AVRY
Avory Foundational ETF
7월 28일 3:11 PM ET (한국 7/29 04:11)
$24.95
+0.40 ▲ +1.64%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$24.95
+0.00 +0.00%
AVRY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.89%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$63M
약 867억원
持有標的
27個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 27 | Perf Week | 0.37% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $63M | Perf Month | 5.65% |
| Expense | 0.89% | NAV | $24.54 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.71% | Perf Quarter | 6.36% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.35% | Perf Half Y | -4.29% |
| Flows% 1M | 7.05% | Flows% YTD | 833.97% | Return% SI | -8.45% | Volatility(W/M) | 0.69% 1.01% | Perf YTD | -1.61% |
| SMA20 | 0.99% | SMA50 | 3.74% | SMA200 | 7.11% | RSI (14) | 56.48 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/22 | Prev Close | $24.55 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $24.95 |
Avory Foundational ETF (AVRY) 投資分析
ETF 概覽
Avory Foundational ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Avory Foundational ETF 是一檔主動管理型基金，透過投資於美國上市股票（這些公司已準備好滿足消費者、企業及市場的未來需求），旨在追求長期資本增值。該策略採用核心持股方式，在人工智慧（AI）、自動化、金融科技、未來移動力等創新主題中，平衡掌握成長與價值機會。
U.S.equityA.I.automation
- 규모
- $63M 약 867억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.89%
運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.89%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$890K
相較類別平均,每年多付 $660K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.87%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.87%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.86%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.01%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-21.6%
2026-01-22 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.30
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.89%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
21개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
70.3%
최대 단일 종목
13.84%
집중도(HHI)
715
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 51.1% +21%p
Consumer Cyclical 16.5% +6%p
Communication Services 13.2% +4%p
Industrials 7.0%
Financial 6.0% -7%p
Healthcare 4.8% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRY보다 유리, ▼ 표시는 AVRY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRY | Avory Foundational ETF | 0.89% | $63M | 27 | - | -1.61% | - |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% | - | +16.68% | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% | - | +16.60% | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% | - | +18.65% | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% | - | +15.63% | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% | - | +16.51% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVRY보다 유리 · ▼ AVRY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AVRY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 2 · 掩護性買權 3)
雖然並非 AVRY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AVRY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
AVRY 是什麼類型的 ETF？
AVRY 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別的 ETF。
AVRY 投資了多少檔標的？
AVRY 總共持有 27 檔標的，AUM 約為 $63M。
AVRY 的 52 週最高價與最低價是多少？
AVRY 在過去 52 週最高為 $26.18，最低為 $20.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.