CPAG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CPAG

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$101.80

+0.21 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$101.82

+0.00 +0.00%

CPAG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.31%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$145M

약 1990억원

持有標的

2個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-1.2%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$101.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.06%	Perf Quarter ⓘ	-0.8%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2%	Perf Half Y ⓘ	-0.74%
Flows% 1M ⓘ	1.93%	Flows% YTD ⓘ	1453.38%	Return% SI ⓘ	1.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-0.4%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	-0.33%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	46.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/12	Prev Close ⓘ	$101.59	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$101.8

📊 F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) 投資分析

ETF 概覽

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Compoundr 10-Year U.S. Treasury Note Index와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 ETF에 투자하여 배당 수익을 수령·재투자하지 않고 미국 투자적격 종합 채권의 총수익과 일치하는 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 통상적인 시장 상황에서 운용사 F/m Investments LLC는 순자산(투자 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국 달러 표시 투자적격 채권에 투자하는 기초 펀드에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다.

📘 CPAG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsETFs

규모: $145M 약 1990억원
운용사: F/m Investments
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.31%

在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$310K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.28%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.28%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.28%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.11%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-2.8%

回撤持續期間: 3 個月

2026-02-27 → 2026-05-19

尚未完全回檔

2025-08-12 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.30

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CPAG보다 유리, ▼ 표시는 CPAG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CPAG	F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF	0.31%	$145M	2	-	-0.40%	-
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00%	-	-0.49%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02%	-	-0.41%
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▼	$27.2B ▲	4716	4.72%	-	-0.88%
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51%	-	-2.06%
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16%	-	-0.61%