TROX
Tronox Holdings plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.10
-0.14 ▼ -2.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.24
+0.14 ▲ +2.30%
트론록즈홀딩스(TROX) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$973M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.65%
52주 위치
42%
저점 +113% · 고점 -42%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Chemicals· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 55%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 4원 買進。過去 2년 年通常是 4원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.91 | Insider Own | 25.82% | Shs Outstand | 159.5M | Perf Week | 2.52% |
| Market Cap | 0.97B | Forward P/E | - | EPS next Y | 79.88% | Insider Trans | -0.46% | Shs Float | 118.3M | Perf Month | -10.82% |
| Enterprise Value | 4.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.38 | Inst Own | 72.64% | Short Float | 21.7% | Perf Quarter | -39.72% |
| Income | -0.46B | P/S | 0.33 | EPS this Y | 14.73% | Inst Trans | 0.16% | Short Ratio | 9.01 | Perf Half Y | -3.02% |
| Sales | 2.92B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.62% | Short Interest | 25.68M | Perf YTD | 46.28% |
| Book/sh | 8.08 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -31.18% | 52W High | -42.4% ($10.59) | Perf Year | 4.81% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.77% 0.87% | ROIC | -10.13% | 52W Low | 113.29% ($2.86) | Perf 3Y | -56.8% |
| Dividend Est. | $0.1 (1.65%) | EV/EBITDA | 18.18 | EPS Y/Y TTM | -206.93% | Gross Margin | 6.11% | Volatility(W/M) | 6.87% 6.31% | Perf 5Y | -66.59% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.5 | Sales Y/Y TTM | -4.02% | Oper. Margin | -2.78% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | -10.82% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | 7.65% | Profit Margin | -15.85% | RSI (14) | 41.46 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -11.21% 4.56% | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 2.98% | SMA20 | -1.28% ($6.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $7.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -13.53% ($7.05) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $6.24 |
| Employees | 5750 | LT Debt/Eq | 2.54 | EPS/Sales Surpr. | -22.66% 1.15% | SMA200 | -4.94% ($6.42) | Avg Volume(3M) | 2.85M | Price | $6.1 |
| IPO | 2010/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16235 | Volume | 2,629,251 | Change | -2.24% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $760M (YoY +3%) · 순이익 $-103M (YoY +7%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Tronox Holdings plc (TROX) 投資分析
Tronox Holdings plc 是怎樣的公司？
트론록즈홀딩스(TROX) 경기민감주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials 個股
🎨 Tronox Holdings 是一家垂直整合的化學企業，生產二氧化鈦（TiO2）顏料。公司從南非與澳洲的礦物砂礦場，到全球各地的顏料工廠，皆由集團直接營運，供應塗料、塑膠及造紙用的白色顏料。同時也銷售鋯石與高純度生鐵等副產品，以從原料到成品的整合架構為其特色。
進一步了解 Tronox Holdings plc →市值
$1.0B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2669位
員工數5,750人
IPO2010/12/01
目前股價$6.10 ≈ 8,357원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.38
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -22.7% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-2.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-15.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
6.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-31.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-7.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-10.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.73
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.42
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.66
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.83
현재가 대비 +28.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+79.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.55 · 예상 $-0.41 -35.7%
2026.02.18
하회
실적 $-0.60 · 예상 $-0.58 -3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+79.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -135% 個百分點
TROX -66.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-134.9%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-91.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-11.2%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-6.5%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後49%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-113.3%p) 最高 (-42.4%p)
目前股價較低點高113.3%，較高點低42.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.9%
年化波動率
75.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.10 位於均線($6.18) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.249 · Signal -0.337 · Hist 0.088。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 41.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.75倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.33倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.18倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$7.83 相對於現價 +28.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Chemicals
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構小幅淨買超 +0.2% · 放空比例極高 21.7% · 放空近90日增加 +3.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 72.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 25.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
21.7%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +3.8%p
放空回轉天數
9.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 159.5M주
流通股（可交易） 118.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TROX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.65%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.65%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.10
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
4.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -61.5%
2016
$0.14 -64.9%
2017
$0.09 -33.3%
2018
$0.18 +100.0%
2019
$0.28 +55.6%
2020
$0.36 +28.6%
2021
$0.50 +38.9%
2022
$0.50 +0.0%
2023
$0.50 +0.0%
2024
$0.35 -30.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.050
—
5.80%
2025-11-10
$0.050
—
9.70%
2025-08-11
$0.050
—
17.46%
2025-05-19
$0.125
—
9.43%
2025-03-03
$0.125
—
7.12%
2024-11-08
$0.125
—
5.29%
2024-08-26
$0.125
—
3.48%
2024-05-17
$0.125
—
2.58%
2024-03-01
$0.125
—
4.17%
2023-11-10
$0.125
—
5.61%
2023-08-11
$0.125
—
4.66%
2023-05-12
$0.125
—
5.59%
2023-03-03
$0.125
—
3.72%
2022-11-10
$0.125
—
4.49%
2022-08-12
$0.125
—
2.96%
2022-05-20
$0.125
—
2.55%
2022-03-04
$0.125
—
2.61%
2021-11-12
$0.100
—
1.74%
2021-08-06
$0.100
—
2.20%
2021-05-14
$0.080
—
1.59%
2021-03-05
$0.080
—
1.94%
2020-11-13
$0.070
—
2.90%
2020-08-17
$0.070
—
3.35%
2020-05-15
$0.070
—
4.79%
2020-03-06
$0.070
—
3.58%
2019-11-18
$0.045
—
1.99%
2019-08-30
$0.045
—
2.42%
2019-05-17
$0.045
—
1.28%
2019-03-08
$0.045
—
1.12%
2018-11-23
$0.045
—
0.83%
2018-03-09
$0.045
—
0.67%
2017-08-17
$0.045
—
0.98%
2017-05-11
$0.045
—
1.27%
2017-03-02
$0.045
—
2.44%
2016-11-14
$0.045
—
4.01%
2016-08-15
$0.045
—
10.05%
2016-05-12
$0.045
—
20.65%
2016-03-02
$0.250
—
23.15%
2015-11-12
$0.250
—
25.46%
2015-08-17
$0.250
—
11.33%
2015-05-14
$0.250
—
6.73%
2015-03-05
$0.250
—
6.22%
2014-11-13
$0.250
—
5.48%
2014-08-14
$0.250
—
4.34%
2014-05-15
$0.250
—
5.22%
2014-03-06
$0.250
—
4.22%
2013-11-14
$0.250
—
5.69%
2013-08-15
$0.250
—
4.45%
2013-05-16
$0.250
—
4.54%
2013-03-04
$0.250
—
3.57%
2012-11-20
$0.250
—
3.29%
2012-07-11
$0.250
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 7.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TROX 本檔 | $973.1M | - | 0.8 ▲ | -31.18% ▼ | 1.65% ▲ | -2.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
트론록즈홀딩스(TROX) 是什麼樣的公司？
트론록즈홀딩스(TROX) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Chemicals 類別的企業。
TROX的市值是多少？
TROX的市值約為$973M，在同類股中排名第2,669。
TROX有發放股利嗎？
TROX的股息殖利率約為1.65%，年股利為$0.10。
TROX 的 52 週最高價與最低價是多少？
TROX 在過去 52 週最高為 $10.59，最低為 $2.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.