GPTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.82

-0.63 ▼ -1.56%

🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)

$40.74

+0.92 ▲ +2.31%

GPTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.06%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$101M

약 1383억원

持有標的

81個

股息殖利率

39.22%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.87%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-6.17%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	-10.23%
Expense ⓘ	1.06%	NAV ⓘ	$40.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.37%	Perf Quarter ⓘ	-6.46%
Dividend TTM ⓘ	$15.62 (39.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.26%	Perf Half Y ⓘ	-5.21%
Flows% 1M ⓘ	-13.94%	Flows% YTD ⓘ	49.41%	Return% SI ⓘ	23.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.55%	Perf YTD ⓘ	-6.08%
SMA20 ⓘ	-6.94%	SMA50 ⓘ	-11.47%	SMA200 ⓘ	-7.19%	RSI (14) ⓘ	32.84	Beta ⓘ	1.91
IPO ⓘ	2025/1/23	Prev Close ⓘ	$40.45	Perf Year ⓘ	-15.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$39.82

📊 YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) 投資分析

ETF 概覽

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF · US Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF는 경상 수익을 주요 목표로, 자본 증식을 2차 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 AI 및 기술 기업의 주식 증권과 해당 기업 및 AI·기술 ETF에 대한 옵션 계약에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GPTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionstechnology

규모: $101M 약 1383억원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.06%

運作費用高於US Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.06%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.1M

相較類別平均,每年多付 $560K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$18.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 19.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.98%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.98%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$123.9M

→

累計報酬

+$23.9M

年化平均 +23.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.87%

평균권

價格 -15.72% + 股利 +39.59% = 總計 +23.87%/年

年化領先基準指數 6.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-01-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GPTY · 僅股價 GPTY · 股價 + 累計配息 GPTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GPTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2025

+6%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 163%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.91

市場上漲 10% 時 +19.1%

市場下跌 10% 時 -19.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.6%

回撤持續期間: 3 個月

2025-01-23 → 2025-04-08

約 56 日後回檔

2025-01-23 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.45

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 39.22%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

39.22%

주당 배당

$15.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$14.52

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.320

—

37.08%

2026-04-15

$0.307

—

38.38%

2026-04-08

$0.288

—

40.58%

2026-04-01

$0.269

—

42.29%

2026-03-25

$0.259

—

41.39%

2026-03-18

$0.222

—

41.48%

2026-03-11

$0.261

—

40.71%

2026-03-04

$0.223

—

40.93%

2026-02-25

$0.218

—

40.60%

2026-02-18

$0.262

—

41.17%

2026-02-11

$0.233

—

40.38%

2026-02-04

$0.238

—

41.57%

2026-01-28

$0.283

—

37.21%

2026-01-21

$0.292

—

36.95%

2026-01-14

$0.337

—

35.60%

2026-01-07

$0.292

—

34.49%

2025-12-31

$0.257

—

34.24%

2025-12-24

$0.294

—

32.99%

2025-12-17

$0.253

—

33.47%

2025-12-10

$0.308

—

30.05%

2025-12-03

$0.300

—

29.90%

2025-11-26

$0.305

—

29.79%

2025-11-19

$0.301

—

29.33%

2025-11-12

$0.323

—

27.21%

2025-11-05

$0.337

—

25.77%

2025-10-29

$0.325

—

23.94%

2025-10-22

$0.456

—

24.70%

2025-10-15

$0.314

—

23.29%

2025-10-09

$0.301

—

22.19%

2025-10-02

$0.312

—

22.03%

2025-09-25

$0.366

—

21.83%

2025-09-18

$0.361

—

21.03%

2025-09-11

$0.296

—

20.76%

2025-09-04

$0.299

—

20.78%

2025-08-28

$0.292

—

19.52%

2025-08-21

$0.308

—

19.59%

2025-08-14

$0.292

—

17.96%

2025-08-07

$0.304

—

17.02%

2025-07-31

$0.315

—

16.37%

2025-07-24

$0.322

—

15.51%

2025-07-17

$0.296

—

14.65%

2025-07-10

$0.295

—

14.19%

2025-07-03

$0.318

—

13.52%

2025-06-26

$0.314

—

12.83%

2025-06-20

$0.323

—

12.40%

2025-06-12

$0.307

—

11.81%

2025-06-05

$0.298

—

11.47%

2025-05-29

$0.290

—

10.90%

2025-05-22

$0.291

—

10.54%

2025-05-15

$0.271

—

10.01%

2025-05-08

$0.274

—

9.85%

2025-05-01

$0.293

—

9.41%

2025-04-24

$0.247

—

8.80%

2025-04-17

$0.255

—

8.61%

2025-04-10

$0.236

—

7.80%

2025-04-03

$0.267

—

7.11%

2025-03-27

$0.279

—

5.91%

2025-03-20

$0.264

—

5.16%

2025-03-13

$0.282

—

4.63%

2025-03-06

$0.309

—

3.83%

2025-02-27

$0.313

—

2.92%

2025-02-20

$0.326

—

2.00%

2025-02-13

$0.294

—

1.30%

2025-02-07

$0.335

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $33K

5년 누적 (세후) $166K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +6.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 1.06%
⚠️波動率高於平均
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

73개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

9.53%

집중도(HHI)

507

보통

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

10.5%

Consumer Cyclical

7.6%

Financial

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp

9.53%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.99%

#3 GOOGL Alphabet Inc

6.85%

#4 NVDA NVIDIA Corp

6.77%

#5 MRVL Marvell Technology Inc

5.63%

#6 TSM TSMC

5.55%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.84%

#8 PLTR Palantir Technologies Inc

4.39%

#9 AAPL Apple Inc

4.31%

#10

HUT Hut 8 Corp

4.16%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPTY보다 유리, ▼ 표시는 GPTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GPTY	YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	1.06%	$101M	81	39.22%	-6.08%	-15.72%
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.09% ▼	$1.3B ▲	14	62.72% ▲	-	-30.70% ▼
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	1.03% ▲	$770M ▲	24	241.56% ▲	-	-87.67% ▼
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.65% ▲	$653M ▲	61	26.89% ▼	-	-15.07% ▲
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	1.07% ▼	$629M ▲	21	112.12% ▲	-	-46.85% ▼
AMDY	Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF	1% ▲	$399M ▲	19	77.63% ▲	-	+1.18% ▲