INVH
Invitation Homes Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$29.78
+0.34 ▲ +1.15%
인비테이션 홈즈(INVH) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$17.7B
미드캡
P/E
52.4
고평가 구간
배당수익률
4.03%
52주 위치
67%
저점 +23% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 REIT - Residential
수익성 前 52%
성장 前 61%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 5년 年通常是 46원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 52.4 | EPS (ttm) | 0.57 | Insider Own | 0.75% | Shs Outstand | 594.0M | Perf Week | -1.13% |
| Market Cap | 17.69B | Forward P/E | 41.23 | EPS next Y | -6.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 589.6M | Perf Month | 0.47% |
| Enterprise Value | 26.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 101.91% | Short Float | 2.42% | Perf Quarter | 9.08% |
| Income | 0.35B | P/S | 6.29 | EPS this Y | -19.59% | Inst Trans | -3.29% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | 10.21% |
| Sales | 2.81B | P/B | 1.95 | EPS next 5Y | -6.21% | ROA | 3.12% | Short Interest | 14.25M | Perf YTD | 7.16% |
| Book/sh | 15.31 | P/C | 47.43 | EPS past 3/5Y | 7.96% 18.79% | ROE | 6.18% | 52W High | -8.23% ($32.45) | Perf Year | -7.29% |
| Cash/sh | 0.63 | P/FCF | 20.22 | Sales past 3/5Y | 8.19% 10.09% | ROIC | 3.24% | 52W Low | 22.8% ($24.25) | Perf 3Y | -17.64% |
| Dividend Est. | $1.2 (4.03%) | EV/EBITDA | 17.34 | EPS Y/Y TTM | 65.23% | Gross Margin | 31.78% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.76% | Perf 5Y | -26.51% |
| Dividend TTM | 1.19 | EV/Sales | 9.32 | Sales Y/Y TTM | 3.66% | Oper. Margin | 26.86% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/25 | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -21.63% | Profit Margin | 12.36% | RSI (14) | 50.7 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.96% 14.29% | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 7.52% | SMA20 | -0.78% ($30.01) | Beta | 0.84 | Target Price | $32.55 |
| Payout | 194.58% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.01% ($29.48) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $29.44 |
| Employees | 1725 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | 46.4% 6.41% | SMA200 | 7.65% ($27.66) | Avg Volume(3M) | 5.54M | Price | $29.78 |
| IPO | 2017/2/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20105 | Volume | 2,709,317 | Change | 1.15% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $44M · 순이익 $161M (YoY -3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Invitation Homes Inc (INVH) 投資分析
Invitation Homes Inc 是怎樣的公司？
인비테이션 홈즈(INVH) 배당주
Real Estate · REIT - Residential
市值 650 — 中型股
🏡 這是一家專門從事美國獨立屋租賃的住宅型 REIT（房地產投資信託基金）。該公司於主要成長都會區大規模持有並出租獨立屋，憑藉房價負擔日益加重所帶動的租屋需求，追求穩定的租金收益與配息。該公司是獨立屋租賃領域具代表性的 REIT 企業之一。
進一步了解 Invitation Homes Inc →市值
$17.7B
約 24.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 6%
市值排名650位
員工數1,725人
IPO2017/02/01
目前股價$29.78 ≈ 40,799원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 25일 (목) 주당 $0.3
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +46.4% 매출 +6.4%
🎯 除息 2026년 3월 26일 (목)
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.97
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.82
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.82
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$32.55
현재가 대비 +9.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-11.8%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.15 -14.3%
2026.02.18
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.16 -9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-19.6%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-6.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.2%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.0%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -94% 個百分點
INVH -26.5% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-94.5%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-25.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.8%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-14.7%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後27%） 以10家公司為基準
1年報酬率 後21% 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-22.8%p) 最高 (-8.2%p)
目前股價較低點高22.8%，較高點低8.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.9%
年化波動率
21.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.9%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.089 · Signal 0.179 · Hist -0.090。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 50.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 34.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
52.40倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
41.23倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.95倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.29倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.34倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.22倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$32.55 相對於現價 +9.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -3.3% · 放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 594.0M주
流通股（可交易） 589.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
INVH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.03% 배당
5년 배당 성장률 14.29%
股息殖利率
4.03%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.20
以年度為基準
配息率
195%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22
2017
$0.44 +100.0%
2018
$0.52 +18.2%
2019
$0.60 +15.4%
2020
$0.68 +13.3%
2021
$0.88 +29.4%
2022
$1.32 +50.0%
2023
$1.13 -14.4%
2024
$1.17 +3.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.300
—
5.92%
2025-12-23
$0.300
—
5.43%
2025-09-25
$0.290
—
4.98%
2025-06-26
$0.290
—
4.34%
2025-03-27
$0.290
—
4.16%
2024-12-26
$0.290
—
3.50%
2024-09-26
$0.280
—
3.94%
2024-06-27
$0.280
—
3.85%
2024-03-27
$0.280
—
3.84%
2023-12-26
$0.280
—
3.85%
2023-11-06
$0.260
—
3.97%
2023-08-07
$0.260
—
3.49%
2023-05-09
$0.260
—
3.47%
2023-02-13
$0.260
—
2.78%
2022-11-07
$0.220
—
3.53%
2022-08-08
$0.220
—
2.64%
2022-05-09
$0.220
—
2.65%
2022-02-11
$0.220
—
1.75%
2021-11-08
$0.170
—
2.05%
2021-08-09
$0.170
—
2.04%
2021-05-10
$0.170
—
2.25%
2021-02-09
$0.170
—
2.53%
2020-11-09
$0.150
—
2.65%
2020-08-11
$0.150
—
2.42%
2020-05-12
$0.150
—
2.86%
2020-02-11
$0.150
—
2.12%
2019-11-12
$0.130
—
2.15%
2019-08-14
$0.130
—
2.21%
2019-05-14
$0.130
—
2.38%
2019-02-12
$0.130
—
2.49%
2018-11-13
$0.110
—
2.03%
2018-08-15
$0.110
—
1.80%
2018-05-14
$0.110
—
1.63%
2018-02-12
$0.110
—
1.57%
2017-10-23
$0.080
—
0.97%
2017-08-11
$0.080
—
0.64%
2017-05-11
$0.060
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 22.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.29% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVH 本檔 | $17.7B | 52.4 ▼ | 1.9 ▼ | 6.18% ▲ | 4.03% ▼ | +1.1% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
常見問題
인비테이션 홈즈(INVH) 是什麼樣的公司？
인비테이션 홈즈(INVH) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Residential 類別的企業。
INVH的市值是多少？
INVH的市值約為$17.7B，在同類股中排名第650。
INVH有發放股利嗎？
INVH的股息殖利率約為4.03%，年股利為$1.20。
INVH的本益比是多少？
INVH的本益比約為52.4倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
INVH 的 52 週最高價與最低價是多少？
INVH 在過去 52 週最高為 $32.45，最低為 $24.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.