AGIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$23.11

+0.13 ▲ +0.57%

🌙 7월 28일 6:11 PM ET (한국 7/29 07:11)

$23.59

+0.48 ▲ +2.08%

AGIQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$10M

약 142억원

持有標的

26個

股息殖利率

1.96%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-1.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$10M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$23.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.13%	Perf Quarter ⓘ	3.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.31%	Perf Half Y ⓘ	-0.99%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.92%	Return% SI ⓘ	19.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.56%	Perf YTD ⓘ	1.67%
SMA20 ⓘ	-2.55%	SMA50 ⓘ	-3.13%	SMA200 ⓘ	1.8%	RSI (14) ⓘ	42.76	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/3	Prev Close ⓘ	$22.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$23.11

📊 SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) 投資分析

ETF 概覽

SoFi Agentic AI ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sofi Agentic AI ETF 以扣除費用前之基準，追蹤 BITA US Agentic AI Select Index 之績效為目標。該指數以規則化方式，挑選來自 Agentic AI 營收佔比達 30% 以上之美國上市公司（含外國企業之 ADR）。於一般情況下，基金將其總資產之 80% 以上投資於指數成分股所屬之 Agentic AI 企業。本基金為非分散投資之基金。

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $10M 약 142억원
운용사: SoFi
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.69%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $290K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.64%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.62%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.56%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.7%

回撤持續期間: 5 個月

2025-11-03 → 2026-03-30

約 57 日後回檔

2025-09-03 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.65

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.96%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.96%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.09

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.087

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.69%
⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

516

보통

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Industrials

15.3%

Healthcare

13.0%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

5.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TER Teradyne Inc

8.00%

#2 NVDA NVIDIA Corp

7.72%

#3 DE Deere & Co

7.04%

#4 TSLA Tesla Inc

7.03%

#5 PLTR Palantir Technologies Inc

5.99%

#6 ROK Rockwell Automation Inc

5.85%

#7 BIDU Baidu Inc

5.46%

#8 ANET Arista Networks Inc

5.08%

#9 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

4.79%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

4.64%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIQ보다 유리, ▼ 표시는 AGIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIQ	SoFi Agentic AI ETF	0.69%	$10M	26	1.96%	+1.67%	-
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.37%
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▼	-	+20.05%
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51%
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▼	-	+45.13%
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▲	54	-	-	+29.92%