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CSM
CSM
ProShares Large Cap Core Plus
7월 28일 2:19 PM ET (한국 7/29 03:19)
$85.22
+0.31 ▲ +0.36%

CSM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.45%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$507M
약 6949억원
持有標的
305個
股息殖利率
1.05%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.3%Total Holdings ⓘ 305Perf Week ⓘ -0.17%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.56%AUM ⓘ $507MPerf Month ⓘ 1.79%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $84.96Return% 5Y ⓘ 12.58%52W High ⓘ -2.71%Perf Quarter ⓘ 4.15%
Dividend TTM ⓘ $0.9 (1.05%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.12% 10.07%Return% 10Y ⓘ 14.66%52W Low ⓘ 20.73%Perf Half Y ⓘ 6.9%
Flows% 1M ⓘ -0.33%Flows% YTD ⓘ -2.47%Return% SI ⓘ 15.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.52% 0.56%Perf YTD ⓘ 6.95%
SMA20 ⓘ -0.46%SMA50 ⓘ -0.22%SMA200 ⓘ 5.87%RSI (14) ⓘ 48.64Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2009/7/14Prev Close ⓘ $84.91Perf Year ⓘ 17.95%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $85.22

📊 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 投資分析

ETF 概覽

ProShares Large Cap Core Plus · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2009년 상장, 17년 운영 중.

ProShares Large Cap Core Plus는 수수료 차감 전 기준으로 Credit Suisse 130/30 Large Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사가 판단하기에 조합 시 지수 성과를 복제할 수 있는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 대형주 500개 종목을 대상으로 규칙 기반 랭킹·가중치 방식을 적용해 롱 또는 숏 포지션을 취하는 투자 전략을 복제하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CSM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-caplong-short
규모
$507M 약 6949억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.45%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 450,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.45%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$450K
相較類別平均,每年節省 $340K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.31%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.31%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳
優於US Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$392.8M
→
累計報酬
+$292.8M
年化平均 +14.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.30%
상위 25%
年化領先基準指數 1.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.56% 累計 +66.7%
상위 5%
與基準指數相近
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.58% 累計 +80.8%
상위 5%
與基準指數相近
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.66% 累計 +292.8%
상위 25%
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CSM · 僅股價 CSM · 股價 + 累計配息 CSM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 320 股價＋配息 342 再投資 363 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-9%
2018
+29%
2019
+10%
2020
+35%
2021
-19%
2022
+24%
2023
+22%
2024
+22%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (7.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 98%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.56%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 14% 最高 83%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.1%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 5 個月後回檔
2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.55
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.05%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.1%。
배당수익률
1.05%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
10.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2026 (65건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 -0.1%
2016
$0.43 +3.9%
2017
$0.47 +9.2%
2018
$0.54 +16.3%
2019
$0.51 -6.1%
2020
$0.43 -15.2%
2021
$0.62 +42.2%
2022
$0.64 +4.2%
2023
$0.70 +9.2%
2024
$0.82 +17.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.213
—
1.37%
2025-12-24
$0.259
—
1.02%
2025-09-24
$0.196
—
1.25%
2025-06-25
$0.200
—
1.34%
2025-03-26
$0.169
—
1.11%
2024-12-23
$0.217
—
1.05%
2024-09-25
$0.165
—
1.07%
2024-06-26
$0.174
—
1.09%
2024-03-20
$0.146
—
1.31%
2023-12-20
$0.209
—
1.57%
2023-09-20
$0.145
—
1.56%
2023-06-21
$0.147
—
1.55%
2023-03-22
$0.142
—
1.66%
2022-12-22
$0.204
—
1.70%
2022-09-21
$0.141
—
1.45%
2022-06-22
$0.139
—
1.34%
2022-03-23
$0.133
—
1.07%
2021-12-23
$0.142
—
1.04%
2021-09-22
$0.089
—
1.06%
2021-06-22
$0.097
—
1.17%
2021-03-23
$0.106
—
1.38%
2020-12-23
$0.141
—
1.61%
2020-09-23
$0.108
—
1.81%
2020-06-24
$0.121
—
2.03%
2020-03-25
$0.141
—
2.06%
2019-12-24
$0.160
—
1.80%
2019-09-25
$0.133
—
1.85%
2019-06-25
$0.153
—
1.50%
2019-03-20
$0.099
—
1.66%
2018-12-26
$0.149
—
1.94%
2018-09-26
$0.123
—
1.57%
2018-06-20
$0.111
—
1.56%
2018-03-21
$0.084
—
1.50%
2017-12-26
$0.112
—
1.28%
2017-09-27
$0.135
—
1.41%
2017-06-21
$0.095
—
1.63%
2017-03-22
$0.087
—
1.73%
2016-12-21
$0.121
—
1.97%
2016-09-21
$0.096
—
2.00%
2016-06-22
$0.090
—
2.03%
2016-03-23
$0.105
—
2.07%
2015-12-22
$0.137
—
2.12%
2015-09-23
$0.100
—
1.99%
2015-06-24
$0.081
—
1.75%
2015-03-25
$0.095
—
1.78%
2014-12-22
$0.107
—
1.73%
2014-09-24
$0.082
—
1.64%
2014-06-25
$0.079
—
1.64%
2014-03-26
$0.083
—
1.40%
2013-12-24
$0.090
—
1.46%
2013-09-25
$0.066
—
1.20%
2013-06-26
$0.072
—
0.93%
2013-03-20
$0.041
—
0.77%
2012-12-26
$0.052
—
0.61%
2012-09-25
$0.011
—
0.40%
2012-03-21
$0.037
—
1.13%
2011-12-23
$0.018
—
1.01%
2011-09-21
$0.041
—
1.03%
2011-06-22
$0.028
—
0.86%
2011-03-23
$0.056
—
0.70%
2010-09-21
$0.012
—
0.80%
2010-06-22
$0.032
—
0.73%
2010-03-24
$0.005
—
0.45%
2009-12-23
$0.033
—
0.43%
2009-09-24
$0.022
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $893
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.45%
  • 📈長期績效 US Equities - Quant Strat 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

307개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
307개
상위 10개 비중
29.1%
최대 단일 종목
5.18%
집중도(HHI)
129
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
27%Technology
Technology
27.4%
Financial
14.4%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.4%
Consumer Cyclical
7.8%
Communication Services
7.3%
Utilities
4.7%
Consumer Defensive
4.0%
Real Estate
3.9%
Energy
1.7%
Basic Materials
1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IQMM IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF
5.18%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
4.92%
#3 AAPL Apple, Inc.
4.43%
#4 MSFT Microsoft Corp.
3.32%
#5 - N/A
2.38%
#6 AMZN Amazon.com, Inc.
2.24%
#7 GOOGL Alphabet, Inc.
1.91%
#8 AVGO Broadcom, Inc.
1.77%
#9 GOOGL Alphabet, Inc.
1.47%
#10 META Meta Platforms, Inc.
1.43%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSM보다 유리, ▼ 표시는 CSM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CSM CSM
ProShares Large Cap Core Plus0.45% $507M 3051.05% +6.95% +17.95%
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▼$11.5B ▲561.32% ▲- +7.10% ▼
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▼$3.2B ▲5051.03% ▼- +10.28% ▼
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▲5- - +6.10% ▼
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2070.38% ▼- +8.56% ▼
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▼$1.7B ▲2280.77% ▼- +14.87% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSM보다 유리 · ▼ CSM보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CSM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 CSM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CSM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
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CSM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프로셰어즈 라지캡 코어 플러스 ETF(CSM)는 멀티팩터 모델로 미국 대형주에 롱숏 전략을 적용하는 패시브 상품이며, 확대 노출 구조와 공매도 위험, SPY·VOO·RSP 관련주 대비 전략·노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

CSM 是什麼類型的 ETF？

CSM 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 ProShares 發行管理。

CSM 投資了多少檔標的？

CSM 總共持有 305 檔標的，AUM 約為 $507M。

CSM 有配息嗎？

CSM 的配息殖利率約為 1.05%。

CSM 的 52 週最高價與最低價是多少？

CSM 在過去 52 週最高為 $87.60，最低為 $70.59。

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