AIBU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIBU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$53.17

-1.46 ▼ -2.67%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$53.17

+0.00 +0.00%

AIBU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.96%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$22M

약 300억원

持有標的

39個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.38%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-10.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-9.19%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$54.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-32.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	61.56%	Perf Half Y ⓘ	6.48%
Flows% 1M ⓘ	-6.23%	Flows% YTD ⓘ	-38.72%	Return% SI ⓘ	42.44%	Volatility(W/M) ⓘ	2.71% 3.7%	Perf YTD ⓘ	7.69%
SMA20 ⓘ	-10.51%	SMA50 ⓘ	-14.93%	SMA200 ⓘ	1.16%	RSI (14) ⓘ	35.52	Beta ⓘ	4.22
IPO ⓘ	2024/5/15	Prev Close ⓘ	$54.63	Perf Year ⓘ	16.08%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.17

📊 Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF (AIBU) 投資分析

ETF 概覽

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily AI And Big Data Bull 2X Shares的目標是達到扣除費用前Solactive美國AI與大數據指數每日績效的200%。該指數由Solactive AG設計,成分涵蓋於AI應用與大數據領域營運的美國企業證券。在一般情況下,本基金將至少80%的淨資產(包括為投資目的而借入的款項)投資於交換合約、指數成分證券及追蹤指數的ETF等金融工具。本基金為非分散投資之基金。

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $22M 약 300억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.96%

在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$960K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -0.64%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -0.61%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減

雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$122.4M

→

累計報酬

+$22.4M

年化平均 +22.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.38%

평균권

年化領先基準指數 4.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年5月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-05-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AIBU · 僅股價 AIBU · 股價 + 累計配息 AIBU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AIBU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+38%

2024

+42%

2025

+7%

2026 YTD

💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 337%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。

⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果

Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

4.22

市場上漲 10% 時 +42.2%

市場下跌 10% 時 -42.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±3.70%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-51.2%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-18 → 2025-04-08

約 3 個月後回檔

2024-05-15 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.68

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-16.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。

⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

僅供短線交易者使用

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +4.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

65.1%

최대 단일 종목

13.44%

집중도(HHI)

611

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

58.1%

Communication Services

9.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Financial

1.2%

Healthcare

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

13.44%

#2 - GOLDMAN FINANCIAL

7.31%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

6.38%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.91%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.83%

#6 AAPL Apple Inc.

5.74%

#7 NVDA NVIDIA Corp.

5.60%

#8 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#9 - N/A

4.83%

#10 INTC Intel Corporation

4.61%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIBU보다 유리, ▼ 표시는 AIBU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIBU	Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF	0.96%	$22M	39	-	+7.69%	+16.08%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37% ▲