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APRB
APRB
Aptus April Buffer ETF
7월 28일 12:45 PM ET (한국 7/29 01:45)
$26.95
+0.03 ▲ +0.13%

APRB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$25M
약 336억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ -0.09%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $25MPerf Month ⓘ 0.75%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $26.92Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.35%Perf Quarter ⓘ 2.35%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 8.5%Perf Half Y ⓘ 4.33%
Flows% 1M ⓘ 8.35%Flows% YTD ⓘ 61.21%Return% SI ⓘ 10.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.09% 0.14%Perf YTD ⓘ 5.33%
SMA20 ⓘ 0.06%SMA50 ⓘ 0.57%SMA200 ⓘ 3.96%RSI (14) ⓘ 55.79Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/14Prev Close ⓘ $26.92Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $26.95

📊 Aptus April Buffer ETF (APRB) 投資分析

ETF 概覽

Aptus April Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2025년 상장, 1년 운영 중.

Aptus April Buffer ETF 的目標是為投資人提供與 SPDR S&P 500 ETF Trust（標的 ETF）收益相符的回報。本 ETF 採主動式管理，在一般市場情況下，將大部分資產投資於以標的 ETF 市場價格作為標的資產的 FLEX 選擇權。該策略運用 FLEX 選擇權採用「結構化結果 (structured outcome)」策略，旨在根據標的證券或指數的表現，提供預先設定的目標投資成果。本基金為非分散投資基金。

U.S.optionsbufferupside-cap
규모
$25M 약 336억원
운용사
Aptus
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.25%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.25%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $540K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.11%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.11%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 3% 目前 4% 最高 8%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-4.6%
回撤持續期間: 2 個月
2026-01-28 → 2026-03-27
約 18 日後回檔
2025-10-14 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.26
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.25%
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 109% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
108.6%
최대 단일 종목
105.44%
집중도(HHI)
11127
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
105.44%
#2 - N/A
3.02%
#3 FAF FAF First American Treasury Obliga
0.15%
#4 - N/A
-1.40%
#5 - N/A
-7.25%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APRB보다 유리, ▼ 표시는 APRB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
APRB APRB
Aptus April Buffer ETF0.25% $25M 5- +5.33% -
BUFR BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF0.95% ▼$10.1B ▲13- - +12.67%
SFLR SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF0.89% ▼$2.1B ▲1960.28% - +10.40%
BUFD BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF0.95% ▼$2.0B ▲13- - +10.50%
BUFQ BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF1% ▼$1.5B ▲5- - +12.97%
PJAN PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January0.79% ▼$1.4B ▲5- - +10.99%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APRB보다 유리 · ▼ APRB보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 APRB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 APRB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 APRB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
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常見問題

APRB 是什麼類型的 ETF？

APRB 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Aptus 發行管理。

APRB 投資了多少檔標的？

APRB 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $25M。

APRB 的 52 週最高價與最低價是多少？

APRB 在過去 52 週最高為 $27.05，最低為 $24.84。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.