BKF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BKF 有配息嗎？

BKF 的配息殖利率約為 1.57%。

BKF

iShares MSCI BIC ETF

7월 28일 10:33 AM ET (한국 7/28 23:33)

$40.40

+0.20 ▲ +0.50%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$40.37

-0.04 ▼ -0.09%

BKF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.72%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$76M

약 1046억원

持有標的

714個

股息殖利率

1.57%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.06%	Total Holdings ⓘ	714	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.86%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	4.86%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$40.19	Return% 5Y ⓘ	-2.87%	52W High ⓘ	-12.61%	Perf Quarter ⓘ	-4.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.89% 8.09%	Return% 10Y ⓘ	4.37%	52W Low ⓘ	5.24%	Perf Half Y ⓘ	-9.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-9.54%	Return% SI ⓘ	-0.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.57%	Perf YTD ⓘ	-7.78%
SMA20 ⓘ	1.96%	SMA50 ⓘ	1.45%	SMA200 ⓘ	-5.43%	RSI (14) ⓘ	57.99	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$40.2	Perf Year ⓘ	-3.65%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$40.4

📊 iShares MSCI BIC ETF (BKF) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI BIC ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI BIC ETF 旨在追蹤 MSCI BIC 指數的投資表現。該基金通常會將資產至少 80% 投資於指數成分股，以及與指數成分股具有實質上相同經濟特性的投資商品。該指數是一個經自由流通量調整的市值加權指數，旨在衡量巴西、印度、中國（「BIC」）整體股市的表現。

📘 BKF ETF 자세히 알아보기 →

ChinaBrazilIndiaequity

규모: $76M 약 1046억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.72%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$720K

相較類別平均,每年多付 $290K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.69%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.69%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.69%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.4M

→

累計報酬

+$53.4M

年化平均 +4.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -4.06%

하위 5%

年化落後基準指數 21.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.86% 累計 +22.0%

하위 5%

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -2.87% 累計 -13.5%

하위 5%

年化落後基準指數 16.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.37% 累計 +53.4%

하위 5%

年化落後基準指數 10.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BKF · 僅股價 BKF · 股價 + 累計配息 BKF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BKF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+40%

2017

-16%

2018

+22%

2019

+14%

2020

-12%

2021

-22%

2022

-0%

2023

+11%

2024

+23%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-10.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.41

市場上漲 10% 時 +4.1%

市場下跌 10% 時 -4.1%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.2%

回撤持續期間: 20 個月

2021-02-17 → 2022-10-24

尚未完全回檔

2015-08-03 最差 -48% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.03

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.57%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 -37.4%

2016

$0.67 +16.6%

2017

$0.88 +29.8%

2018

$0.75 -14.3%

2019

$0.53 -29.1%

2020

$1.31 +146.8%

2021

$0.70 -46.7%

2022

$0.58 -17.7%

2023

$0.86 +50.0%

2024

$0.78 -9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.483

—

3.44%

2025-06-16

$0.302

—

2.45%

2024-12-17

$0.704

—

3.18%

2024-06-11

$0.160

—

1.35%

2023-12-20

$0.324

—

1.74%

2023-06-07

$0.252

—

2.82%

2022-12-13

$0.393

—

5.32%

2022-06-09

$0.307

—

4.40%

2021-12-30

$0.038

—

2.92%

2021-12-13

$1.11

—

3.67%

2021-06-10

$0.168

—

1.28%

2020-12-14

$0.383

—

2.05%

2020-06-15

$0.149

—

2.21%

2019-12-16

$0.511

—

3.15%

2019-06-17

$0.239

—

2.75%

2018-12-18

$0.641

—

3.67%

2018-06-19

$0.234

—

2.10%

2017-12-19

$0.518

—

2.44%

2017-06-20

$0.156

—

1.98%

2016-12-21

$0.387

—

1.84%

2016-06-22

$0.191

—

3.75%

2015-12-21

$0.545

—

3.14%

2015-06-25

$0.378

—

3.76%

2014-12-17

$0.577

—

3.77%

2014-06-25

$0.478

—

3.59%

2013-12-18

$0.228

—

2.90%

2013-06-27

$0.678

—

2.54%

2012-12-27

$0.022

—

2.09%

2012-12-18

$0.163

—

2.73%

2012-06-21

$0.657

—

4.28%

2011-12-20

$0.273

—

3.49%

2011-06-22

$0.545

—

3.05%

2010-12-29

$0.036

—

1.81%

2010-12-21

$0.415

—

2.18%

2010-06-23

$0.403

—

1.83%

2009-12-29

$0.025

—

0.97%

2009-12-22

$0.212

—

1.69%

2009-06-23

$0.162

—

2.09%

2008-12-29

$0.045

—

2.27%

2008-12-23

$0.336

—

2.08%

2008-06-25

$0.156

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.72%
📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -16.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

689개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

689개

상위 10개 비중

29.2%

최대 단일 종목

8.72%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

10.1%

Financial

8.2% -5%p

Communication Services

1.9% -7%p

Basic Materials

1.6%

Energy

1.4%

Technology

1.3% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Utilities

0.6%

Industrials

0.6% -7%p

Consumer Defensive

0.6% -5%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd

8.72%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

6.44%

#3 HDB HDFC Bank Ltd

2.25%

#4 - China Construction Bank Corp

2.00%

#5 - Reliance Industries Ltd

1.93%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

1.82%

#7 IBN ICICI Bank Ltd

1.61%

#8 - Xiaomi Corp

1.58%

#9 PDD PDD Holdings Inc

1.53%

#10 VALE Vale SA

1.30%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKF보다 유리, ▼ 표시는 BKF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKF	iShares MSCI BIC ETF	0.72%	$76M	714	1.57%	-7.78%	-3.65%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▲
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-