AESR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$19.41

-0.15 ▼ -0.78%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$19.41

+0.00 +0.00%

AESR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.16%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$245M

약 3359억원

持有標的

32個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.1%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-3.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.71%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	-3.45%
Expense ⓘ	1.16%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	10.14%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	65.86%	Return% SI ⓘ	15.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.4%	Perf YTD ⓘ	14.48%
SMA20 ⓘ	-2.86%	SMA50 ⓘ	-3.16%	SMA200 ⓘ	7.31%	RSI (14) ⓘ	40.82	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$19.56	Perf Year ⓘ	22.2%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$19.41

📊 Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) 投資分析

ETF 概覽

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

Anfield 美國股票行業輪動 ETF 旨在於整個市場週期中超越傳統的大型股指數與風格，投資於股票市場中多元化的行業。該 ETF 採主動管理方式，通常將其淨資產（含借款投資部分）的 80% 以上投資於由美國股票組成、且資產 80% 以上配置於美國股票之分散式 ETF 投資組合。此外，該基金亦可運用多種衍生性金融商品，包括上市與店頭期貨、選擇權、總報酬交換、遠期契約及附買回協議等。

📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsderivatives

규모: $245M 약 3359억원
운용사: Anfield
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.16%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.16%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.2M

相較類別平均,每年多付 $660K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$20.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 21.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -1.08%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -1.08%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$193.3M

→

累計報酬

+$93.3M

年化平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.10%

평균권

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.71% 累計 +84.8%

상위 25%

年化領先基準指數 3.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.09% 累計 +93.3%

평균권

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-12-17 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AESR · 僅股價 AESR · 股價 + 累計配息 AESR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AESR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+19%

2020

+27%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+27%

2024

+4%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 7年

與基準互有領先 (43%)

+ 2026 YTD：領先 (13.1% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 126%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.07

市場上漲 10% 時 +10.7%

市場下跌 10% 時 -10.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.40%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-31.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2019-12-17 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.47

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.16%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16%	$245M	32	-	+14.48%	+22.20%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	44	0.07%	-	+13.77% ▼
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54%	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$999M ▲	26	0.47%	-	+13.61% ▼
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▲	$561M ▲	17	0.46%	-	+17.45% ▼