DALI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DALI

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.68

-0.38 ▼ -1.33%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.69

+0.00 +0.00%

DALI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.91%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$97M

약 1329억원

持有標的

8個

股息殖利率

1.22%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	4.52%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-2.97%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.53%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-5.57%
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$28.11	Return% 5Y ⓘ	4.09%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.65% -16.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.47%	Perf Half Y ⓘ	-8.95%
Flows% 1M ⓘ	-4.31%	Flows% YTD ⓘ	-16.91%	Return% SI ⓘ	5.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.66%	Perf YTD ⓘ	-3.75%
SMA20 ⓘ	-3.32%	SMA50 ⓘ	-6.76%	SMA200 ⓘ	-5.37%	RSI (14) ⓘ	35	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$28.06	Perf Year ⓘ	1.83%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.68

📊 First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Dorsey Wright DALI 1 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 현재 가격 기준 상대강도(relative strength)가 가장 높은 자산군이 단기적으로 가장 우수한 성과를 보인다는 원칙에 따라 설계되어 있습니다.

📘 DALI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymomentumrelative-strength

규모: $97M 약 1329억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.91%

在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.91%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$910K

相較類別平均,每年多付 $90K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$16.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 16.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.81%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.81%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.80%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Target Date / Multi-Asset - Other中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$122.2M

→

累計報酬

+$22.2M

年化平均 +4.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.52%

하위 25%

年化落後基準指數 13.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.53% 累計 +7.8%

하위 5%

年化落後基準指數 16.7%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.09% 累計 +22.2%

평균권

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-05-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DALI · 僅股價 DALI · 股價 + 累計配息 DALI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DALI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+25%

2019

+4%

2020

+24%

2021

-8%

2022

-7%

2023

+20%

2024

+12%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 8年

表現不及基準 (13%)

+ 2026 YTD：落後 (-5.1% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.74

市場上漲 10% 時 +7.4%

市場下跌 10% 時 -7.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.66%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2018-05-15 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.09

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.22%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -16.6%。

배당수익률

1.22%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

-16.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2019

$0.27 +187.4%

2020

$0.03 -89.0%

2021

$0.12 +310.0%

2022

$0.74 +498.4%

2023

$0.05 -93.5%

2024

$0.11 +129.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.021

—

0.48%

2025-12-12

$0.035

—

0.45%

2025-09-25

$0.036

—

0.42%

2025-06-26

$0.025

—

0.31%

2025-03-27

$0.014

—

0.23%

2024-12-13

$0.019

—

0.92%

2024-09-26

$0.024

—

0.91%

2024-03-21

$0.005

—

3.08%

2023-12-22

$0.202

—

3.95%

2023-09-22

$0.008

—

2.68%

2023-06-27

$0.463

—

2.53%

2023-03-24

$0.063

—

0.78%

2022-12-23

$0.123

—

0.63%

2021-12-23

$0.029

—

0.14%

2021-09-23

$0.001

—

0.47%

2020-12-24

$0.006

—

1.24%

2020-09-24

$0.115

—

2.02%

2020-06-25

$0.132

—

1.37%

2020-03-26

$0.020

—

0.63%

2019-12-13

$0.043

—

0.46%

2019-09-25

$0.041

—

0.26%

2019-06-14

$0.003

—

0.06%

2019-03-21

$0.008

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

8개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

18.12%

집중도(HHI)

1467

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

63.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IDVY First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

18.12%

IDVY First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

17.97%

FCA First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

13.85%

FEP First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.75%

FEUZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.63%

FKU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.54%

FGM First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

12.02%

#8 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.14%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DALI보다 유리, ▼ 표시는 DALI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DALI	First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF	0.91%	$97M	8	1.22%	-3.75%	+1.83%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▲	-	+10.40% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▲	-	+13.98% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▲	-	+6.52% ▲
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$787M ▲	9	3.38% ▲	-	+4.84% ▲
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▼	$631M ▲	26	6.95% ▲	-	+4.25% ▲