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BUFI
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AB International Buffer ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.33
+0.05 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.26
+0.00 +0.00%

BUFI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.69%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$140M
약 1913억원
持有標的
7個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.91%Total Holdings ⓘ 7Perf Week ⓘ -0.12%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $140MPerf Month ⓘ 0.45%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $42.32Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.13%Perf Quarter ⓘ 2.46%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.48%Perf Half Y ⓘ 3.31%
Flows% 1M ⓘ 3.94%Flows% YTD ⓘ 68.25%Return% SI ⓘ 12.56%Volatility(W/M) ⓘ 0.28% 0.29%Perf YTD ⓘ 5.55%
SMA20 ⓘ -0.07%SMA50 ⓘ 0.29%SMA200 ⓘ 3.54%RSI (14) ⓘ 51.03Beta ⓘ 0.23
IPO ⓘ 2024/12/10Prev Close ⓘ $42.28Perf Year ⓘ 12.18%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $42.33

📊 AB International Buffer ETF (BUFI) 投資分析

ETF 概覽

AB International Buffer ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2024년 상장, 2년 운영 중.

AB International Buffer ETF 旨在於追求中度資本成長的同時，提供抵禦市場下跌的下行保護潛力。在一般正常情況下，本基金將透過投資主要為與基礎 ETF（主要為 iShares MSCI EAFE ETF）相關的交易所上市選擇權組合，目標是將其實質上全部淨資產投入其中，以達成前述目標。該基礎 ETF 追蹤 MSCI EAFE 指數，該指數衡量美國以外已開發市場的表現。本 ETF 為非分散型基金（Non-diversified）。

📘 BUFI ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityoptionsbuffer
규모
$140M 약 1913억원
운용사
AllianceBernstein
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.69%
在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$690K
相較類別平均,每年節省 $110K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.40%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.40%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$110.9M
→
累計報酬
+$10.9M
年化平均 +10.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.91%
평균권
年化落後基準指數 6.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-12-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BUFI · 僅股價 BUFI · 股價 + 累計配息 BUFI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-12-10 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 121 股價＋配息 121 再投資 121 vs S&P 500 (SPY) 126
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BUFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-1%
2024
+17%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 38%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.23
市場上漲 10% 時 +2.3%
市場下跌 10% 時 -2.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.29%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 7% 最高 18%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.4%
回撤持續期間: 1 個月
2025-03-07 → 2025-04-08
約 20 日後回檔
2024-12-10 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.06
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 205% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
205.3%
최대 단일 종목
102.26%
집중도(HHI)
20279
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
199%Financial
Financial
199.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 200.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
102.26%
#2 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
99.08%
#3 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
2.07%
#4 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
0.82%
#5 - Alliance Bernstein
0.53%
#6 - Alliance Bernstein
0.53%
#7 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
-0.35%
#8 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
-0.53%
#9 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
-1.10%
#10 MSBT MSBT Morgan Stanley & Co. LLC
-3.22%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFI보다 유리, ▼ 표시는 BUFI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BUFI BUFI
AB International Buffer ETF0.69% $140M 7- +5.55% +12.18%
IJAN IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January0.85% ▼$258M ▲5- - +11.64% ▼
IJUL IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July0.85% ▼$241M ▲5- - +13.43% ▲
IAPR IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF April0.85% ▼$198M ▲5- - +14.02% ▲
EJUL EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July0.89% ▼$180M ▲5- - +6.74% ▼
IOCT IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October0.85% ▼$166M ▲5- - +13.49% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFI보다 유리 · ▼ BUFI보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 BUFI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 BUFI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BUFI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-17.78%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.85%
$101M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+1.75%
$55M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+0.78%
$20M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
-1.16%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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BUFI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
AB 인터내셔널 버퍼 ETF(BUFI)는 MSCI EAFE 기반 해외 선진국 노출에 하방 완충을 추구하며, 옵션 활용 액티브 운용과 상승 상한·보수 부담, EFA·VEA 같은 패시브 대안과의 차이와 배당 흐름이 핵심 점검 포인트입니다.
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常見問題

BUFI 是什麼類型的 ETF？

BUFI 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 AllianceBernstein 發行管理。

BUFI 投資了多少檔標的？

BUFI 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $140M。

BUFI 的 52 週最高價與最低價是多少？

BUFI 在過去 52 週最高為 $42.81，最低為 $37.30。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.