BLDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLDG

Cambria Global Real Estate ETF

7월 28일 3:16 PM ET (한국 7/29 04:16)

$28.03

+0.20 ▲ +0.74%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$27.95

-0.08 ▼ -0.29%

BLDG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$68M

약 931억원

持有標的

78個

股息殖利率

5.06%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.36%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.85%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.73	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	8.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.42 (5.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.39% 61.91%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.6%	Perf Half Y ⓘ	10.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.5%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.98%	Perf YTD ⓘ	14.64%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	4.87%	SMA200 ⓘ	9.23%	RSI (14) ⓘ	66.87	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$27.83	Perf Year ⓘ	12.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$28.03

📊 Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) 投資分析

ETF 概覽

Cambria Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

Cambria Global Real Estate ETF 以追求收益與資本增值為目標。該 ETF 採主動式管理，在正常市場情況下，主要投資於從事不動產產業及不動產相關行業的國內外（含已開發市場及新興市場）企業中，於價值、品質、動能等具備有利多重因子指標的企業證券。標的篩選係依據其顧問 Cambria 所開發的計量方法論進行。

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Globalequityreal-estatemulti-factor

규모: $68M 약 931억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$124.2M

→

累計報酬

+$24.2M

年化平均 +4.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.36%

평균권

價格 +12.23% + 股利 +4.13% = 總計 +16.36%/年

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.85% 累計 +32.6%

평균권

價格 +3.83% + 股利 +6.02% = 總計 +9.85%/年

年化落後基準指數 9.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.43% 累計 +24.2%

평균권

價格 -2.15% + 股利 +6.58% = 總計 +4.43%/年

年化落後基準指數 8.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年9月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-09-24 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BLDG · 僅股價 BLDG · 股價 + 累計配息 BLDG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BLDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+25%

2021

-15%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+4%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：領先 (15.6% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.78

市場上漲 10% 時 +7.8%

市場下跌 10% 時 -7.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.98%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.2%

回撤持續期間: 19 個月

2022-03-29 → 2023-10-27

約 2.2 年後回檔

2020-09-24 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.06%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +61.9%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

5.06%

주당 배당

$1.42

연간 기준

5년 성장률

61.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$3.32 +1840.4%

2021

$1.05 -68.5%

2022

$1.26 +20.7%

2023

$2.01 +59.4%

2024

$1.83 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.260

—

8.59%

2025-12-18

$0.682

—

8.85%

2025-09-18

$0.392

—

7.39%

2025-06-18

$0.134

—

8.85%

2025-03-20

$0.617

—

11.00%

2024-12-20

$0.346

—

8.03%

2024-09-20

$0.420

—

7.31%

2024-06-21

$0.689

—

9.31%

2024-03-21

$0.557

—

7.42%

2023-09-21

$0.322

—

7.84%

2023-06-22

$0.622

—

6.83%

2023-03-23

$0.318

—

5.77%

2022-12-22

$0.066

—

12.93%

2022-09-22

$0.499

—

13.99%

2022-06-23

$0.111

—

13.34%

2022-03-24

$0.370

—

11.89%

2021-12-22

$2.30

—

11.23%

2021-09-23

$0.151

—

3.67%

2021-06-24

$0.632

—

3.24%

2021-03-25

$0.234

—

1.36%

2020-12-23

$0.171

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $70K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

2.00%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

56.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HPP Hudson Pacific Properties Inc

2.00%

#2 - Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakli

1.76%

PDM Piedmont Realty Trust Inc

1.59%

SILA Sila Realty Trust Inc

1.57%

KRC Kilroy Realty Corp

1.49%

PSTL Postal Realty Trust Inc

1.48%

CUZ Cousins Properties Inc

1.46%

INVH Invitation Homes Inc

1.43%

HIW Highwoods Properties Inc

1.42%

#10 - Torunlar Gayrimenkul Yatirim O

1.42%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLDG보다 유리, ▼ 표시는 BLDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLDG	Cambria Global Real Estate ETF	0.59%	$68M	78	5.06%	+14.64%	+12.23%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▼	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼