ASIX
AdvanSix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.25
-0.80 ▼ -3.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.25
+0.00 +0.00%
어드밴식스(ASIX) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$546M
스몰캡
P/E
54.1
고평가 구간
배당수익률
3.16%
52주 위치
49%
저점 +44% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Chemicals
수익성 前 43%
성장 前 53%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 79%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 16원 買進。過去 5년 年通常是 9원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 54.06 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 4.63% | Shs Outstand | 27.0M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.55B | Forward P/E | 7.79 | EPS next Y | 81.18% | Insider Trans | - | Shs Float | 25.7M | Perf Month | 2.02% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 91.65% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -13.54% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.35 | EPS this Y | -37.06% | Inst Trans | -2.84% | Short Ratio | 2.38 | Perf Half Y | 18.63% |
| Sales | 1.55B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.62% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 17.05% |
| Book/sh | 29.54 | P/C | 31.07 | EPS past 3/5Y | -32.72% 1.96% | ROE | 1.31% | 52W High | -24.24% ($26.73) | Perf Year | -7.66% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.85% 5.62% | ROIC | 0.88% | 52W Low | 43.62% ($14.10) | Perf 3Y | -49.26% |
| Dividend Est. | $0.64 (3.16%) | EV/EBITDA | 9.92 | EPS Y/Y TTM | -87.72% | Gross Margin | 7.44% | Volatility(W/M) | 4.09% 3.72% | Perf 5Y | -35.1% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | -0.63% | Oper. Margin | 0.95% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/19 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -167.36% | Profit Margin | 0.67% | RSI (14) | 44.42 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.83% - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 6.99% | SMA20 | -1.77% ($20.61) | Beta | 1.28 | Target Price | $23.5 |
| Payout | 35.49% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -4.24% ($21.15) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $21.05 |
| Employees | 1410 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 10.77% | SMA200 | 2.8% ($19.7) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $20.25 |
| IPO | 2016/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2886 | Volume | 197,690 | Change | -3.8% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-16M (YoY -167%)
AdvanSix Inc (ASIX) 投資分析
AdvanSix Inc 是怎樣的公司？
어드밴식스(ASIX) 배당주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials 個股
🧪 AdvanSix 是美國一家綜合化學企業，專業生產尼龍 6 及其原料己內酰胺，以及硫酸銨肥料。公司於 2016 年從霍尼韋爾的樹脂與化學品事業部門分拆出來，獨立掛牌上市。AdvanSix 以單一整合的生產體系，廣泛供應地毯、纖維、工程塑膠、薄膜、工業用 filament 等多元下游市場，以及高附加價值作物專用肥料。
進一步了解 AdvanSix Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3126位
員工數1,410人
IPO2016/09/15
目前股價$20.25 ≈ 27,743원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.16
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -5.3% 매출 +10.8%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.16
🔔 財報公布 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +150.0% 매출 +5.5%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.54
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.23
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.68
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$23.50
현재가 대비 +16.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+72.4%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $-0.50 · 예상 $-0.47 -5.3%
2026.02.20
상회
실적 $0.03 · 예상 $-0.06 +150.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-37.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+81.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-32.7%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -103% 個百分點
ASIX -35.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-103.4%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-59.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.7%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-18.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後35%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-43.6%p) 最高 (-24.2%p)
目前股價較低點高43.6%，較高點低24.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.1%
年化波動率
54.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $20.25 位於均線($20.61) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.001 > Signal -0.077，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.079)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 28.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
54.06倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.79倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.35倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.92倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$23.50 相對於現價 +16.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.8% · 放空壓力偏低 2.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 3.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 27.0M주
流通股（可交易） 25.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASIX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.16% 배당
股息殖利率
3.16%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.64
以年度為基準
配息率
35%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.54 +332.0%
2022
$0.61 +13.0%
2023
$0.64 +4.9%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.160
—
4.25%
2025-11-18
$0.160
—
4.48%
2025-08-12
$0.160
—
4.22%
2025-05-13
$0.160
—
3.35%
2025-03-10
$0.160
—
2.58%
2024-11-12
$0.160
—
2.66%
2024-08-13
$0.160
—
2.89%
2024-05-13
$0.160
—
3.13%
2024-03-01
$0.160
—
2.82%
2023-11-13
$0.160
—
3.08%
2023-08-14
$0.160
—
2.02%
2023-05-15
$0.145
—
2.07%
2023-03-02
$0.145
—
1.36%
2022-11-14
$0.145
—
1.37%
2022-08-15
$0.145
—
1.34%
2022-05-16
$0.125
—
0.81%
2022-02-28
$0.125
—
0.62%
2021-11-08
$0.125
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIX 本檔 | $545.9M | 54.1 ▼ | 0.7 ▲ | 1.31% ▼ | 3.16% ▲ | -3.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
어드밴식스(ASIX) 是什麼樣的公司？
어드밴식스(ASIX) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Chemicals 類別的企業。
ASIX的市值是多少？
ASIX的市值約為$546M，在同類股中排名第3,126。
ASIX有發放股利嗎？
ASIX的股息殖利率約為3.16%，年股利為$0.64。
ASIX的本益比是多少？
ASIX的本益比約為54.1倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
ASIX 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASIX 在過去 52 週最高為 $26.73，最低為 $14.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.