REMX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REMX

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$68.72

+1.21 ▲ +1.79%

REMX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.53%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持有標的

32個

股息殖利率

1.89%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.76%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-1.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-6.06%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-22.97%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$67.96	Return% 5Y ⓘ	-4.6%	52W High ⓘ	-38.4%	Perf Quarter ⓘ	-30.28%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (1.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.1% 19.45%	Return% 10Y ⓘ	5.23%	52W Low ⓘ	41.81%	Perf Half Y ⓘ	-30.21%
Flows% 1M ⓘ	-4.51%	Flows% YTD ⓘ	59.65%	Return% SI ⓘ	-4.92%	Volatility(W/M) ⓘ	2.33% 2.46%	Perf YTD ⓘ	-7.03%
SMA20 ⓘ	-11.42%	SMA50 ⓘ	-21.84%	SMA200 ⓘ	-19.73%	RSI (14) ⓘ	28.75	Beta ⓘ	1.33
IPO ⓘ	2010/10/28	Prev Close ⓘ	$67.51	Perf Year ⓘ	25.13%	Avg Volume ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$68.72

📊 VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 희토류 및 전략 금속/광물의 생산, 정제, 재활용 관련 기업의 주식에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 REMX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymetalsrare-earth

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.53%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$530K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.43%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.41%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$166.5M

→

累計報酬

+$66.5M

年化平均 +5.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.76%

평균권

年化領先基準指數 13.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -6.06% 累計 -17.1%

하위 5%

年化落後基準指數 25.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -4.60% 累計 -21.0%

하위 25%

年化落後基準指數 17.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.23% 累計 +66.5%

평균권

年化落後基準指數 9.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

REMX · 僅股價 REMX · 股價 + 累計配息 REMX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

REMX S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+80%

2017

-51%

2018

-0%

2019

+61%

2020

+72%

2021

-32%

2022

-18%

2023

-35%

2024

+91%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-10.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 153%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.33

市場上漲 10% 時 +13.3%

市場下跌 10% 時 -13.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.46%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-73.3%

回撤持續期間: 37 個月

2022-04-04 → 2025-04-08

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -71% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.05

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.89%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +19.4%。

배당수익률

1.89%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

19.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.92 +65.5%

2015

$1.14 -40.5%

2016

$2.61 +128.9%

2017

$5.05 +93.7%

2018

$0.65 -87.2%

2019

$0.54 -17.1%

2020

$5.89 +1001.3%

2021

$1.19 -79.9%

2022

$1.00 -16.0%

2024

$1.30 +30.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.30

—

3.09%

2024-12-23

$0.997

—

2.51%

2022-12-19

$1.19

—

8.81%

2021-12-20

$5.89

—

6.22%

2020-12-21

$0.535

—

1.90%

2019-12-23

$0.645

—

1.69%

2018-12-20

$5.05

—

12.13%

2017-12-18

$2.61

—

4.48%

2016-12-19

$1.14

—

5.97%

2015-12-21

$1.92

—

8.30%

2014-12-22

$1.16

—

1.88%

2013-12-23

$0.249

—

2.87%

2012-12-24

$2.72

—

1.78%

2011-12-23

$11.44

—

6.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -17.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (18%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

62.4%

최대 단일 종목

9.35%

집중도(HHI)

514

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

18.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ALB Albemarle Corp

9.35%

#2 - Lynas Rare Earths Ltd

8.01%

#3 - PLS Group Ltd

7.38%

#4 - China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd

6.95%

#5 - Ganfeng Lithium Group Co Ltd

5.93%

SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

5.69%

#7 - Liontown Ltd

5.12%

MP MP Materials Corp

5.09%

#9 - Xiamen Tungsten Co Ltd

4.86%

#10 - Shenghe Resources Holding Co Ltd

4.04%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REMX보다 유리, ▼ 표시는 REMX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.53%	$2.0B	32	1.89%	-7.03%	+25.13%
SETM	Sprott Critical Materials ETF	0.65% ▼	$516M ▼	160	1.55% ▼	-	+41.91% ▲
METL	Sprott Active Metals & Miners ETF	0.99% ▼	$82M ▼	43	1.02% ▼	-	-
EART	Global X Rare Earth & Critical Materials ETF	0.59% ▼	$38M ▼	56	0.70% ▼	-	+38.11% ▲
FMTL	First Trust Indxx Critical Metals ETF	0.65% ▼	$25M ▼	50	1.67% ▼	-	-