BASG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BASG

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

7월 28일 10:13 AM ET (한국 7/28 23:13)

$26.50

+0.29 ▲ +1.10%

BASG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.61%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$485M

약 6641억원

持有標的

35個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.55%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$485M	Perf Month ⓘ	3.06%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$26.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.99%	Perf Quarter ⓘ	4.76%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21%	Perf Half Y ⓘ	4.78%
Flows% 1M ⓘ	-0.69%	Flows% YTD ⓘ	-10.92%	Return% SI ⓘ	3.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.55% 0.71%	Perf YTD ⓘ	2.44%
SMA20 ⓘ	-1.25%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	4.3%	RSI (14) ⓘ	47.62	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2025/6/16	Prev Close ⓘ	$26.21	Perf Year ⓘ	-2.16%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.5

📊 Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) 投資分析

ETF 概覽

Brown Advisory Sustainable Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

Brown Advisory Sustainable Growth ETF的目標為實現資本增值。本ETF採主動式管理的指數股票型基金(ETF)。在正常情況下，本ETF將至少80%的淨資產價值(含以投資目的進行借款之金額)投資於符合本基金永續投資標準(Sustainable investment criteria)之國內企業股票。

📘 BASG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthsustainability

규모: $485M 약 6641억원
운용사: Brown Advisory
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.61%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.61%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$610K

相較類別平均,每年多付 $190K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -19.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$98.5M

→

累計虧損

$-1,550,000

年化平均 -1.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.55%

하위 5%

年化落後基準指數 19.4%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-06-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BASG · 僅股價 BASG · 股價 + 累計配息 BASG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BASG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 133%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.03

市場上漲 10% 時 +10.3%

市場下跌 10% 時 -10.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.3%

回撤持續期間: 5 個月

2025-10-27 → 2026-03-27

約 66 日後回檔

2025-06-16 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.07

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.61%
🎯年化落後基準 -19.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

47.9%

최대 단일 종목

8.28%

집중도(HHI)

373

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.8% +10%p

Financial

13.3%

Industrials

10.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Healthcare

8.1%

Communication Services

3.0% -6%p

Basic Materials

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.28%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

7.17%

#3 AMZN AMAZON.COM, INC.

6.75%

#4 AVGO BROADCOM INC.

4.66%

#5 V VISA INC.

4.58%

#6 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.53%

#7 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.

3.04%

#8 DHR DANAHER CORPORATION

2.98%

#9 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.

2.96%

#10 ISRG INTUITIVE SURGICAL, INC.

2.93%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BASG보다 유리, ▼ 표시는 BASG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BASG	Brown Advisory Sustainable Growth ETF	0.61%	$485M	35	-	+2.44%	-2.16%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41%	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.5B ▲	372	0.37%	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.5B ▲	152	0.37%	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39%	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50%	-	+16.22% ▲