EEMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$71.08

+0.26 ▲ +0.36%

EEMS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.72%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$355M

약 4866억원

持有標的

1729個

股息殖利率

3.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.43%	Total Holdings ⓘ	1729	Perf Week ⓘ	0.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.32%	AUM ⓘ	$355M	Perf Month ⓘ	-4.77%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$71.04	Return% 5Y ⓘ	5.11%	52W High ⓘ	-10.53%	Perf Quarter ⓘ	-6.79%
Dividend TTM ⓘ	$2.14 (3.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	69.07% 14.04%	Return% 10Y ⓘ	7.98%	52W Low ⓘ	11.72%	Perf Half Y ⓘ	0.29%
Flows% 1M ⓘ	-0.19%	Flows% YTD ⓘ	-16.69%	Return% SI ⓘ	5.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.99%	Perf YTD ⓘ	5.33%
SMA20 ⓘ	-3.1%	SMA50 ⓘ	-5.4%	SMA200 ⓘ	-0.93%	RSI (14) ⓘ	38.92	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2011/8/18	Prev Close ⓘ	$70.82	Perf Year ⓘ	8.73%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$71.08

📊 iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF는 MSCI Emerging Markets Small Cap Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 신흥국 소형주 지분 증권의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EEMS ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitysmall-cap

규모: $355M 약 4866억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.72%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$720K

相較類別平均,每年多付 $290K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.69%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.69%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.69%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -7.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$215.5M

→

累計報酬

+$115.5M

年化平均 +8.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.43%

하위 25%

價格 +8.73% + 股利 +1.70% = 總計 +10.43%/年

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.32% 累計 +37.9%

하위 5%

價格 +8.35% + 股利 +2.97% = 總計 +11.32%/年

年化落後基準指數 7.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.11% 累計 +28.3%

하위 25%

價格 +2.96% + 股利 +2.15% = 總計 +5.11%/年

年化落後基準指數 7.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.98% 累計 +115.5%

하위 25%

價格 +5.29% + 股利 +2.69% = 總計 +7.98%/年

年化落後基準指數 6.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EEMS · 僅股價 EEMS · 股價 + 累計配息 EEMS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EEMS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-20%

2018

+11%

2019

+18%

2020

+16%

2021

-20%

2022

+23%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (4.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.70

市場上漲 10% 時 +7.0%

市場下跌 10% 時 -7.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-48.9%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.01%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +14.0%。

배당수익률

3.01%

주당 배당

$2.14

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +6.7%

2016

$1.31 +29.3%

2017

$1.28 -2.5%

2018

$1.20 -6.6%

2019

$1.13 -5.7%

2020

$2.14 +90.0%

2021

$0.43 -79.9%

2022

$1.56 +261.0%

2023

$1.51 -2.9%

2024

$2.08 +37.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.66

—

5.08%

2025-06-16

$0.422

—

2.65%

2024-12-17

$1.26

—

4.62%

2024-06-11

$0.254

—

2.45%

2023-12-20

$1.23

—

2.79%

2023-06-07

$0.331

—

1.44%

2022-12-13

$0.397

—

4.44%

2022-06-09

$0.034

—

4.20%

2021-12-30

$0.050

—

3.63%

2021-12-13

$1.71

—

4.98%

2021-06-10

$0.384

—

2.40%

2020-12-30

$0.047

—

2.13%

2020-12-14

$0.796

—

3.74%

2020-06-15

$0.285

—

3.87%

2019-12-16

$0.851

—

4.51%

2019-06-17

$0.345

—

3.80%

2018-12-18

$0.792

—

5.39%

2018-06-19

$0.489

—

3.69%

2017-12-19

$0.983

—

3.67%

2017-06-20

$0.331

—

2.91%

2016-12-21

$0.554

—

2.53%

2016-06-22

$0.462

—

3.47%

2015-12-21

$0.584

—

2.35%

2015-06-25

$0.368

—

3.17%

2014-12-17

$0.925

—

4.40%

2014-06-25

$0.276

—

2.62%

2013-12-18

$0.737

—

5.50%

2013-06-27

$0.287

—

4.12%

2012-12-18

$1.57

—

5.86%

2012-06-21

$0.690

—

2.77%

2011-12-20

$0.453

—

1.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.72%
📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -7.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1636개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1636개

상위 10개 비중

14.3%

최대 단일 종목

9.78%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.5%

Technology

0.4%

Basic Materials

0.4%

Healthcare

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

Industrials

0.2%

Communication Services

0.1%

Energy

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

9.78%

#2 - Winbond Electronics Corp

0.70%

#3 - Nanya Technology Corp

0.64%

#4 - Phison Electronics Corp

0.57%

#5 - Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

0.52%

#6 - Sam Chun Dang Pharm Co Ltd

0.50%

#7 - MPI Corp

0.46%

#8 - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp

0.44%

#9 - Compeq Manufacturing Co Ltd

0.38%

#10 - United Integrated Services Co Ltd

0.36%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEMS보다 유리, ▼ 표시는 EEMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EEMS	iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	0.72%	$355M	1729	3.01%	+5.33%	+8.73%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▲
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▲
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72%	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲