標的
73個
股息殖利率
2.45%
運作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 21.1%Total Holdings ⓘ 73Perf Week ⓘ -0.31%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $147MPerf Month ⓘ 1.96%
Expense ⓘ 0.22%NAV ⓘ $34.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.07%Perf Quarter ⓘ 1.66%
Dividend TTM ⓘ $0.83 (2.45%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.2%Perf Half Y ⓘ 5.24%
Flows% 1M ⓘ 2.63%Flows% YTD ⓘ 7.87%Return% SI ⓘ 33.42%Volatility(W/M) ⓘ 0.67% 0.67%Perf YTD ⓘ 10.12%
SMA20 ⓘ 0.54%SMA50 ⓘ 0.71%SMA200 ⓘ 5.19%RSI (14) ⓘ 54.74Beta ⓘ 0.54
IPO ⓘ 2025/4/10Prev Close ⓘ $34.05Perf Year ⓘ 17.65%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $34.06

📊 Cambria Endowment Style ETF (ENDW) 投資分析

ETF 概覽

Cambria Endowment Style ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Cambria Endowment Style ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국, 해외 선진국 및 신흥 시장의 주식, 채권, 리얼 에셋(실물 자산) 등 여러 주요 자산 클래스에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 100%에서 150% 사이의 명목 익스포저를 미국 국채 선물 및 다양한 자산 클래스와 팩터에 노출되는 하위 ETF들을 통해 유지하고자 합니다.

📘 ENDW ETF 자세히 알아보기 →
Globalfixed-incomeequityETFs
규모
$147M 약 2020억원
운용사
Cambria
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.22%
Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 220,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.22%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$220K
相較類別平均,每年節省 $600K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.12%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.12%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$121.1M
→
累計報酬
+$21.1M
年化平均 +21.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.10%
상위 25%
年化領先基準指數 3.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-04-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ENDW · 僅股價 ENDW · 股價 + 累計配息 ENDW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
2025-04-10 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 138 股價＋配息 141 再投資 142 vs S&P 500 (SPY) 144
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ENDW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+31%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 72%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.54
市場上漲 10% 時 +5.4%
市場下跌 10% 時 -5.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 11% 最高 16%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-6.4%
回撤持續期間: 1 個月
2026-02-26 → 2026-03-20
約 28 日後回檔
2025-04-10 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
2.72
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.45%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (4건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.59
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.155
—
2.38%
2025-12-30
$0.347
—
1.89%
2025-09-29
$0.182
—
0.80%
2025-06-27
$0.060
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.22%
  • 🎯年化超額報酬 +3.3%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

72개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (28%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
72개
상위 10개 비중
67.5%
최대 단일 종목
12.84%
집중도(HHI)
570
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
28%Financial
Financial
27.9%
Technology
5.5%
Industrials
4.6%
Consumer Cyclical
2.3%
Healthcare
1.7%
Communication Services
1.3%
Utilities
1.1%
Consumer Defensive
0.5%
Energy
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FYLD FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
12.84%
#2 EYLD EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
10.50%
#3 VAMO VAMO Cambria Value and Momentum ETF
9.64%
#4 GVAL GVAL Cambria Global Value ETF
5.48%
#5 BLDG BLDG Cambria Global Real Estate ETF
5.21%
#6 MFUT MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
5.15%
#7 SYLD SYLD Cambria Shareholder Yield ETF
5.07%
#8 BWX BWX State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
4.89%
#9 DBMF DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
4.79%
#10 FAF FAF First American Government Obligations Fund
3.98%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENDW보다 유리, ▼ 표시는 ENDW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ENDW ENDW
Cambria Endowment Style ETF0.22% $147M 732.45% +10.12% +17.65%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▼$7.2B ▲811.88% ▼- +10.13% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▼$5.2B ▲24060.28% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▼$1.6B ▲434.40% ▲- +12.02% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▼$1.5B ▲384.97% ▲- -6.60% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▼$1.5B ▲363.76% ▲- -2.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ENDW보다 유리 · ▼ ENDW보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ENDW 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 ENDW 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ENDW 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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ENDW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
캠브리아 인다우먼트 스타일 ETF(ENDW)는 글로벌 주식·실물자산·가치·추세추종을 한 상품에 결합한 멀티에셋 전술적 자산배분이 핵심입니다. 운용보수, 배당, 액티브 전략과 전망이 동종 ETF와 비교한 주요 선택 기준이 됩니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

ENDW 是什麼類型的 ETF？

ENDW 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Cambria 發行管理。

ENDW 投資了多少檔標的？

ENDW 總共持有 73 檔標的，AUM 約為 $147M。

ENDW 有配息嗎？

ENDW 的配息殖利率約為 2.45%。

ENDW 的 52 週最高價與最低價是多少？

ENDW 在過去 52 週最高為 $34.78，最低為 $28.34。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.